Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất: Tìm điểm mua, bán và cắt lỗ phiên sáng 15/10

Những cổ phiếu tác động mạnh nhất đến VN-Index

Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 3,11 điểm, tương đương 0,18%, xuống còn 1.757,95 điểm. Toàn sàn ghi nhận 120 mã tăng và 200 mã giảm. Thanh khoản hạ nhiệt so với hôm qua, đạt hơn 1,17 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị 37.656 tỷ đồng, giảm 24% về khối lượng và 28% về giá trị. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 71,6 triệu đơn vị, trị giá 2.175 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, sau nhịp giằng co đầu phiên, lực cầu dần cải thiện trong nửa cuối buổi chiều giúp chỉ số đảo chiều thành công. HNX-Index đóng cửa tăng 0,79 điểm, tương đương 0,29%, lên 276,12 điểm với 58 mã tăng và 89 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 96,2 triệu cổ phiếu, giá trị 2.434 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đạt 7 triệu đơn vị, tương đương 162 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, giao dịch diễn ra ảm đạm hơn khi chỉ số chủ yếu dao động quanh tham chiếu và giảm nhẹ về cuối phiên. Kết phiên, UPCoM-Index giảm 0,83 điểm, tương đương 0,73%, xuống còn 112,32 điểm với 87 mã tăng và 145 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 41,1 triệu cổ phiếu, giá trị 716 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt 4,8 triệu đơn vị, tương đương 151,9 tỷ đồng.

Theo thống kê từ hệ thống dữ liệu Fitrade.kinhtechungkhoan.vn, Top 5 cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index, gồm có: VPB (2,18 điểm), VJC (1,43 điểm), GEE (0,9 điểm), GEX (0,85 điểm), KDH (0,56 điểm).

Trong khi đó, 5 mã tạo áp lực và kìm hãm đà tăng của VN-Index bao gồm: VHM (-2,82 điểm), VIC(-2,11 điểm), VPL (-1,15 điểm), VCB (-1,15 điểm), FPT (-1,09 điểm).

Gợi ý điểm mua, bán và cắt lỗ với Top cổ phiếu tác động tích cực lên thị trường

Dựa trên báo cáo tài chính quý II/2025 kết hợp với tín hiệu phân tích kỹ thuật, TCBS đã đưa ra những đánh giá chuyên sâu và khuyến nghị cụ thể về điểm mua, điểm bán cũng như ngưỡng cắt lỗ đối với một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường hiện nay.

VPB

VPBank ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý III/2025 khi tổng thu nhập hoạt động đạt 20,14 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 78,8% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gấp ba lần, đạt 7,28 nghìn tỷ đồng. Dù biên lãi thuần giảm còn 5,53%, chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 3,51% từ 5,74% cùng kỳ năm 2023. Với P/E ở mức 12,49 và P/B 1,62, cổ phiếu hiện được định giá ở mức hợp lý, phản ánh triển vọng tăng trưởng bền vững cùng hiệu quả kiểm soát rủi ro tín dụng được cải thiện. Sự phục hồi ổn định trong hoạt động ngân hàng cốt lõi giúp VPB trở thành lựa chọn đáng chú ý trong nhóm ngân hàng tư nhân.

Trên phương diện kỹ thuật, VPB đang duy trì xu hướng tăng rõ ràng khi giá vượt từ 29.500 lên 32.500 đồng trong tháng qua, hình thành vùng hỗ trợ vững tại 30.000 đồng và kháng cự gần 32.500 đồng. Tín hiệu giao cắt giữa MA5 và MA20 xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn, trong khi MACD chuyển dương và RSI ở mức 57,15 cho thấy lực mua ổn định nhưng chưa rơi vào trạng thái quá mua. Thanh khoản duy trì cao với hơn 40 triệu cổ phiếu mỗi phiên, cho thấy dòng tiền mạnh đang hỗ trợ xu hướng. Nhà đầu tư có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại, đặt cắt lỗ tại 31.500 đồng và chốt lời quanh 33.500–34.000 đồng, đồng thời theo dõi sát khối lượng để xác nhận sức mạnh của đà tăng.

VJC

VJC ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt 17,89 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu hàng không. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn chỉ đạt 652,4 tỷ đồng – thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước dịch, trong khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức cao 2,15 lần, tương đương hơn 51 nghìn tỷ đồng. Dù biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 13,51% từ mức âm của năm 2023, định giá hiện tại với P/E 41,1 và P/B 3,24 cho thấy cổ phiếu đang ở vùng cao so với giá trị thực. Trong bối cảnh chi phí tài chính vẫn là yếu tố rủi ro, chiến lược hợp lý với VJC là tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm tín hiệu cải thiện ổn định của lợi nhuận.

