Dùng sạch gần 972 tỷ đồng trái phiếu vào LDG Sky, Đại Thịnh Phát chậm trả cả gốc lẫn lãi

Dùng sạch gần 972 tỷ đồng trái phiếu vào LDG Sky, Đại Thịnh Phát chậm trả cả gốc lẫn lãi

CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (DPJC) còn nợ 2 lô trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành 971.7 tỷ đồng. Đến ngày 30/06/2026, Công ty chưa trả các khoản gốc, lãi đến hạn.

Theo HNX, Đại Thịnh Phát có 2 lô trái phiếu gồm DPJ12201 (mã cũ DPJCH2224001) và DPJ12202 (mã cũ DPJCH2224002), với tổng giá trị mệnh giá phát hành 971.7 tỷ đồng.

Lô DPJ12201 phát hành ngày 29/07/2022, mệnh giá 500 tỷ đồng, dư nợ gốc thực tế tính đến ngày 30/06/2026 là 500 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 12.5%/năm, trả lãi định kỳ 1 tháng/lần vào ngày 29 hàng tháng, ngày đáo hạn danh nghĩa là 29/01/2026.

Lô DPJ12202 phát hành ngày 09/08/2022, mệnh giá 471.7 tỷ đồng, dư nợ gốc thực tế tính đến ngày 30/06/2026 còn nguyên. Lãi suất 12.5%/năm, trả lãi định kỳ 1 tháng/lần vào ngày 9 hàng tháng, ngày đáo hạn danh nghĩa là 09/02/2026.

Theo báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn bán niên 2026, lũy kế đến ngày 30/06/2026, toàn bộ 971.7 tỷ đồng thu được từ 2 đợt phát hành đã được giải ngân 100% và sử dụng thực tế lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Đại Thịnh Phát sử dụng để thanh toán các chi phí liên quan đến dự án công trình Chung cư Lô C1, khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có tên thương mại là LDG Sky. Tuy nhiên tính đến ngày 30/06/2026, DTP chưa thanh toán bất kỳ khoản gốc hoặc lãi nào đến hạn trong nửa đầu năm 2026 đối với cả hai lô trái phiếu.

Cụ thể, lô DPJ12201 có khoản lãi đến hạn ngày 29/01/2026 là hơn 5.3 tỷ đồng và khoản gốc 500 tỷ đồng đến hạn cùng ngày đều chưa được thanh toán. Với lô DPJ12202, Công ty chưa thanh toán khoản lãi hơn 5 tỷ đồng đến hạn ngày 09/01/2026, khoản lãi hơn 5 tỷ đồng đến hạn ngày 09/02/2026 và 471.7 tỷ đồng tiền gốc đến hạn ngày 09/02/2026.

Nguyên nhân chậm thanh toán được đưa ra là Công ty đang chờ hoàn tất việc chuyển nhượng dự án để tất toán trái phiếu. Đại Thịnh Phát cho biết đã có Nghị quyết của trái chủ đồng ý phương án chuyển nhượng dự án để tất toán toàn bộ gốc và lãi của cả hai lô trái phiếu.

Phối cảnh dự án LDG Sky.

Tài sản bảo đảm trái phiếu gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp cho CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) ngày 01/09/2020; các công trình xây dựng trên đất hình thành trong tương lai cùng các khoản phải thu từ việc kinh doanh dự án LDG Sky.

Báo cáo của LDG cho biết tính tới cuối tháng 6/2026, LDG có khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đối với Đại Thịnh Phát số tiền gần 187 tỷ đồng; phải trả lãi hợp tác đầu tư hơn 260 tỷ đồng ngắn hạn và hơn 936 tỷ đồng dài hạn.

Theo báo cáo thường niên 2024 của LDG, Đại Thịnh Phát là chủ đầu tư dự án khu căn hộ ven sông Marina Tower tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ) với diện tích 10,655m2, quy mô 3 block cao 19 tầng; tổng mức đầu tư ước tính 1,020 tỷ đồng.

Thu Minh

FILI

– 14:37 26/08/2026