Đức Mai đã tiến hành tất toán trước hạn lô trái phiếu DUCMAI2020 có giá trị phát hành gần 1.352 tỷ đồng.
Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Đức Mai (Đức Mai) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ; công ty CP Chứng khoán VPBank và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 27/8/2025, Đức Mai đã tiến hành mua lại toàn bộ gần 1.352 tỷ đồng trái phiếu mã DUCMAI2020, qua đó tất toán lô này trước hạn khoảng 4 tháng.
Nguồn: HNX
Được biết, lô DUCMAI2020 do Đức Mai phát hành ngày 22/12/2020, có giá trị 1.351,8 tỷ đồng; kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cho kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo là tổng của 1,6%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ điều chính lãi suất đó.
Mục đích phát hành là để mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon (từ tháng 1/2024 doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Nippon).
Tài sản đảm bảo gồm: toàn bộ phần vốn góp hình thành trong tương lai tại Nippon thuộc sở hữu của 2 tổ chức gồm Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát và Đức Mai; toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Sun City của Nippon; quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất 9,1ha đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM); khu đất tổng diện tích 10,1 ha tại đường Mai Chí Thọ của Công ty TNHH Bất động sản Sun City; toàn bộ phần vốn góp tại Sun City dự kiến (tính theo thời điểm tháng 2/2020) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông.
Bên cạnh đó, số tài sản đảm bảo nói trên cũng sẽ được dùng để bảo đảm cho lô trái phiếu 1.400 tỷ đồng mà Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường (Hoàng Trường) phát hành riêng lẻ trong năm 2020 nhằm mua phần vốn góp tại Nippon.
Ngoài lô trái phiếu 1.358,8 tỷ đồng phát hành hồi năm 2020, tháng 1/2022, Đức Mai còn huy động thành công hơn 286 tỷ đồng trái phiếu mã DMICH2227001, kỳ hạn 60.
Tuy nhiên, đến ngày 31/8/2022, doanh nghiệp đã tất toán trước hạn lô trái phiếu này.
Như vậy, với việc tất toán lô DUCMAI2020, Đức Mai đã “sạch” nợ trái phiếu. Doanh nghiệp này mua lại hơn 1.350 tỷ đồng trái phiếu trong bối cảnh kinh doanh không mấy “sáng sủa”.
Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng mạnh từ gần 155 tỷ đồng (cuối năm 2023) lên 2.020 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 2.500 tỷ đồng.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/duc-mai-tat-toan-lai-lo-trai-phieu-hon-1350-ty-dong/35219498