Trên đồ thị, VJC đang trong xu hướng tăng mạnh khi giá vọt từ 128.000 lên 152.500 đồng trong hai tuần, vượt hoàn toàn các đường trung bình MA5 và MA20. MACD cắt lên trên đường tín hiệu và chuyển sang vùng dương, xác nhận động lực tăng giá, song RSI đạt 73,6 cho thấy cổ phiếu đang tiến vào vùng quá mua. Khối lượng giao dịch gia tăng đáng kể, củng cố đà tăng ngắn hạn. Nhà đầu tư đang nắm giữ có thể tiếp tục giữ vị thế nhưng nên đặt dừng lỗ trượt tại 142.000 đồng để bảo vệ lợi nhuận. Với nhà đầu tư mới, nên chờ nhịp điều chỉnh về vùng 145.000–147.000 đồng trước khi giải ngân, đồng thời theo dõi kháng cự mạnh tại 155.000 đồng để chốt lời khi phù hợp.

GEE

GEE tiếp tục thể hiện kết quả kinh doanh đột biến trong quý III/2025 khi doanh thu đạt 6.444 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế vọt lên 1.744 tỷ đồng, tăng hơn ba lần. Biên lợi nhuận gộp và biên ròng đều cải thiện rõ rệt, lần lượt đạt 16,59% và 27,06%, nhờ kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Cơ cấu tài chính của doanh nghiệp cũng an toàn hơn với tỷ lệ nợ/vốn chủ chỉ còn 0,55, giảm mạnh so với mức 1,44 trước đó. Tuy nhiên, định giá hiện đã ở vùng cao với P/E 13,9 và P/B 6,17 – vượt xa trung bình lịch sử, khiến rủi ro chốt lời ngắn hạn gia tăng. Trong bối cảnh thị giá đã phản ánh phần lớn kỳ vọng, nhà đầu tư được khuyến nghị tạm thời chốt lời để bảo toàn lợi nhuận.

Về kỹ thuật, GEE duy trì đà tăng ấn tượng khi leo từ 109.000 lên 155.000 đồng, hình thành mô hình “tăng dốc đứng” với MA5 nằm cao hơn rõ rệt so với MA20. MACD dương mạnh và histogram tiếp tục mở rộng, khẳng định động lượng tăng giá, song RSI đã chạm mức 76,83 – vùng quá mua, báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Thanh khoản tăng vọt, đặc biệt trong phiên 14/10 với hơn 2 triệu cổ phiếu, phản ánh hoạt động giao dịch sôi động nhưng có thể quá nóng. Nhà đầu tư đang nắm giữ nên giữ vị thế và đặt dừng lỗ tại 143.500 đồng, trong khi người mới nên kiên nhẫn chờ điều chỉnh về vùng 145.000 đồng để tham gia an toàn hơn. Mục tiêu ngắn hạn hướng đến vùng 160.000 đồng nếu lực mua tiếp tục duy trì mạnh.

GEX

GEX ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt 10,12 nghìn tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ, nhờ đóng góp từ mảng vật liệu và năng lượng. Dù biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 23,11%, lợi nhuận sau thuế giảm còn 656,9 tỷ đồng, thấp hơn 22,7% so với năm trước do chi phí tài chính tăng và hàng tồn kho vẫn cao ở mức 10,14 nghìn tỷ đồng. Với định giá P/E 32,02 – cao gấp đôi mức trung bình lịch sử – cổ phiếu GEX được đánh giá đang ở vùng rủi ro định giá, song tăng trưởng doanh thu ổn định vẫn là điểm sáng giúp duy trì kỳ vọng trung hạn. Do vậy, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ thay vì mua đuổi.

Phân tích kỹ thuật cho thấy GEX đang trong xu hướng tăng khi giá duy trì trên cả hai đường trung bình MA5 và MA20, hình thành mô hình “golden cross” tích cực. MACD dương và histogram mở rộng cho thấy đà tăng được củng cố, trong khi RSI ở mức 63,26 cho thấy lực mua mạnh nhưng chưa quá nóng. Thanh khoản tăng đột biến với hơn 50 triệu cổ phiếu giao dịch trong phiên gần nhất, phản ánh dòng tiền chủ động. Nhà đầu tư có thể xem xét mua quanh vùng giá hiện tại, đặt cắt lỗ tại 54.000 đồng và hướng mục tiêu ngắn hạn lên 58.800 đồng. Với các vị thế sẵn có, nên tiếp tục giữ và quan sát diễn biến khối lượng để xác nhận độ bền của xu hướng.

