Chứng khoán Bảo Minh vừa chi 165 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã BMSH2425002, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, MCK: BMS, sàn UPCoM) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, ngày 16/9/2025 vừa qua, Chứng khoán Bảo Minh đã tiến hành thanh toán 150 tỷ đồng tiền gốc và 15 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã BMSH2425002. Qua đó, doanh nghiệp đã tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Nguồn: HNX
Được biết, lô trái phiếu mã BMSH2425002 gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 16/9/2024. Với kỳ hạn 12 tháng, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 16/9/2025.
Ở chiều ngược lại, Chứng khoán Bảo Minh phát hành 2.000 trái phiếu mã BMS12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 200 tỷ đồng.
Ngày phát hành là 9/9/2025, dự kiến đáo hạn ngày 9/9/2030. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Lãi suất cố định 8,5%/năm.
Theo nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu được công bố trước đó, Chứng khoán Bảo Minh cho biết với 200 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành, BMSC sẽ dùng để cơ cấu lại 2 khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) sắp đến hạn, lần lượt vào ngày 11/9/2025 và 16/9/2025.
Nguồn:
Ngoài ra, tính đến ngày 30/06/2025, BMSC đang vay ngắn hạn 600 tỷ đồng bao gồm khoản nợ tại Vietbank – chi nhánh HCM 500 tỷ đồng và nợ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) 100 tỷ đồng.
Trong đó, khoản vay tại Vietbank theo hợp đồng vay có thời hạn 12 tháng (10/06/2025-10/06/2026) với tổng hạn mức 700 tỷ đồng, mục đích tài trợ vốn lưu động phục vụ kinh doanh trái phiếu Chính phủ. Khoản vay này chịu lãi suất theo từng lần nhận nợ, được đảm bảo bằng trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) với giá trị thị trường 260 tỷ đồng, trái phiếu Vietbank 100 tỷ đồng, cổ phiếu NamABank (HOSE: NAB) gần 116 tỷ đồng và cổ phiếu CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, MCK: BDP) hơn 144 tỷ đồng.
Còn khoản vay tại VietinBank cũng có kỳ hạn 12 tháng (10/02/2025-10/02/2026), tổng hạn mức 250 tỷ đồng, mục đích đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Khoản vay cũng chịu lãi suất theo từng lần nhận nợ và được đảm bảo bằng trái phiếu của chính VietinBank có giá trị thị trường 100 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán Bảo Minh mang về doanh thu hoạt động gần 229 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 58,4%.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13,9% so với đầu năm, lên mức hơn 2.006,9 tỷ đồng.
Trong đó, các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận hơ 750,1 tỷ đồng; khoản trả trước cho người bán hơn 442,6 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 485 tỷ đồng.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/bms-chung-khoan-bao-minh-tat-toan-lo-trai-phieu-150-ty-dong/35449469
