Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất: Tìm điểm mua, bán và cắt lỗ phiên sáng 10/10

Những cổ phiếu tác động mạnh nhất đến VN-Index

Chốt phiên 9/10, VN-Index tăng 18,64 điểm (+1,1%) lên 1.716,47 điểm, với 157 mã tăng và 146 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,1 tỷ cổ phiếu, tương ứng 34.396 tỷ đồng, tăng trên 3% so với phiên liền trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 59,6 triệu đơn vị, giá trị 2.653 tỷ đồng.

Rổ VN30 tăng gần 18 điểm, với 18 mã tăng và 11 mã giảm, phản ánh vai trò dẫn dắt mạnh của các cổ phiếu trụ. Nổi bật nhất là VHM và VRE, lần lượt tăng kịch trần 7% lên 115.000 đồng/cp và tăng 4,7% lên 38.000 đồng/cp. Thanh khoản hai mã này bùng nổ, khi VHM khớp 12,9 triệu đơn vị và còn dư mua trần hơn 500.000 cổ phiếu, trong khi VRE khớp xấp xỉ 25,7 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu giảm điểm ghi nhận mức điều chỉnh rất hẹp; LPB giảm mạnh nhất chỉ 1,5%, theo sau là SSI giảm 1,3%.

Trên HNX, chỉ số tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh giữa phiên, nhờ nhóm HNX30 đồng loạt khởi sắc. Chốt phiên, HNX-Index tăng 1,6 điểm (+0,59%) lên 274,94 điểm, với 64 mã tăng và 61 mã giảm. Thanh khoản đạt 76,6 triệu cổ phiếu, giá trị 1.780 tỷ đồng, trong đó thỏa thuận đóng góp 4,3 triệu đơn vị, trị giá gần 84 tỷ đồng.

Cổ phiếu CEO tăng mạnh 4% lên 25.900 đồng, khớp hơn 15 triệu cổ phiếu. IDC cũng tăng 3,5% lên 38.900 đồng (5 triệu đơn vị), trong khi nhóm năng lượng như PVS, PVC, PVB đồng loạt tăng từ 1,5–3%. Ngược lại, nhóm chứng khoán trên HNX có diễn biến trái chiều: SHS giữ đà tăng nhẹ 0,4%, còn MBS, APS, PSI đều giảm nhẹ.

Sàn UPCoM cũng duy trì sắc xanh nhẹ khi UPCoM-Index tăng 0,27 điểm (+0,24%) lên 110,7 điểm, với 118 mã tăng và 107 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 41 triệu cổ phiếu, giá trị 579 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận chiếm 15,6 triệu đơn vị, trị giá gần 179 tỷ đồng.

Theo thống kê từ hệ thống dữ liệu Fitrade.kinhtechungkhoan.vn, Top 5 cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index, gồm có: VHM (7,07 điểm), CTG (2,59 điểm), VPB (1,82 điểm), BSR (1,32 điểm), VIC (1,24 điểm).

Trong khi đó, 5 mã tạo áp lực và kìm hãm đà tăng của VN-Index bao gồm: VCB (-1,53 điểm), LPB (-0,55 điểm), HPG (-0,44 điểm), SSI (-0,26 điểm), VNM (-0,24 điểm).

Gợi ý điểm mua, bán và cắt lỗ với Top cổ phiếu tác động tích cực lên thị trường

Dựa trên báo cáo tài chính quý II/2025 kết hợp với tín hiệu phân tích kỹ thuật, TCBS đã đưa ra những đánh giá chuyên sâu và khuyến nghị cụ thể về điểm mua, điểm bán cũng như ngưỡng cắt lỗ đối với một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường hiện nay.

VHM

Vinhomes (VHM) ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý II/2025 với doanh thu đạt 19 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với quý trước, còn lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 7,51 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng 179%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm xuống 22,1% do áp lực chi phí tăng, trong khi hàng tồn kho tăng lên 80,6 nghìn tỷ đồng, phản ánh áp lực quản lý vốn lưu động. Các chỉ số định giá P/E 14,0 và P/B 1,99 cao hơn so với các quý trước, cho thấy cổ phiếu đang ở vùng giá khá cao. TCBS cho rằng nhà đầu tư nên giữ vị thế hiện tại và chờ điểm mua thuận lợi hơn khi định giá trở về mức hấp dẫn.