KDH

KDH ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt 1,05 nghìn tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 199 tỷ đồng, giảm gần 30%. Biên lợi nhuận gộp co mạnh từ 77,6% xuống 38,5% do chi phí vốn và chi phí bán hàng tăng, trong khi hàng tồn kho tiếp tục ở mức cao hơn 23 nghìn tỷ đồng, cho thấy vòng quay vốn chậm lại. Với P/E 48,04 và P/B 2,15 – đều vượt xa mức trung bình lịch sử – cổ phiếu đang phản ánh rủi ro định giá cao. Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, chiến lược hợp lý là tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm tín hiệu cải thiện hiệu quả hoạt động trước khi giải ngân mới.

Trên biểu đồ giá, KDH vẫn trong xu hướng giảm khi lùi từ 34.500 xuống 31.900 đồng, giao dịch dưới cả MA5 và MA20, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế. MACD duy trì âm, RSI ở mức 39,52 cho thấy cổ phiếu tiệm cận vùng quá bán nhưng chưa tạo tín hiệu đảo chiều. Thanh khoản tăng mạnh trong các phiên gần đây, đặc biệt phiên 14/10 với hơn 10 triệu cổ phiếu, thể hiện hoạt động bán ra mạnh mẽ. Vùng hỗ trợ gần nhất ở 31.700 đồng và kháng cự tại 33.000 đồng sẽ đóng vai trò quan trọng trong ngắn hạn. Nhà đầu tư đang nắm giữ nên tiếp tục quan sát, tránh gia tăng vị thế, đặt cắt lỗ ở 31.500 đồng và chỉ cân nhắc mua lại khi giá vượt SMA5 kèm thanh khoản tăng.

Gợi ý hành động với Top cổ phiếu tác động tiêu cực lên thị trường

VIC

Vingroup (VIC) tiếp tục ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt 46,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn báo lỗ ròng 940,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 7,4% – mức thấp nhất trong nhiều năm – do chi phí sản xuất và chi phí tài chính cao. Tồn kho duy trì ở mức rất cao, hơn 135 nghìn tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên 1,78 lần, phản ánh đòn bẩy tài chính lớn. Với định giá P/E 49,8 và P/B 4,67, VIC hiện đang ở vùng định giá cao so với trung bình ngành. Các yếu tố cơ bản chưa đủ tích cực để hỗ trợ mức giá hiện tại, do đó cổ phiếu được khuyến nghị bán giảm tỷ trọng, chờ tín hiệu phục hồi vững chắc hơn về lợi nhuận trước khi quay lại thị trường.

Về kỹ thuật, VIC đang trong giai đoạn tăng mạnh, khi giá tăng từ 143.100 lên 211.900 đồng, liên tục tạo các đỉnh – đáy cao hơn. MACD và histogram đều dương, thể hiện động lực tăng rõ rệt, trong khi RSI chạm 87,98 cho thấy tình trạng quá mua cực mạnh, có thể kích hoạt nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Giá hiện nằm trên cả SMA5 và SMA20, cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ, tuy nhiên rủi ro chốt lời ngắn hạn là đáng kể. Nhà đầu tư đang nắm giữ nên duy trì vị thế nhưng nên đặt dừng lỗ trượt quanh 205.000 đồng, đồng thời cân nhắc chốt lời một phần khi giá tiếp cận vùng kháng cự 220.000 đồng. Nhà đầu tư mới không nên mua đuổi, chỉ nên tham gia trở lại khi giá điều chỉnh về vùng 200.000 đồng kèm tín hiệu hồi phục rõ ràng.

VPL

VPL duy trì diễn biến tích cực trong các phiên gần đây, cho thấy tâm lý thị trường đang ủng hộ nhóm bất động sản lớn. Cổ phiếu đã tăng từ 80.000 lên 86.500 đồng, vượt ngưỡng kháng cự 82.000 đồng và củng cố đà phục hồi sau giai đoạn tích lũy. Các chỉ báo kỹ thuật phản ánh xu hướng tăng rõ rệt với MA5 và MA20 đều dốc lên, MACD dương và histogram mở rộng, khẳng định lực mua duy trì ổn định. RSI ở mức 66 cho thấy cổ phiếu vẫn nằm trong vùng tăng lành mạnh, chưa bước vào trạng thái quá mua, trong khi khối lượng giao dịch ổn định quanh 2–2,5 triệu cổ phiếu mỗi phiên thể hiện sự ủng hộ của dòng tiền ngắn hạn.

