Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất: Tìm điểm mua, bán và cắt lỗ phiên chiều 15/10

Những cổ phiếu tác động mạnh nhất đến VN-Index

Sau phiên bứt phá hôm qua (14/10) nhờ lực kéo mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup và VJC, giúp VN-Index có thời điểm tiến sát mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào phiên sáng nay (15/10) trong tâm thế khá thận trọng. Áp lực chốt lời xuất hiện mạnh trong phiên chiều hôm qua khiến chỉ số quay đầu giảm điểm, dù thanh khoản duy trì ở mức cao. Diễn biến đó được xem là tín hiệu cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang tạm thời rút bớt sau nhịp tăng nóng, đồng thời báo hiệu khả năng thị trường sẽ bước vào giai đoạn rung lắc điều chỉnh.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 3,98 điểm, tương đương 0,23%, còn 1.757,08 điểm. Toàn sàn ghi nhận 96 mã tăng nhưng có tới 210 mã giảm. Thanh khoản suy giảm so với hôm qua, đạt 613,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 19.147 tỷ đồng, giảm hơn 20% về khối lượng và gần 28% về giá trị. Giao dịch thỏa thuận đạt 19,5 triệu đơn vị, tương đương 405,7 tỷ đồng. SHB vẫn là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường với gần 80 triệu đơn vị khớp lệnh, theo sau là VPB, VIX và MBB với khối lượng hơn 20 triệu đơn vị mỗi mã.

Diễn biến trên sàn HNX cũng tương đồng với HOSE khi chỉ số rung lắc mạnh trong biên độ hẹp rồi chịu áp lực giảm về cuối phiên. HNX-Index chốt phiên sáng mất 0,93 điểm, tương đương 0,34%, xuống 274,4 điểm với 36 mã tăng và 88 mã giảm. Khối lượng giao dịch đạt 41,7 triệu cổ phiếu, giá trị 1.072 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 5,5 triệu đơn vị, tương đương 138 tỷ đồng. Sàn HNX có 6 mã đạt thanh khoản trên 1 triệu cổ phiếu, song chỉ HUT tăng nhẹ, còn lại đều giảm nhưng không đáng kể. SHS tiếp tục dẫn đầu thanh khoản với 9,3 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ 0,37% xuống 26.800 đồng.

Trên thị trường UPCoM, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế khi chỉ số này dao động quanh tham chiếu rồi nới rộng đà giảm vào cuối phiên. Kết thúc buổi sáng, UPCoM-Index giảm 0,79 điểm, tương đương 0,7%, xuống 112,36 điểm. Toàn sàn có 70 mã tăng và 110 mã giảm. Thanh khoản đạt 21,7 triệu cổ phiếu, giá trị 257,8 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 3,9 triệu đơn vị, trị giá 27,6 tỷ đồng. Các cổ phiếu có thanh khoản cao gồm HNG, ABB, AAS và BVB; trong đó hai mã ngân hàng đứng giá tham chiếu, còn HNG và AAS cùng giảm khi kết phiên sáng. HNG tiếp tục là cổ phiếu có giao dịch sôi động nhất trên UPCoM với hơn 3 triệu đơn vị được khớp.

Theo thống kê từ hệ thống dữ liệu Fitrade.kinhtechungkhoan.vn, Top 5 cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index, gồm có: VPB (2,45 điểm), VJC (1,38 điểm), GEE (0,9 điểm), MBB (0,55 điểm), LPB (0,55 điểm).

Trong khi đó, 5 mã tạo áp lực và kìm hãm đà tăng của VN-Index bao gồm: VHM (-3,47 điểm), VIC (-2,11 điểm), VPL (-1,02 điểm), VRE (-0,8 điểm), GAS (-0,55 điểm).

Gợi ý điểm mua, bán và cắt lỗ với Top cổ phiếu tác động tích cực lên thị trường

Dựa trên báo cáo tài chính quý II/2025 kết hợp với tín hiệu phân tích kỹ thuật, TCBS đã đưa ra những đánh giá chuyên sâu và khuyến nghị cụ thể về điểm mua, điểm bán cũng như ngưỡng cắt lỗ đối với một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường hiện nay.

