Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất: Tìm điểm mua, bán và cắt lỗ phiên chiều 7/10

Những cổ phiếu tác động mạnh nhất đến VN-Index

Kết phiên sáng 7/10, VN-Index gần như đi ngang, phản ánh sự cân bằng giữa bên mua và bên bán. Toàn sàn HOSE ghi nhận 91 mã tăng và 207 mã giảm. Chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,63 điểm (-0,04%) xuống 1.694,87 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh với 428,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị 12.169 tỷ đồng – giảm hơn 30% so với cùng thời điểm phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp thêm 24,3 triệu đơn vị, trị giá 652,7 tỷ đồng.

Trong nhóm bluechip, điểm sáng thuộc về VRE và LPB khi cùng tăng gần 3%, lần lượt lên 36.050 đồng và 53.300 đồng. MWG cũng tăng 2% lên 79.200 đồng. Ở chiều ngược lại, phần lớn các mã giảm chỉ điều chỉnh nhẹ quanh 1–1,5%, như HDB, SHB, VJC, TPB và STB. Đáng chú ý, SHB tiếp tục là mã hút thanh khoản nhất sàn với hơn 44,3 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao dịch nhìn chung trầm lắng, song vẫn có một vài điểm nhấn đáng chú ý. VPL giữ trần tại 86.600 đồng với hơn 2 triệu đơn vị khớp lệnh. JVC cũng tăng kịch trần lên 8.780 đồng, trong khi FRT tăng 4,6% lên 131.000 đồng và CTD tăng 4,1% lên 86.500 đồng. Ngược lại, hai mã từng gây chú ý gần đây là BCG và TCD tiếp tục lao dốc; trong đó TCD giảm sàn 6,6% xuống 1.830 đồng, còn BCG giảm 3,1% xuống 2.530 đồng, khớp hơn 22,8 triệu cổ phiếu.

Trên sàn HNX, xu hướng tương tự diễn ra khi lực bán dần chiếm ưu thế, khiến chỉ số lùi nhẹ về dưới tham chiếu. Chốt phiên sáng, HNX-Index giảm 0,21 điểm (-0,08%) còn 274,48 điểm, với 42 mã tăng và 83 mã giảm. Thanh khoản đạt 64,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.494,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 25,8 triệu đơn vị, trị giá 685 tỷ đồng.

Một số mã ngược dòng đáng chú ý gồm TVC và MST, tăng lần lượt 4,2% và 5%, khớp 1,8 và 4,1 triệu đơn vị. Các mã khác như PVS, HUT chỉ tăng nhẹ, trong khi MBS, CEO, VFS, IDC và APS điều chỉnh quanh 1–2%. Riêng SHS đứng giá tham chiếu 26.700 đồng với khối lượng khớp hơn 10 triệu đơn vị.

Sàn UPCoM có diễn biến khả quan hơn, giữ được sắc xanh trong suốt phiên và chốt phiên tăng 1,34 điểm (+1,23%) lên 110,5 điểm. Thanh khoản đạt 19,2 triệu đơn vị, giá trị 255,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp thêm 5,2 triệu cổ phiếu, trị giá 79,5 tỷ đồng. Trong đó, ACV, DDV, MSR, DGT tăng tốt; còn HNG giảm 1,6% xuống 6.200 đồng nhưng vẫn dẫn đầu thanh khoản với 2,86 triệu đơn vị khớp lệnh.

Theo thống kê từ hệ thống dữ liệu Fitrade.kinhtechungkhoan.vn, Top 5 cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index, gồm có: VPL (2,31 điểm), LPB (1,03 điểm), VHM (0,75 điểm), VRE (0,55 điểm), MWG (0,54 điểm).

Trong khi đó, 5 mã tạo áp lực và kìm hãm đà tăng của VN-Index bao gồm: HVN (-0,54 điểm), MBB (-0,46 điểm), TCB (-0,41 điểm), STB (-0,39 điểm), CTG (-0,37 điểm).

Gợi ý điểm mua, bán và cắt lỗ với Top cổ phiếu tác động tích cực lên thị trường

Dựa trên báo cáo tài chính quý II/2025 kết hợp với tín hiệu phân tích kỹ thuật, TCBS đã đưa ra những đánh giá chuyên sâu và khuyến nghị cụ thể về điểm mua, điểm bán cũng như ngưỡng cắt lỗ đối với một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường hiện nay.

