Chứng khoán Kiến Thiết rút khoản ủy thác tại Quỹ Genesis trước hạn

Chứng khoán Kiến Thiết rút khoản ủy thác tại Quỹ Genesis trước hạn

Ngày 14/05, CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UPCoM: CSI) thông báo thực hiện rút vốn ủy thác trước thời hạn tại CTCP Quản lý quỹ Genesis (GFM), giá trị giao dịch 35 tỷ đồng, tương ứng 21% tổng tài sản.

Hợp đồng ủy thác giữa CSI và GFM được công bố vào ngày 01/08/2024, kỳ hạn 12 tháng hoặc có thể gia hạn thêm tùy vào giá trị tài sản ròng tại ngày chốt NAV của hợp đồng có đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng của Công ty.

Theo hợp đồng, danh mục chứng khoán lựa chọn gồm cổ phiếu (niêm yết, đăng ký giao dịch) có vốn hóa vừa và lớn, đứng đầu trong một số nhóm ngành tiêu biểu…có tiềm năng, bên cạnh kênh trái phiếu niêm yết được phát hành bởi các doanh nghiệp lớn, tài chính lành mạnh, trái phiếu có kỳ hạn hợp lý.

Hợp đồng cũng quy định nguyên tắc cắt lỗ, với các hành động tương ứng với mức độ lỗ lần lượt 30%, 40%. GFM cũng cam kết hoàn thành cắt lỗ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm tiến hành cắt lỗ, đồng thời cam kết đền bù thiệt hại gây ra bởi việc chậm trễ trong việc xử lý các giao dịch thoái vốn do lỗi của GFM.

Khoản ủy thác này bắt đầu xuất hiện kể từ BCTC quý 3/2024 của CSI, với giá trị ghi sổ gần 34.9 tỷ đồng và giá trị hợp lý gần 37 tỷ đồng tại thời điểm 30/09/2024. Đến thời điểm 31/12/2024, quy mô ghi nhận lần lượt 35 tỷ đồng giá trị ghi sổ và gần 35.2 tỷ đồng giá trị hợp lý. Kết thúc quý 1/2025, quy mô khoản đầu tư suy giảm, còn hơn 34.7 tỷ đồng giá trị ghi sổ và gần 34.6 tỷ đồng giá trị hợp lý.

Như vậy, quy mô của khoản ủy thác đang có xu hướng thu hẹp dần. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh kể từ đầu quý 2, nhiều dấu hỏi cũng đã được đặt ra về quy mô thực tế của khoản ủy thác ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: VietstockFinance

Về tình hình kinh doanh chung của CSI, trong quý 1/2025 vừa qua, Công ty lỗ ròng hơn 5.4 tỷ đồng, nhiều hơn mức lỗ gần 4.3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, hai mảng kinh doanh chính của Công ty là tự doanh và môi giới đều lỗ, trong khi chi phí quản lý tăng 26%.

Nhìn chung, kết quả lợi nhuận quý 1 còn cách rất xa so với mục tiêu mà Công ty đề ra cho năm 2025 là 15 tỷ đồng.

Huy Khải

FILI

– 19:28 14/05/2025