Về kỹ thuật, VHM đang cho thấy đà phục hồi rõ rệt khi đóng cửa ở 107.500 đồng ngày 8/10, vượt ngưỡng kháng cự 105.000 đồng. SMA5 đã cắt lên SMA20, báo hiệu xu hướng tăng đang hình thành. MACD dương và mở rộng cùng RSI 64,8 cho thấy lực mua mạnh nhưng chưa vào vùng quá mua. Khối lượng tăng lên hơn 9 triệu cổ phiếu xác nhận dòng tiền đang trở lại. Nhà đầu tư hiện hữu nên tiếp tục nắm giữ, đặt cắt lỗ tại 103.000 đồng, trong khi nhà đầu tư mới có thể cân nhắc mua quanh vùng hiện tại với mục tiêu giá ngắn hạn 110.000–115.000 đồng, đồng thời theo dõi diễn biến khối lượng trong các phiên tới.

CTG

VietinBank (CTG) ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ về lợi nhuận trong quý II/2025 khi đạt 9,67 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt 20,92 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5%, trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,31%, phản ánh chất lượng tài sản được kiểm soát tốt. Dù biên lãi suất giảm nhẹ còn 2,7%, định giá hiện tại với P/E 9,06 và P/B 1,67 vẫn ở mức hợp lý. TCBS đánh giá CTG là lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn nhờ nền tảng cơ bản vững và tiềm năng tăng trưởng ổn định của ngành ngân hàng.

Trên đồ thị, CTG đang trong xu hướng tăng khi giá di chuyển từ 50.400 lên 52.900 đồng, vượt cả SMA5 và SMA20. RSI ở mức 61,5 cho thấy lực mua tích cực, trong khi MACD dương và mở rộng củng cố đà tăng. Thanh khoản tăng mạnh với hơn 12 triệu cổ phiếu giao dịch mỗi phiên thể hiện dòng tiền mạnh. Nhà đầu tư có thể giữ vị thế hiện tại, đặt cắt lỗ tại 51.600 đồng, hoặc cân nhắc mua mới quanh vùng giá hiện tại với mục tiêu ngắn hạn 54.500 đồng. Việc theo dõi khối lượng là cần thiết để xác nhận đà tăng bền vững.

VPB

VPBank (VPB) báo cáo kết quả kinh doanh khả quan trong quý II/2025 khi tổng thu nhập hoạt động đạt 16,53 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế tăng 36,2% lên 4,86 nghìn tỷ đồng. Chất lượng tài sản được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 3,97% so với 4,74% quý trước. Tuy nhiên, định giá hiện tại với P/E 14,18 và P/B 1,62 cao hơn đáng kể so với lịch sử, cho thấy cổ phiếu đang không còn ở vùng hấp dẫn. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giữ cổ phiếu, theo dõi các chỉ số tăng trưởng để tìm cơ hội mua ở mức giá hợp lý hơn.

Về kỹ thuật, VPB đang có dấu hiệu suy yếu ngắn hạn khi giá giảm từ 32.250 xuống 31.100 đồng, giao dịch dưới cả SMA5 và SMA20. MACD âm và RSI 50,7 cho thấy động lượng trung tính, trong khi thanh khoản cao duy trì ở mức 40–50 triệu cổ phiếu mỗi phiên thể hiện sự quan tâm mạnh của thị trường. Nhà đầu tư nên giữ vị thế hiện tại, chờ tín hiệu phục hồi rõ ràng khi giá vượt 30.900 đồng, đặt cắt lỗ tại 29.500 đồng và cân nhắc chốt lời quanh vùng 32.000 đồng khi cổ phiếu gặp kháng cự.

BSR

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện trong quý II/2025 với doanh thu đạt 36,77 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với quý trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 846 tỷ đồng – gấp đôi so với quý I. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 2,76%, phản ánh hiệu quả hoạt động đang dần hồi phục, trong khi hàng tồn kho giảm còn 11,85 nghìn tỷ đồng, cho thấy công tác quản lý hàng tồn kho được cải thiện. Mặc dù P/E âm do ảnh hưởng của các khoản lỗ lũy kế, nhưng P/B 1,44 thấp hơn trung bình lịch sử, tạo cơ hội cho nhà đầu tư tích lũy dài hạn.

Trên biểu đồ kỹ thuật, BSR vẫn trong xu hướng giảm khi giá lùi từ 28.100 xuống 26.600 đồng. Cổ phiếu hiện đang được hỗ trợ tại vùng 26.000–26.200 đồng, kháng cự quanh 27.300–27.500 đồng. MACD âm và RSI ở mức 51 phản ánh động lượng trung tính. SMA5 nằm dưới SMA20 xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục quan sát, chỉ mua khi giá vượt 26.900 đồng với khối lượng tăng. Điểm cắt lỗ phù hợp là 25.800 đồng, trong khi mục tiêu ngắn hạn nằm ở vùng 27.500 đồng nếu xu hướng hồi phục được xác nhận.

