Được hoán đổi nợ thành cổ phiếu, một chủ nợ trở thành công ty mẹ HU1

Được hoán đổi nợ thành cổ phiếu, một chủ nợ trở thành công ty mẹ HU1

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HOSE: HU1) vừa thông báo về việc CTCP Đầu tư Đô Thị Hà Nội (Ha Noi Uri) đã trở thành cổ đông lớn sau khi được hoán đổi khoản nợ 150 tỷ đồng thành 15 triệu cp, tương ứng 60% vốn điều lệ.

Việc hoán đổi được thực hiện trong ngày 05/06. Đây là phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 09/04. Trên tổng dư nợ gốc gần 155.4 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025, 150 tỷ đồng sẽ được hoán đổi thành 15 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 10,000:1 (10,000 đồng nợ hoán đổi thành 1 cp HU1 mới). Lượng cổ phiếu vừa phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Trên thuyết minh BCTC quý 1/2026, HU1 thực hiện các hợp đồng vay vốn Ha Noi Uri với kỳ hạn vay không giới hạn và lãi suất vay 0.15%/năm, không có tài sản bảo đảm, nhằm phục vụ các dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, mức giá hoán đổi 10,000 đồng/cp cao hơn đáng kể so với thị giá chỉ quanh 6,000 đồng/cp thời gian qua. Tại đại hội vừa qua, lãnh đạo Công ty cho biết nếu hoán đổi nợ ngang giá thị trường, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu sẽ bị pha loãng lớn.

Do đó, Công ty tính toán dựa trên giá trị sổ sách 14,349 đồng/cp cuối năm 2025 và bình quân giá đóng cửa trong vòng 2 năm gần nhất (01/04/2024 – 31/03/2026) là 6,198 đồng/cp. Với bình quân của hai mức giá trên là 10,274 đồng/cp, Công ty xác định giá hoán đổi là 10,000 đồng/cp.

Từ chủ nợ thành công ty mẹ

Với 15 triệu cp vừa phát hành, HU1 nâng quy mô vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Đáng nói, với tỷ lệ sở hũu 60% vốn điều lệ, Ha Noi Uri chính thức trở thành công ty mẹ của HU1. Sự kiện này cũng đánh dấu thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu HU1.

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Số 1, được thành lập năm 1989 trực thuộc Công ty Phát triển Nhà và Đô thị. Năm 2004, Công ty chính thức đi vào hoạt động với tên gọi như hiện tại, sau đó lần lươt tăng vốn từ 15 tỷ đồng lên 24.9 tỷ đồng (năm 2007), lên 50 tỷ đồng (năm 2008) và lên 100 tỷ đồng (năm 2011).

Tháng 3/2022, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị – HUD đã thoái toàn bộ 51% vốn điều lệ HU1 cho ông Vũ Nhật Tân. Đến tháng 2/2025, ông Tân thừa kế lại toàn bộ cổ phần cho bà Nguyễn Thị Thủy (38.25%) và ông Vũ Thiện Nhân (12.75%).

Với động thái phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ mới nhất, Ha Noi Uri chính thức chuyển vai trò từ chủ nợ thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 60%, đồng thời giữ vai trò công ty mẹ. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thủy và ông Vũ Nhật Tân lần lượt giảm tỷ lệ còn 15.3% và 5.1%.

CTCP Đầu tư Đô Thị Hà Nội (Ha Noi Uri) thành lập ngày 04/12/2001. Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở chính tại TP. Hà Nội, đăng ký kinh doanh chính trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở (đầu tư xây dựng, xây dựng công trình dân dụng), do Ngô Văn Toàn kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi quy mô vốn điều lệ, từ 150 tỷ đồng lên 1,100 tỷ đồng vào tháng 12/2020, tuy nhiên lại giảm mạnh trong năm 2024, lần lượt về 390 tỷ đồng (tháng 6) và 358 tỷ đồng (tháng 8).

Huy Khải

FILI

– 11:32 16/06/2026