VPB

VPBank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trong quý III/2025, với tổng thu nhập hoạt động đạt 20,14 nghìn tỷ đồng (+78,8% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 7,28 nghìn tỷ đồng (+200% yoy). Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh xuống 3,51%, phản ánh chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt. Biên lãi suất giảm nhẹ còn 5,53%, song định giá vẫn hấp dẫn với P/E 12,49 và P/B 1,62 – mức hợp lý so với trung bình ngành. TCBS khuyến nghị MUA cho danh mục dài hạn nhờ triển vọng tăng trưởng bền vững và hiệu quả quản trị rủi ro cải thiện.

Trên đồ thị kỹ thuật, VPB đang trong xu hướng tăng ổn định, với giá đi từ 29.500 lên 32.500 đồng trong tháng qua. MA5 cắt lên MA20, MACD chuyển dương, RSI 57,15 thể hiện lực mua tốt nhưng chưa quá mua. Khối lượng trung bình 40–50 triệu cổ phiếu/phiên, cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang nhập cuộc. TCBS khuyến nghị mua tại vùng giá 32.000–32.500 đồng, cắt lỗ tại 31.500 đồng, chốt lời tại 33.500–34.000 đồng. Nếu giá điều chỉnh về MA20 (30.970 đồng) kèm khối lượng giảm, đó sẽ là cơ hội tích lũy hấp dẫn.

VJC

Vietjet tiếp tục phục hồi tích cực khi doanh thu quý II/2025 đạt 17,89 nghìn tỷ đồng (+10,1% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 652 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp phục hồi lên 13,51% sau giai đoạn âm cuối năm 2023, tuy nhiên tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu vẫn cao (2,15 lần). Với định giá P/E 41,1 và P/B 3,24, cổ phiếu đang được định giá ở mức cao, TCBS khuyến nghị GIỮ, theo dõi thêm các tín hiệu phục hồi lợi nhuận để xem xét gia tăng vị thế.

Trên phương diện kỹ thuật, VJC đã bứt phá mạnh, tăng từ 128.000 lên 152.500 đồng trong 2 tuần gần đây, vượt rõ ràng MA5 và MA20. MACD dương, RSI 73,6 phản ánh đà tăng mạnh nhưng đang ở vùng quá mua. Thanh khoản tăng vọt xác nhận lực cầu chủ động. Nhà đầu tư nắm giữ nên duy trì vị thế, đặt dừng lỗ trượt tại 142.000 đồng, chờ mua lại quanh 145.000–147.000 đồng, chốt lời ngắn hạn tại 155.000 đồng. Theo dõi RSI và khối lượng để phát hiện phân kỳ – dấu hiệu đảo chiều tiềm năng.

GEE

GEE báo cáo quý III/2025 với kết quả kinh doanh ấn tượng: doanh thu 6.444 tỷ đồng (+14,7% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 1.744 tỷ đồng (+349% yoy). Biên lợi nhuận ròng tăng mạnh lên 27,06%, phản ánh hiệu quả hoạt động vượt trội. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm xuống 0,55, giúp cấu trúc tài chính lành mạnh. Tuy nhiên, với P/E 13,9 và P/B 6,17 – cao hơn nhiều so với trung bình lịch sử – TCBS khuyến nghị BÁN CHỐT LỜI, chờ cơ hội tái tích lũy ở vùng giá thấp hơn khi định giá trở lại hợp lý.

Trên đồ thị, GEE đang trong xu hướng tăng rất mạnh, giá từ 109.000 lên 155.000 đồng, SMA5 vượt xa SMA20, histogram MACD dương mở rộng và RSI 76,83 cho thấy vùng quá mua. Khối lượng giao dịch cao, đặc biệt phiên 14/10 đạt hơn 2 triệu cổ phiếu. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư giữ vị thế nhưng đặt dừng lỗ tại 143.500 đồng, chờ mua lại khi giá điều chỉnh về 145.000 đồng, chốt lời khi giá tiệm cận vùng kháng cự 160.000 đồng. Nếu khối lượng giảm trong các phiên tăng, cần thận trọng với rủi ro đảo chiều.

MBB

Ngân hàng MBBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động quý II/2025 đạt 17,25 nghìn tỷ đồng (+22% yoy), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5,88 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5%. Dư nợ cho vay tăng mạnh lên 879,9 nghìn tỷ đồng (+30,6%), tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6% vẫn trong vùng kiểm soát. Với định giá P/E 8,61 và P/B 1,65, cổ phiếu đang ở vùng hợp lý, TCBS khuyến nghị MUA CHIẾN LƯỢC cho danh mục trung – dài hạn nhờ nền tảng tài chính ổn định và khả năng tăng trưởng tín dụng tốt.