VIC

Tập đoàn Vingroup (VIC) ghi nhận doanh thu 46,4 nghìn tỷ đồng trong quý II/2025, tăng 9,7% so với cùng kỳ nhưng vẫn lỗ 940,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống 7,4%, trong khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên 1,78 – mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh rủi ro tài chính gia tăng. Định giá hiện tại ở mức P/E 49,8 và P/B 4,67 được xem là cao so với mặt bằng chung. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, chốt lời khi giá đạt vùng cao và chờ đợi sự cải thiện về kết quả kinh doanh trước khi xem xét quay lại.

Trên phương diện kỹ thuật, VIC vẫn duy trì đà tăng mạnh khi giá từ 136.000 lên 178.100 đồng, giao dịch trên cả SMA5 và SMA20. RSI ở mức 77,2 phản ánh trạng thái quá mua, cảnh báo khả năng điều chỉnh ngắn hạn, trong khi MACD vẫn dương cho thấy xu hướng tăng chưa kết thúc. Khối lượng duy trì ổn định với các phiên đột biến cho thấy lực mua vẫn mạnh. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục nắm giữ nhưng nên đặt dừng lỗ trượt tại 171.000 đồng, còn nhà đầu tư mới nên chờ nhịp điều chỉnh về vùng 170.000–172.000 đồng trước khi tham gia. Vùng kháng cự gần nhất là 180.000 đồng.

Gợi ý hành động với Top cổ phiếu tác động tiêu cực lên thị trường

VCB

Vietcombank (VCB) duy trì nền tảng hoạt động vững chắc trong quý II/2025 khi tổng thu nhập đạt 17,87 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 8,83 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8%. Ngân hàng giữ vững chất lượng tài sản với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1,01% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu 2,14 lần – cao nhất nhóm ngân hàng quốc doanh. Dư nợ cho vay và tiền gửi khách hàng đều tăng ổn định, phản ánh năng lực mở rộng kinh doanh bền vững. Với định giá P/E 14,95 và P/B 2,42 – thấp hơn mức trung bình 5 năm – VCB vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm sự an toàn trong nhóm ngân hàng đầu ngành.

Trên đồ thị kỹ thuật, VCB vẫn trong xu hướng điều chỉnh khi giá lùi từ 65.300 xuống 64.600 đồng, giao dịch dưới cả SMA5 và SMA20. RSI 57,3 phản ánh động lượng trung tính, trong khi MACD cho tín hiệu phân kỳ dương nhẹ, gợi ý khả năng hồi phục ngắn hạn. Thanh khoản tăng lên hơn 8 triệu cổ phiếu mỗi phiên cho thấy dòng tiền đang quay trở lại. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ, đặt cắt lỗ tại 61.500 đồng, trong khi người mua mới nên chờ giá ổn định trên SMA20 trước khi giải ngân. Mục tiêu ngắn hạn nằm tại vùng kháng cự 65.000 đồng.

LPB

LPBank (LPB) ghi nhận kết quả ổn định trong quý II/2025 khi tổng thu nhập hoạt động đạt 4.913 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 2.396 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ. Biên lãi suất thu hẹp xuống 3,27% và P/E tăng lên 14,89, P/B 3,63 – mức cao nhất trong nhiều năm – cho thấy cổ phiếu đã phản ánh phần lớn kỳ vọng tăng trưởng. Dù chất lượng tài sản vẫn an toàn với nợ xấu ở mức 1,74% và bao phủ nợ xấu đạt 75,3%, định giá hiện tại khiến dư địa tăng giá ngắn hạn không còn nhiều. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư giữ vị thế, chờ cơ hội mua lại ở vùng giá thấp hơn.

Trên phương diện kỹ thuật, LPB duy trì đà tăng mạnh khi giá từ 44.100 lên 52.000 đồng, vượt các ngưỡng trung bình SMA5 và SMA20. MACD dương, RSI ở mức 72,8 cho thấy cổ phiếu đang trong vùng quá mua, có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Thanh khoản trung bình 3 triệu cổ phiếu mỗi phiên cho thấy dòng tiền vẫn tích cực. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư hiện hữu nên chốt lời một phần, đặt dừng lỗ tại 50.000 đồng; nhà đầu tư mới nên chờ điều chỉnh về vùng 51.000 đồng để tích lũy lại, với mục tiêu giá 55.000 đồng nếu xu hướng tăng được duy trì.