VPL

Cổ phiếu VPL đang có dấu hiệu ổn định trở lại quanh vùng 80.000 đồng sau giai đoạn điều chỉnh, với vùng giá này đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Biên độ dao động hẹp trong khoảng 79.500–80.500 đồng cho thấy cổ phiếu đang trong quá trình tích lũy, trong khi chỉ báo MACD dần cải thiện và RSI ở mức 53,92 cho thấy xu hướng trung tính, không còn chịu áp lực bán mạnh. Việc đường SMA5 cắt lên trên SMA20 thể hiện tín hiệu phục hồi nhẹ về động lượng, trong khi khối lượng giao dịch duy trì ổn định quanh mức 450.000 đơn vị mỗi phiên, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu xả hàng. Với nền giá cân bằng, VPL đang hình thành vùng tích lũy bền, phù hợp cho các vị thế thăm dò ngắn hạn.

Về kỹ thuật, nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy quanh vùng 79.500 đồng – nơi được xem là hỗ trợ mạnh. Điểm mua an toàn nằm trên mức 80.500 đồng nếu xuất hiện tín hiệu bứt phá cùng khối lượng tăng. Mục tiêu chốt lời ngắn hạn ở vùng 81.000 đồng, tương ứng vùng kháng cự gần nhất, trong khi điểm cắt lỗ nên đặt dưới 79.000 đồng để quản trị rủi ro. Xu hướng hiện tại của VPL đang thiên về tích cực trong ngắn hạn, song cần theo dõi sát khối lượng giao dịch để xác nhận độ bền của nhịp tăng.

LPB

LPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động quý II/2025 đạt 4.913 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 1,1% xuống 2.396 tỷ đồng. Biên lãi suất thuần (NIM) thu hẹp còn 3,27%, phản ánh áp lực về khả năng sinh lời. Dù chất lượng tài sản vẫn được kiểm soát với nợ xấu ở mức 1,74%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 75,3%, nhưng định giá của LPB đã tăng cao khi P/E đạt 14,89 và P/B 3,63 – mức cao nhất trong nhiều năm. Các yếu tố cơ bản ổn định nhưng không còn rẻ khiến LPB phù hợp để tiếp tục nắm giữ thay vì mua mới, trong khi chờ nhịp điều chỉnh tạo vùng giá hấp dẫn hơn.

Trên đồ thị giá, LPB duy trì xu hướng tăng mạnh, từ 41.950 lên 51.800 đồng trong tháng qua, với ngưỡng hỗ trợ 50.700 đồng và kháng cự tại 53.500 đồng. Đà tăng được củng cố bởi việc SMA5 nằm trên SMA20 và histogram MACD dương, song RSI ở mức 75,28 cho thấy cổ phiếu đang ở vùng quá mua, có khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Dải Bollinger cũng mở rộng về phía trên, thể hiện động lực tăng mạnh nhưng tiềm ẩn áp lực chốt lời. Nhà đầu tư hiện hữu nên tiếp tục nắm giữ, đặt cắt lỗ tại 50.700 đồng và cân nhắc chốt lời khi giá tiến gần 53.500 đồng. Nhà đầu tư mới nên chờ giá điều chỉnh về vùng 50.700–51.000 đồng trước khi mở vị thế mới.

VHM

Vinhomes ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt 19 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với quý trước, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 7,51 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng 179%. Dù biên lợi nhuận gộp giảm xuống 22,1% do chi phí tăng, song biên ròng cải thiện lên 39,6% phản ánh hiệu quả hoạt động tốt hơn. Hàng tồn kho tăng lên 80,6 nghìn tỷ đồng, gây áp lực lên dòng tiền, trong khi định giá với P/E 14 và P/B 1,99 đã cao hơn trung bình quý trước, cho thấy mức giá hiện tại không còn hấp dẫn cho các vị thế mua mới. Với mức định giá đã phản ánh phần lớn kỳ vọng, VHM được khuyến nghị duy trì nắm giữ và chờ cơ hội mua ở vùng giá thấp hơn.