Kỹ thuật cho thấy MBB đang tích lũy trong vùng 26.800–27.400 đồng, MA5 nằm trên MA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn. MACD dương nhưng thu hẹp, RSI 54 phản ánh động lượng trung tính. Thanh khoản tăng mạnh, bình quân trên 50 triệu cổ phiếu/phiên. TCBS khuyến nghị mua quanh vùng 26.800 đồng, cắt lỗ dưới 26.500 đồng, chốt lời tại 27.400 đồng. Nếu giá vượt kháng cự 27.400 đồng với khối lượng lớn, tín hiệu bứt phá có thể xác nhận nhịp tăng mới.

LPB

LPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động quý II/2025 đạt 4.913 tỷ đồng (+1,6% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 2.396 tỷ đồng (-1,1% yoy). Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức kiểm soát (1,74%) với tỷ lệ bao phủ 75,3%. Tuy nhiên, định giá đang ở mức cao nhất nhiều năm: P/E 14,89 và P/B 3,63 – vượt xa trung bình 5 năm (P/E 6–8, P/B 1,5–2,5). TCBS khuyến nghị GIỮ, chờ điểm mua an toàn hơn khi định giá giảm về mức hợp lý.

Trên đồ thị, LPB vẫn duy trì xu hướng tăng với giá từ 45.300 lên 51.500 đồng trong tháng qua. Cổ phiếu giao dịch trên cả SMA5 và SMA20, nhưng MACD bắt đầu phân kỳ âm nhẹ, RSI 64,7 cho thấy vùng mua mạnh đang chậm lại. Khối lượng ổn định 3–4 triệu cổ phiếu/phiên. TCBS khuyến nghị giữ vị thế hiện tại, đặt dừng lỗ tại 50.500 đồng, chờ mua bổ sung quanh vùng 50.500–51.000 đồng, mục tiêu chốt lời 53.500 đồng. Nếu giá vượt 53.500 đồng kèm thanh khoản cao, khả năng mở rộng xu hướng tăng sẽ được củng cố.

Gợi ý hành động với Top cổ phiếu tác động tiêu cực lên thị trường

VHM

Vinhomes ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý II/2025 với doanh thu đạt 19 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với quý trước, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 179% lên 7,51 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm xuống 22,1% từ mức 32,9%, trong khi hàng tồn kho tăng nhanh lên 80,6 nghìn tỷ đồng, làm dấy lên lo ngại về quản lý vốn lưu động. Định giá cũng đã tăng cao với P/E 14,0 và P/B 1,99 – gần gấp đôi so với quý I. TCBS đánh giá cổ phiếu đang ở vùng định giá cao, khuyến nghị GIỮ, chờ nhịp điều chỉnh để có điểm vào hấp dẫn hơn.

Trên phương diện kỹ thuật, VHM tăng mạnh từ 98.000 lên 127.000 đồng, giao dịch cao hơn rõ rệt so với SMA5 và SMA20, xác nhận xu hướng tăng mạnh. RSI ở mức 82, cho thấy cổ phiếu đã rơi vào vùng quá mua, dễ xuất hiện điều chỉnh kỹ thuật. MACD dương và mở rộng, khối lượng tăng mạnh trong các phiên gần đây, phản ánh lực cầu vẫn duy trì. TCBS khuyến nghị giữ vị thế nhưng đặt dừng lỗ tại 123.000 đồng, chốt lời một phần nếu giá chạm 130.000 đồng, nhà đầu tư mới nên chờ nhịp điều chỉnh về 120.000 đồng trước khi xem xét mua vào.

VIC

Vingroup công bố doanh thu quý II/2025 đạt 46,4 nghìn tỷ đồng (+9,7% yoy), song vẫn lỗ ròng 940,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống 7,4%, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng lên 1,78 lần – mức cao nhất trong nhiều năm. Với P/E 49,8 và P/B 4,67, VIC hiện được định giá cao vượt xa trung bình lịch sử, trong khi hiệu quả hoạt động chưa cải thiện rõ rệt. TCBS khuyến nghị BÁN và chờ cơ hội tái tích lũy khi định giá trở về vùng hợp lý và kết quả kinh doanh cho tín hiệu tích cực hơn.