HPG

Hòa Phát (HPG) thể hiện sự phục hồi rõ nét khi doanh thu quý II/2025 đạt 35,91 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế tăng 28,2% lên 4,26 nghìn tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 18,35% – cao hơn mức đáy năm 2023 – phản ánh khả năng kiểm soát chi phí tốt hơn. Tuy nhiên, hàng tồn kho vẫn cao 48,85 nghìn tỷ đồng, cho thấy áp lực vốn lưu động chưa giảm. Với định giá P/E 16,09 và P/B 1,78 – ở mức hợp lý so với trung bình ngành – TCBS đánh giá HPG là cơ hội mua thận trọng cho nhà đầu tư dài hạn, song cần theo dõi sát diễn biến chu kỳ ngành thép.

Về kỹ thuật, HPG đang trong giai đoạn tích lũy khi dao động quanh vùng 27.600–30.300 đồng. Cổ phiếu được hỗ trợ tại 28.000 đồng và gặp kháng cự tại 30.000 đồng. MACD vẫn âm, RSI 56,2 cho tín hiệu trung tính, trong khi SMA5 nằm dưới SMA20 xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn. Thanh khoản tăng trong các phiên gần đây thể hiện lực cầu dần trở lại. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn quan sát, chỉ mua khi giá vượt 30.000 đồng kèm thanh khoản lớn, đặt cắt lỗ tại 27.500 đồng, với mục tiêu chốt lời ngắn hạn 31.000 đồng.

SSI

Chứng khoán SSI ghi nhận kết quả khả quan trong quý II/2025 với doanh thu đạt 2,99 nghìn tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 969,5 tỷ đồng, tăng 14,3%. Tuy nhiên, định giá hiện tại với P/E 26,36 cao hơn đáng kể mức trung bình lịch sử, còn tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 2,14 phản ánh mức đòn bẩy tài chính lớn. Mặc dù biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao 62,7%, TCBS cho rằng định giá hiện tại đã phản ánh phần lớn kỳ vọng thị trường. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ, theo dõi diễn biến định giá và kết quả kinh doanh quý tới để tìm cơ hội mua hấp dẫn hơn.

Trên đồ thị, SSI đang trong nhịp tăng ngắn hạn khi giá tăng từ 37.650 lên 41.200 đồng, vượt cả SMA5 và SMA20. MACD cắt lên đường tín hiệu và histogram dương cho thấy động lượng tăng mạnh, trong khi RSI ở mức 62,6 vẫn còn dư địa tăng. Khối lượng giao dịch bứt phá với hơn 53 triệu cổ phiếu trong phiên gần nhất, phản ánh dòng tiền đầu cơ mạnh. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua thăm dò quanh vùng giá hiện tại, đặt cắt lỗ tại 39.500 đồng, chốt lời ở 42.500 đồng. Với nhà đầu tư đang nắm giữ, có thể tiếp tục giữ và gia tăng tỷ trọng nếu cổ phiếu điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn duy trì trên SMA20.

VNM

Vinamilk (VNM) duy trì sự ổn định trong quý II/2025 với doanh thu đạt 16,72 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 7,3% xuống 2,47 nghìn tỷ đồng do áp lực chi phí đầu vào. Biên lợi nhuận gộp vẫn ổn định ở mức 42%, thấp hơn so với giai đoạn 2019–2020, nhưng định giá hiện tại khá hấp dẫn với P/E 14,63 và P/B 3,95 – thấp hơn đáng kể so với trung bình 5 năm. TCBS nhận định VNM vẫn là cổ phiếu phòng thủ đáng chú ý, phù hợp với nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm sự ổn định và cổ tức cao.

Về kỹ thuật, VNM đang cho tín hiệu phục hồi khi đóng cửa ở 63.400 đồng ngày 8/10, hình thành vùng hỗ trợ 61.000 đồng và kháng cự 63.500 đồng. MACD chuyển dương, RSI ở mức 57,8 cho thấy lực mua cải thiện, còn khoảng cách MA5–MA20 đang thu hẹp, báo hiệu khả năng hình thành xu hướng tăng mới. Thanh khoản ổn định 4–5 triệu cổ phiếu mỗi phiên, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức. TCBS khuyến nghị nắm giữ và cân nhắc mua thêm khi giá vượt 63.500 đồng với khối lượng tăng, đặt cắt lỗ tại 61.000 đồng và mục tiêu ngắn hạn 65.000 đồng.

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/top-10-co-phieu-bien-dong-manh-nhat-tim-diem-mua-ban-va-cat-lo-phien-sang-10-10-1406759.html