Trên phương diện kỹ thuật, VHM vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn khi giá lùi từ 105.900 xuống 102.700 đồng. Cổ phiếu dao động trong biên độ 98.000–104.000 đồng, với MACD vẫn âm và RSI ở mức 55,87 cho thấy động lượng trung tính. SMA5 thấp hơn SMA20, xác nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ, dù khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao trung bình 5–6 triệu đơn vị mỗi phiên, thể hiện dòng tiền chưa rút khỏi thị trường. Nhà đầu tư hiện tại nên tiếp tục nắm giữ, đặt cắt lỗ tại 97.000 đồng và cân nhắc mua thăm dò khi giá kiểm định lại vùng hỗ trợ 98.000 đồng. Mục tiêu chốt lời trong ngắn hạn nằm quanh 104.000 đồng nếu đà hồi phục được xác nhận bằng khối lượng tăng.

VRE

Vincom Retail báo cáo doanh thu quý II/2025 đạt 2,14 nghìn tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý trước, nhưng giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2024. Dù doanh thu chững lại, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 20,7% đạt 1,23 nghìn tỷ đồng, cho thấy hiệu quả hoạt động cải thiện rõ rệt nhờ quản lý chi phí tốt hơn. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao 55,2%, còn hàng tồn kho giảm mạnh xuống 299 tỷ đồng – thấp nhất trong nhiều quý gần đây. Tuy nhiên, với định giá P/E 16,57 và P/B 1,65, cổ phiếu đã trở nên đắt hơn so với trung bình lịch sử, khiến biên an toàn cho nhà đầu tư mới thu hẹp lại. VRE phù hợp để tiếp tục nắm giữ, tận dụng đà tăng hiện tại thay vì mở vị thế mua mới.

Ở góc độ kỹ thuật, VRE đang trong nhịp tăng mạnh khi vượt mốc 35.000 đồng, tăng từ 28.300 đồng chỉ trong hai tuần. Giá hiện giao dịch trên cả SMA5 và SMA20, xác nhận xu hướng tăng rõ rệt, trong khi MACD dương và histogram mở rộng, thể hiện lực cầu tích cực. Dù vậy, RSI đã lên tới 71,92 – cho thấy tình trạng quá mua, có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Nhà đầu tư đang nắm giữ có thể cân nhắc chốt lời từng phần để bảo toàn lợi nhuận. Với nhà đầu tư mới, nên chờ giá điều chỉnh về vùng 32.500–33.000 đồng để có biên an toàn cao hơn. Ngưỡng cắt lỗ được khuyến nghị tại 31.750 đồng – mức hỗ trợ mạnh của cổ phiếu.

MWG

Thế Giới Di Động cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong quý II/2025 khi doanh thu đạt 37,62 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế vọt lên 1,65 nghìn tỷ đồng – mức tăng vượt trội so với 17,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giữ ở mức 20%, ổn định nhưng thấp hơn giai đoạn đỉnh cao 2021–2022, trong khi hàng tồn kho tăng lên 23,69 nghìn tỷ đồng, phản ánh vòng quay vốn có phần chậm lại. Với định giá P/E 23,73 và P/B 3,88 – cao hơn trung bình lịch sử nhưng vẫn trong vùng hợp lý – MWG được khuyến nghị tích lũy cho mục tiêu trung và dài hạn, nhờ nền tảng phục hồi lợi nhuận vững chắc và triển vọng tiêu dùng cải thiện.

Trên đồ thị giá, MWG đang trong xu hướng điều chỉnh nhẹ khi giảm từ 79.000 xuống 77.600 đồng, giao dịch dưới cả SMA5 và SMA20, thể hiện đà giảm ngắn hạn. MACD âm và RSI ở mức 54,17 cho thấy cổ phiếu vẫn trong vùng trung tính, chưa phát đi tín hiệu đảo chiều. Khối lượng giao dịch ổn định quanh mức 5–10 triệu cổ phiếu mỗi phiên, phản ánh tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, vùng hỗ trợ mạnh nằm tại 76.000 đồng và kháng cự tại 79.000 đồng. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ, đặt cắt lỗ ở 76.000 đồng và chỉ xem xét mua khi giá vượt lại SMA20 với khối lượng tăng mạnh.