Về kỹ thuật, VIC duy trì xu hướng tăng mạnh với giá từ 143.100 lên 211.900 đồng, song RSI ở mức 88 báo hiệu trạng thái quá mua nghiêm trọng. MACD vẫn dương nhưng có dấu hiệu chững lại, khối lượng cao cho thấy dòng tiền đầu cơ đang chiếm ưu thế. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời từng phần, giữ phần còn lại với dừng lỗ tại 205.000 đồng, chờ mua lại quanh vùng 200.000 đồng, và theo dõi kháng cự mạnh tại 220.000 đồng.

VPL

VPL đang duy trì xu hướng tăng bền vững, với giá từ 80.000 lên 86.500 đồng, vượt kháng cự 82.000 đồng. Cổ phiếu hiện nằm trên cả SMA5 và SMA20, MACD dương, RSI 66 phản ánh lực mua tốt. Thanh khoản ổn định cho thấy nhà đầu tư vẫn tích cực nắm giữ. TCBS đánh giá VPL vẫn trong xu hướng tăng ngắn hạn, tuy nhiên cần thận trọng với rủi ro điều chỉnh khi giá tiệm cận vùng kháng cự mạnh.

Khuyến nghị: duy trì vị thế hiện có, đặt cắt lỗ tại 84.500 đồng, nhà đầu tư mới nên chờ nhịp điều chỉnh về 85.000–86.000 đồng, chốt lời từng phần khi giá đạt 91.000–93.000 đồng. Cần theo dõi biến động khối lượng – nếu suy yếu trong khi giá tăng, khả năng đảo chiều có thể xảy ra.

VRE

Vincom Retail (VRE) ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt 2,14 nghìn tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý trước nhưng giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,23 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ, trong khi hàng tồn kho giảm mạnh xuống 299 tỷ đồng. Tuy nhiên, định giá đã tăng nhanh với P/E 16,57 và P/B 1,65, phản ánh kỳ vọng cao của thị trường. TCBS khuyến nghị GIỮ, không mua đuổi ở vùng giá hiện tại.

Trên đồ thị, VRE tăng mạnh 51% chỉ trong một tháng, từ 28.300 lên 42.750 đồng. RSI 84,5 cho thấy tình trạng quá mua, trong khi MACD dương mở rộng và thanh khoản tăng mạnh trên 25 triệu cổ phiếu/phiên. TCBS khuyến nghị chốt lời một phần để bảo toàn lợi nhuận, đặt dừng lỗ tại 40.000 đồng, nhà đầu tư mới chờ mua lại quanh vùng 38.000–40.000 đồng khi thị trường điều chỉnh. Việc theo dõi sát khối lượng tại đường trung bình 5 ngày sẽ giúp xác nhận sức mạnh xu hướng.

GAS

PV Gas ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt 30,08 nghìn tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 43% lên 4,75 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu tài chính của công ty vẫn vững vàng với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu chỉ 0,044, song biên lợi nhuận gộp giảm còn 16,5%, cho thấy áp lực về chi phí đầu vào. Với định giá P/E 12,07 và P/B 2,16 – thấp hơn mức trung bình 5 năm – TCBS đánh giá GAS đang ở vùng giá hấp dẫn để tích lũy dài hạn, dù biên lợi nhuận ngắn hạn chịu áp lực.

Tuy nhiên, trên đồ thị kỹ thuật, GAS vẫn trong xu hướng giảm khi giá từ 64.000 xuống 60.000 đồng. Cổ phiếu đang nằm dưới cả SMA5 và SMA20, RSI 33 cho thấy trạng thái quá bán nhẹ, MACD phân kỳ dương nhưng chưa xác nhận đảo chiều. Khối lượng ổn định quanh 500.000 cổ phiếu/phiên. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn quan sát, mua khi giá vượt SMA20 (61.300 đồng) kèm khối lượng tăng, đặt cắt lỗ 59.500 đồng, mục tiêu ngắn hạn 61.500 đồng, và ưu tiên tích lũy cho tầm nhìn dài hạn khi đà phục hồi rõ rệt.

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/top-10-co-phieu-bien-dong-manh-nhat-tim-diem-mua-ban-va-cat-lo-phien-chieu-15-10-1408613.html