Với đà tăng bền và động lượng tích cực, nhà đầu tư đang nắm giữ nên tiếp tục duy trì vị thế, đồng thời đặt điểm cắt lỗ quanh 84.500 đồng để kiểm soát rủi ro. Vùng mua thăm dò hợp lý nằm ở 85.000–86.000 đồng nếu cổ phiếu điều chỉnh nhẹ trong phiên. Mục tiêu ngắn hạn hướng tới vùng 91.000 đồng – tương ứng đỉnh cũ gần nhất, xa hơn là 93.000 đồng nếu xu hướng tăng được củng cố bằng thanh khoản cải thiện. Nhà đầu tư nên theo dõi biến động khối lượng vì sự sụt giảm đột ngột có thể báo hiệu tín hiệu suy yếu của xu hướng tăng hiện tại.

VCB

VCB duy trì nền tảng tài chính vững chắc trong quý II/2025 khi lợi nhuận sau thuế đạt 8,83 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1,01% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 2,14 lần – mức cao nhất trong khối ngân hàng quốc doanh. Dư nợ cho vay và tiền gửi đều tăng ổn định, phản ánh khả năng tăng trưởng tín dụng bền vững. Với P/E 14,95 và P/B 2,42 – thấp hơn mức trung bình 5 năm – cổ phiếu đang được định giá hợp lý hơn so với các giai đoạn trước. Nhờ nền tảng cơ bản vững vàng, VCB tiếp tục được xem là cổ phiếu phòng thủ đáng chú ý, phù hợp cho các nhà đầu tư dài hạn.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VCB đang trong trạng thái tích lũy, dao động trong vùng hỗ trợ 61.500 đồng và kháng cự 64.500 đồng. Đường MA5 nằm trên MA20 cho thấy xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn, song histogram MACD đang giảm dần, phản ánh đà tăng có dấu hiệu chững lại. RSI ở mức 48,5 cho thấy cổ phiếu đang trong vùng trung tính, không chịu áp lực quá mua hay quá bán. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ, trung bình hơn 7 triệu cổ phiếu mỗi phiên. Nhà đầu tư nên chờ xác nhận khi giá vượt ngưỡng 64.500 đồng trước khi mở vị thế mới, đặt cắt lỗ tại 61.500 đồng, và cân nhắc chốt lời một phần khi giá đạt 65.500 đồng. Với nhà đầu tư hiện hữu, việc giữ vị thế vẫn là lựa chọn hợp lý trong ngắn hạn.

FPT

FPT ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt 16,62 nghìn tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2,26 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4%. Biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định 36,22% và biên ròng đạt 13,58%, thể hiện khả năng quản lý chi phí hiệu quả. Với P/E 18,39 và P/B 4,76, định giá hiện thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh 2024, tạo vùng hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn. Hàng tồn kho chỉ ở mức 2,07 nghìn tỷ đồng, phản ánh khả năng kiểm soát hoạt động và vốn lưu động tốt. Với nền tảng tài chính vững chắc, triển vọng ngành công nghệ thông tin tiếp tục sáng, FPT vẫn là cổ phiếu được khuyến nghị mua tích lũy dài hạn.

Tuy nhiên, trên đồ thị kỹ thuật, FPT đang chịu áp lực điều chỉnh khi giá giảm từ 105.500 xuống 92.400 đồng trong tháng qua, giao dịch dưới cả MA5 và MA20, xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn. MACD vẫn âm, histogram mở rộng và RSI ở mức 36,67 – tiệm cận vùng quá bán. Thanh khoản tăng mạnh trong các phiên giảm giá gần đây, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại 92.000 đồng, trong khi kháng cự tại 96.500 đồng sẽ là cột mốc cần vượt qua để xác nhận đảo chiều. Nhà đầu tư hiện tại nên tiếp tục nắm giữ và chờ tín hiệu hồi phục rõ ràng hơn; người mới có thể cân nhắc tích lũy dần khi giá bật tăng trở lại từ vùng hỗ trợ với khối lượng cải thiện. Điểm dừng lỗ khuyến nghị ở mức 91.000 đồng để hạn chế rủi ro ngắn hạn.

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/top-10-co-phieu-bien-dong-manh-nhat-tim-diem-mua-ban-va-cat-lo-phien-sang-15-10-1408747.html