Gợi ý hành động với Top cổ phiếu tác động tiêu cực lên thị trường

HVN

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (HVN) cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong quý II/2025 khi doanh thu đạt 28 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 2,86 nghìn tỷ đồng – bước tiến lớn so với giai đoạn thua lỗ trước đó. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 17,57%, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí tốt hơn, trong khi tổng nợ đã giảm còn 19,15 nghìn tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với đỉnh hơn 40 nghìn tỷ đồng những năm trước. Dù chỉ số P/E ở mức 12,62 cho thấy khả năng sinh lời dần được phục hồi, nhưng P/B vẫn âm (-28,95), phản ánh vấn đề về giá trị sổ sách chưa được cải thiện. Với tình hình tài chính đang trên đà khởi sắc song vẫn tiềm ẩn rủi ro cơ cấu vốn, HVN được khuyến nghị duy trì nắm giữ trong khi tiếp tục theo dõi tiến độ tái cơ cấu và cải thiện vốn chủ sở hữu.

Về kỹ thuật, HVN đang trong xu hướng giảm nhẹ khi lùi từ 38.250 xuống 35.000 đồng, hiện kiểm định vùng hỗ trợ mạnh 34.000–35.000 đồng. Chỉ báo MACD âm và RSI ở mức 51,65 cho thấy trạng thái trung lập với xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Đường SMA5 đã cắt xuống dưới SMA20, xác nhận tín hiệu suy yếu. Thanh khoản sụt giảm quanh mức 600 nghìn đến 1 triệu cổ phiếu mỗi phiên, ngoại trừ một số phiên bán mạnh, cho thấy lực cầu chưa trở lại. Nhà đầu tư đang nắm giữ nên kiên nhẫn chờ tín hiệu phục hồi rõ hơn và đặt cắt lỗ tại 34.000 đồng. Với nhà đầu tư mới, nên chờ xác nhận bứt phá khi giá vượt 36.000 đồng cùng khối lượng tăng, với mục tiêu ngắn hạn hướng đến 38.000 đồng nếu tâm lý thị trường cải thiện.

MBB

Ngân hàng Quân đội (MBB) duy trì nền tảng tăng trưởng ổn định trong quý II/2025 khi tổng thu nhập hoạt động đạt 17,25 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5,88 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5%. Dư nợ cho vay khách hàng tăng mạnh 30,6% lên 879,9 nghìn tỷ đồng, thể hiện khả năng mở rộng tín dụng ấn tượng, dù biên lợi nhuận có dấu hiệu bị thu hẹp. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6%, vẫn trong tầm kiểm soát, cho thấy chất lượng tài sản ổn định. Với định giá P/E 8,61 và P/B 1,65 – cao hơn trung bình 5 năm nhưng vẫn hợp lý trong nhóm ngân hàng top đầu, MBB được xem là cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng dài hạn nhờ khả năng quản trị rủi ro tốt và tăng trưởng tín dụng bền vững.

Trên phương diện kỹ thuật, MBB cho thấy tín hiệu tích cực khi giá vượt lên 27.350 đồng, nằm trên cả SMA5 và SMA20. Cổ phiếu đã hình thành vùng hỗ trợ vững quanh 26.000–26.200 đồng, trong khi vùng kháng cự ngắn hạn ở 27.800 đồng. MACD đang hội tụ và RSI đạt 59,28, phản ánh lực mua gia tăng mà chưa rơi vào vùng quá mua. Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong các phiên gần đây, đặc biệt phiên gần nhất ghi nhận hơn 39 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền lớn đang quay lại. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ, tận dụng nhịp điều chỉnh về vùng 26.200 đồng để gia tăng tỷ trọng. Điểm cắt lỗ nên đặt tại 26.400 đồng, với mục tiêu ngắn hạn tại 27.500 và xa hơn là 28.000 đồng.

TCB

Techcombank ghi nhận kết quả kinh doanh ổn định trong quý II/2025 với tổng thu nhập hoạt động đạt 12,74 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 6,25 nghìn tỷ đồng, gần như đi ngang. Biên lãi suất thuần giảm xuống 3,85% từ mức 4,43% năm 2023, phản ánh môi trường cạnh tranh gay gắt, trong khi tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,26% cho thấy áp lực từ chất lượng tài sản. Dù vậy, Techcombank vẫn duy trì hiệu suất sinh lời cao và năng lực tài chính vững vàng. Định giá hiện ở mức P/E 12,59 và P/B 1,66 – cao hơn trung bình lịch sử, khiến cổ phiếu chưa thực sự hấp dẫn để mua mới, song phù hợp để tiếp tục nắm giữ chờ tín hiệu cải thiện về định giá hoặc kết quả kinh doanh.

