Thành phố Aqua dời thời gian đáo hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng thêm 2 năm

Thành phố Aqua dời thời gian đáo hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng thêm 2 năm

Công ty TNHH Thành phố Aqua (TPAC) thông báo ngày đáo hạn của lô trái phiếu TPACH2125001 sẽ được dời từ 17/09/2025 đến 17/09/2027.

Điều này đồng nghĩa kỳ hạn của lô trái phiếu sẽ chuyển từ 48 tháng sang 72 tháng. Trong 2 năm gia hạn thêm, lô trái phiếu có lãi suất cố định 10.5%/năm, lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi. Còn gốc trái phiếu sẽ được thanh toán tại ngày đến hạn.

Lô trái phiếu TPACH2125001 có giá trị 500 tỷ đồng, phát hành vào năm 2021 cùng lô TPACH2124002 (cũng có giá trị 500 tỷ đồng), kỳ hạn 4 năm, lãi suất 10%/năm. Số tiền huy động được từ hai lô trái phiếu dùng để tăng quy mô hoạt động nhằm thanh toán tối đa 70% chi phí chuyển nhượng 99.99% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land từ ông Lê Thanh Liêm.

Tài sản đảm bảo của 2 lô trái phiếu là 75 quyền sử dụng đất tại dự án Aqua City; toàn bộ phần vốn góp tại Thành phố Aqua thuộc sở hữu của CTCP The Prince Residence và CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Cát; toàn bộ phần vốn góp tại Green Land thuộc sở hữu của Thành phố Aqua sau chuyển nhượng. Tài sản đảm bảo bổ sung là tài sản đảm bảo nhóm 1/cổ phiếu/bất động sản của NVL.

Đầu tháng 6/2025, Thành phố Aqua cho biết sẽ dùng tài sản đảm bảo của 4 lô trái phiếu TPACH2125001, TPACH2124002, TPACH2024003 và TPACH2025004 để đảm bảo cho hai khoản vay tổng cộng 1.64 ngàn tỷ đồng (mỗi khoản vay 820 tỷ đồng) của CTCP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà tại MB.

Hai khoản vay đều có cùng mục đích là để tài trợ thanh toán chi phí để Công ty Thiên Hà nhận chuyển nhượng CTCP The Prince Residence và thời hạn vay tối đa 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Được biết, The Prince Residence là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL), đồng thời là chủ đầu tư dự án cùng tên nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TPHCM, đã bàn giao từ quý 4/2015.

Về kết quả kinh doanh, Thành phố Aqua lỗ sau thuế hơn 70 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, cùng kỳ lỗ hơn 100 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản của Thành phố Aqua đạt gần 11.6 ngàn tỷ đồng, giảm 7% so với 1 năm trước.

Trong khi đó, nợ phải trả giảm hơn 12%, còn gần 10 ngàn tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do nợ vay trái phiếu và nợ phải trả khác lần lượt giảm 12% và 13%, còn 2.1 ngàn tỷ đồng và 7.8 ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty phát sinh hơn 93 tỷ đồng nợ vay ngân hàng.

Hà Lễ

FILI

– 10:53 16/09/2025