Chủ đầu tư Aqua City không thể đáo hạn 502 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu

Chủ đầu tư Aqua City không thể đáo hạn 502 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu

Trong công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Thành phố Aqua (TPAC) cho biết chưa thể thu xếp nguồn tiền để trả 502 tỷ đồng nợ gốc của lô trái phiếu TPACH2025004, bù lại Công ty đã thanh toán đúng hạn gần 12 tỷ đồng tiền lãi.

TPACH2025004 là lô trái phiếu có giá trị phát hành 800 tỷ đồng (hiện còn lưu hành 502 tỷ đồng), được Thành phố Aqua phát hành vào tháng 6/2020 và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào ngày 22/06/2025.

Trước thời điểm đáo hạn không lâu, ngày 11/06, Thành phố Aqua thông báo điều chỉnh lãi suất của các lô trái phiếu, trong đó bao gồm TPACH2025004.

Cụ thể, từ ngày 01/04 – 30/09/2025, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất huy động tiết kiệm thường đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố tại website chính thức của MB (lãi suất tham chiếu) cộng biên độ 2.5%/năm. Giai đoạn 01/10/2025 – 31/03/2026, lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4.5%/năm. Còn từ 01/04/2026, lãi suất sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối thiểu 3.5%/năm.

Cũng trong đầu tháng 6, Thành phố Aqua cho biết sẽ dùng tài sản đảm bảo của 4 lô trái phiếu TPACH2125001, TPACH2124002, TPACH2024003 và TPACH2025004 để đảm bảo cho hai khoản vay tổng cộng 1.64 ngàn tỷ đồng (mỗi khoản vay 820 tỷ đồng) của CTCP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà tại MB.

Hai khoản vay đều có cùng mục đích là để tài trợ thanh toán chi phí để Công ty Thiên hà nhận chuyển nhượng CTCP The Prince Residence và thời hạn vay tối đa 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Được biết, The Prince Residence là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL), đồng thời là chủ đầu tư dự án cùng tên nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TPHCM, đã bàn giao từ quý 4/2015.

Về kết quả kinh doanh, dựa trên BCTC kiểm toán hợp nhất 2024, Thành phố Aqua cho biết lãi sau thuế hợp nhất gần 547 tỷ đồng trong năm vừa qua, sau khi khi báo lỗ 2 năm liên tiếp 2022 và 2023.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty ghi nhận hơn 12.6 ngàn tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả giảm gần 4%, còn gần 11 ngàn tỷ đồng, gồm nợ ngân hàng hơn 36 tỷ đồng, nợ trái phiếu 2.4 ngàn tỷ đồng và cao nhất là nợ khác với hơn 8.5 ngàn tỷ đồng, chiếm 77.8%.

Hà Lễ

FILI

– 11:22 11/07/2025