Về kỹ thuật, TCB đang trong nhịp tăng ổn định khi giá nhích từ 37.750 lên 39.400 đồng, duy trì trên cả hai đường trung bình ngắn hạn SMA5 và SMA20. MACD dương và mở rộng, trong khi RSI đạt 62,21 cho thấy lực mua mạnh nhưng chưa quá nóng. Khối lượng giao dịch tăng đáng kể, đặc biệt trong phiên 6/10 vượt 25 triệu cổ phiếu, phản ánh niềm tin của thị trường. Cổ phiếu đang tiến sát vùng kháng cự 40.000–41.000 đồng, nơi có thể xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn. Nhà đầu tư hiện hữu nên giữ vị thế, trong khi nhà đầu tư mới có thể xem xét mua quanh vùng 38.500–38.600 đồng, đặt cắt lỗ tại 38.000 đồng để quản trị rủi ro.

STB

Ngân hàng Sacombank (STB) tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý II/2025 khi tổng thu nhập hoạt động đạt 7,77 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 2,89 nghìn tỷ đồng, tăng tới 33% so với cùng kỳ. Biên lãi suất giảm nhẹ xuống 3,44%, song tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát ở mức 2,46%, với tỷ lệ dự phòng đạt 75,4%. Với định giá P/E 9,26 và P/B 1,79, STB đang được định giá hợp lý trong nhóm ngân hàng tầm trung. Nền tảng tài chính lành mạnh cùng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng giúp cổ phiếu duy trì vị thế tích cực, phù hợp để nắm giữ cho trung hạn.

Trên đồ thị giá, STB duy trì xu hướng tăng khi bật từ 53.900 lên 59.800 đồng, với SMA5 cắt lên SMA20, xác nhận tín hiệu tăng ngắn hạn. MACD và RSI đều cho tín hiệu tích cực, với RSI đạt 62,88, cho thấy lực mua mạnh mẽ nhưng chưa quá nóng. Thanh khoản cải thiện rõ rệt với hơn 24 triệu cổ phiếu giao dịch trong phiên đầu tháng 10, phản ánh dòng tiền đầu cơ đang quay lại. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ, tận dụng nhịp điều chỉnh về vùng 56.000–57.000 đồng để gia tăng vị thế. Với nhà đầu tư mới, vùng mua an toàn nằm quanh giá hiện tại, đặt điểm cắt lỗ tại 56.000 đồng và mục tiêu chốt lời ngắn hạn ở 62.000 đồng nếu đà tăng được duy trì.

CTG

VietinBank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý II/2025 với tổng thu nhập hoạt động đạt 20,92 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5%, còn lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 9,67 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng 80,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu được cải thiện đáng kể xuống 1,31%, thấp hơn mức 1,57% của năm trước, trong khi biên lãi suất chỉ giảm nhẹ xuống 2,70%, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí tốt. Với định giá P/E 9,06 và P/B 1,67 – mức hợp lý trong nhóm ngân hàng quốc doanh – CTG đang thể hiện sự cân bằng giữa tăng trưởng và rủi ro, phù hợp cho các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm cơ hội ổn định trong ngành tài chính.

Trên góc độ kỹ thuật, CTG duy trì đà tăng ổn định khi di chuyển từ 49.600 lên 52.400 đồng, hình thành chuỗi đáy sau cao hơn đáy trước. Cổ phiếu hiện giao dịch trên cả SMA5 và SMA20, trong khi RSI đạt 60,96, cho thấy lực mua bền vững nhưng chưa rơi vào vùng quá mua. MACD dương nhẹ và khối lượng giao dịch tăng mạnh lên hơn 9,6 triệu cổ phiếu trong các phiên gần đây, phản ánh dòng tiền tích cực. Nhà đầu tư có thể duy trì vị thế nắm giữ, đặt cắt lỗ tại 51.000 đồng, đồng thời cân nhắc mua bổ sung nếu giá điều chỉnh về vùng 51.500 đồng. Mục tiêu ngắn hạn hướng tới vùng 53.500–54.500 đồng, tương ứng các vùng kháng cự quan trọng trong tháng 9 và đầu tháng 10.

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/top-10-co-phieu-bien-dong-manh-nhat-tim-diem-mua-ban-va-cat-lo-phien-chieu-7-10-1406213.html