Đức Trung đã thanh toán gần 6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu DTIH2223001.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố văn bản của Công ty CP Đầu tư Đức Trung (MCK: DTI) báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2025.
Theo đó, ngày 31/3/2025, Đức Trung đã thanh toán gần 6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu DTIH2223001. Đây là số tiền lãi doanh nghiệp này phải thanh toán vào ngày 4/11/2024 theo kế hoạch.
Tại kỳ báo cáo bán niên năm 2025 (từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/6/2025), Công ty chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu DTIH2223001.
Theo thông tin trên HNX, tháng 11/2022, Đức Trung đã huy động thành công 100 tỷ đồng lô trái phiếu DTIH2223001.
Ban đầu, lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng, theo lịch đáo hạn ngày 4/11/2023. Tuy nhiên, sau đó, Đức Trung đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn lên 36 tháng kể từ ngày phát hành; tương ứng ngày đáo hạn mới là 4/11/2025.
Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, lãi suất của lô trái phiếu này không được công bố.
Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 08/2022/NQQ-HĐQT của HĐQT Đức Trung về phương án phát hành trái phiếu, lô trái phiếu DTIH2223001 có tài sản đảm bảo gồm: hơn 9 triệu cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành của CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (MCK: VC2) thuộc sở hữu bên thứ ba; 2 triệu cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành và tự do chuyển nhượng của CTCP Đầu tư MST (MCK: MST) thuộc sở hữu bên thứ ba; 120 tỷ đồng vốn góp của CTCP Đầu tư và Phát triển Trainco tại Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 3 (Trilimex); quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của lô đất số 23 Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại KTS bảo lãnh cho Công ty Đức Trung với giá trị định giá là hơn 30 tỷ đồng; nguồn thu (chi phí môi giới/hoa hồng) từ CTCP Bất động sản Đô Thành: Đức Trung ký hợp đồng hợp tác phát triển dự án và đại diện phân phối dự án I – Tower Quy Nhơn giữa CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành và DTI ngày 15/2/2022.
Mục đích phát hành là để thực hiện dự án hợp tác đầu tư theo hợp đồng số 01/2022/TRILIMEX-DTI giữa Trilimex và DTI ngày 12/10/2022.
Cụ thể, dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp tòa nhà văn phòng tại số 487 – 489 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3 (cũ), TP.HCM; mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị cho tòa nhà để khai thác kinh doanh có hiệu quả; thực hiện dự án cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng cho các khách hàng theo hợp đồng dài hạn giữa Trilimex và các đối tác, khách hàng cho các công trình.
Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, người đại diện sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán gốc lãi trái phiếu là CTCP Chứng khoán HD; tổ chức quản lý tài sản đảm bảo là HDBank.
Ảnh minh họa
Việc cổ phiếu VC2, MST được dùng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu DTIH2223001 là điều dễ hiểu bởi Đức Trung được biết đến là doanh nghiệp trong “hệ sinh thái” của doanh nhân Nguyễn Thanh Tuyên.
Đáng chú ý, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cổ phiếu VC2 được dùng làm tài sản đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp khác.
Theo tìm hiểu của PV, năm 2021, MST đã dùng 7,65 triệu cổ phiếu VC2 làm tài sản đảm bảo cho CTCP đầu tư và phát triển Trainco (Trainco Invest) phát hành lô trái phiếu trị giá 120 tỷ đồng.
Mục đích phát hành trái phiếu của Trainco Invest là để nhằm đầu tư vào Công ty TNHH Ngọc Thiên, góp vốn vào Trilimex.
Trainco Invest là công ty thuộc Trainco Group- doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Thanh Tuyên.
Phát triển nhiều dự án bất động sản nên không chỉ Đức Trung, trái phiếu cũng là kênh huy động vốn mà một số doanh nghiệp khác trong “hệ sinh thái” của doanh nhân Nguyễn Thanh Tuyên thường tìm đến.
Theo tìm hiểu, Đầu tư MST đã phát hành 2 lô trái phiếu mã MSTH2223001 và MSTH2122001 với tổng giá trị 220 tỷ đồng. Mục đích phát hành là để góp vốn đầu tư dự án khu dân cư ANBINH RIVERSIDE theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2021/ANBINH-MST ký ngày 18/5/2021 giữa Đầu tư MST và Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên.
Theo giới thiệu, dự án Khu đô thị ANBINH RIVERSIDE tọa lạc tại Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Quy mô dự án là 96.477,2 m2 gồm: 452 lô với 369 nền nhà liền kề, nhà ở thương mại với 34 nền, nhà biệt thự vườn với 49 nền và nhà ở xã hội 24 nền; dân số khoảng 2.200 dân.
Trong khi đó, Vina2 huy động thành công 260 tỷ đồng từ kênh trái phiếu thông qua 2 lô VC2H222122001 và VC2H222122002. Được biết, lô trái phiếu VC2H2122001 phát hành ngày 27/10/2021, giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Ban đầu, lô trái phiếu này của Vina 2 có kỳ hạn 12 tháng, tuy nhiên, sau đó, trái chủ đã đồng ý điều chỉnh thời hạn thành 36 tháng, đáo hạn ngày 27/10/2024.
Đến tháng 12/2021, Vina2 phát hành lô trái phiếu VC2H2124002 với giá trị phát hành là 110 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 22/12/2024.
Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu, với 260 tỷ đồng huy động từ kênh trái phiếu, Vina2 đã giải ngân 100 tỷ đồng từ 27/10/2021-31/3/2022 để bổ sung vốn thi công công trình Trung tâm Thương mại- Dịch vụ Căn hộ I-Tower Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn); giải ngân 110 tỷ đồng từ 12/1/2022-31/3/2022 để bổ sung vốn thực hiện dự án “Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại (Vina2 Panorama)” tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đối với 50 tỷ đồng còn lại, Vina2 sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động như: tài trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển, mua sắm thiết bị công nghệ, các chi phí khác,…
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/duc-trung-thanh-toan-lai-trai-phieu/34953921
