HBC báo lãi trăm tỷ nhưng chưa thể trả 12.4 tỷ tiền gốc trái phiếu

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) cho biết chưa thể thanh toán 12.4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu HBCH2225002 do chưa thu xếp được nguồn vốn.

Đây là phần còn lại của lô trái phiếu phát hành cuối tháng 10/2022, có tổng giá trị ban đầu 94.6 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm và đã đáo hạn vào cuối 10 vừa qua. Tài sản bảo đảm bao gồm thiết bị, vật tư của HBC trị giá 177 tỷ đồng và hơn 5.35 triệu cp HBC thuộc sở hữu ông Lê Viết Hải, tương đương khoảng 34 tỷ đồng theo thị giá hiện nay. Trái chủ là Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VBSE).

Chủ tịch Lê Viết Hải cho biết Doanh nghiệp đang tiếp tục thương thảo với trái chủ. Trước đó, HBC đã mua lại phần lớn lô này trong nửa đầu năm, với tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng, qua đó giảm dư nợ gốc xuống mức hiện tại. Trong cùng kỳ, Công ty cũng chi khoảng 1.2 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu.

HBC chưa thể thanh toán nốt phần tiền gốc của lô trái phiếu HBCH2225002. Nguồn: HBC

HBC cũng đang đàm phán với nhà đầu tư để trả hơn 10 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu HBCH2126001, trị giá ban đầu 500 tỷ đồng, phát hành cuối 2021 và đáo hạn cuối 2026. Lô này hiện còn dư nợ 376 tỷ đồng, được đảm bảo bằng hơn 48 triệu cp HBC của ông Lê Viết Hải, bà Bùi Ngọc Mai, ông Lê Viết Hiếu và bà Phạm Thị Quốc Hương. Trái chủ là Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) – chi nhánh TPHCM.

Dù quy mô trái phiếu chiếm tỷ trọng nhỏ, HBC vẫn đang gánh nợ vay đáng kể. Tính đến cuối quý 3, tổng vay nợ gần 4 ngàn tỷ đồng, chủ yếu ngắn hạn. Chi phí lãi vay từ đầu năm là 284 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp hoạt động cốt lõi chỉ đạt 184 tỷ đồng. Riêng quý 3, HBC chi gần 95 tỷ đồng trả lãi, tăng 33% so với cùng kỳ.

Dư nợ vay của doanh nghiệp xây dựng đã giảm so với giai đoạn đỉnh hơn 6 ngàn tỷ đồng cuối 2022, thời điểm HBC lỗ kỷ lục hơn 2.5 ngàn tỷ đồng và chi phí lãi vay vượt 520 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ ngắn hạn vẫn ở mức cao, hơn 12.7 ngàn tỷ đồng cuối quý 3.

Trong khi đó, HBC ghi nhận quý lãi cao nhất kể từ quý 2/2024, với lợi nhuận ròng 182 tỷ đồng. Phần lớn khoản lãi này đến từ 232 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán được tòa án phán quyết có lợi cho Công ty, chứ không đến từ hoạt động xây dựng cốt lõi. Dù báo lãi lớn và còn hơn 300 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, HBC vẫn trì hoãn thanh toán phần nợ gốc trái phiếu nói trên.

Trước đó, HBC liên tiếp thắng kiện trong các tranh chấp hợp đồng xây dựng. Cuối tháng 9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai buộc Tập đoàn TMS phải trả gần 154 tỷ đồng, gồm 45 tỷ đồng tiền lãi chậm trả, liên quan dự án khách sạn 5 sao TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach.