Đầu tư LDG (LDG) tiếp tục chậm trả lãi và gốc dư nợ trái phiếu trị giá 186,4 tỷ đồng

Đầu tư LDG thực hiện Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2025 (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2025) khi doanh nghiệp liên tục chậm thanh toán lãi và gốc trái phiếu mã LDG12101.

Đầu tư LDG cho biết do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài và Công ty đang làm việc với đối tác để cơ cấu tài sản và dòng tiền. Công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với trái chủ về kế hoạch thanh toán gốc và lãi.

Được biết, trái phiếu mã LDG12101 có mệnh giá 400 tỷ đồng, dư nợ còn lại là 186,4 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2025, Đầu tư LDG chỉ sở hữu 1,55 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay lên tới 786,2 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư LDG giảm 26,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 287,9 tỷ đồng, về 786,2 tỷ đồng và bằng 67,9% tổng vốn chủ sở hữu.

Thêm nữa, cũng tại thời điểm cuối quý II, Đầu tư LDG đang ghi nhận nợ ngắn hạn là 3.797,7 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 3.487,6 tỷ đồng.

Như vậy, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 310,1 tỷ đồng, hay đúng hơn Đầu tư LDG đang sử dụng 310,1 tỷ đồng nguồn vốn có kỳ hạn dưới 1 năm để tài trợ cho tài sản dài hạn có kỳ hạn lớn hơn 1 năm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2025, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 3,48 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận âm 19,22 tỷ đồng, tăng thêm 22,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 66,17 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 271,29 tỷ đồng.

Trong kỳ, do không còn kinh doanh dưới giá vốn, Đầu tư LDG ghi nhận lợi nhuận gộp dương 2,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 96,43 tỷ đồng, tức tăng thêm 98,63 tỷ đồng.

Thêm nữa, cũng trong kỳ, chi phí tài chính giảm 65,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 27,5 tỷ đồng, về 14,58 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 60,7%, tương ứng giảm 82,03 tỷ đồng, về 53,02 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý II dù không còn kinh doanh dưới giá vốn và đẩy mạnh giảm chi phí nhưng do lợi nhuận gộp tạo ra rất thấp so với chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, vì vậy Đầu tư LDG vẫn lỗ 66,17 tỷ đồng.

Luỹ kế nửa đầu năm 2025, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 80,64 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận âm 149,39 tỷ đồng, tăng 230,03 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 53,89 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 396,16 tỷ đồng (quý I/2025 lãi 12,28 tỷ đồng).

Trong năm 2025, Đầu tư LDG đặt kế hoạch doanh thu 1.822,62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 91,56 tỷ đồng.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong nửa đầu năm 2025, Đầu tư LDG còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2025.

Điểm đáng lưu ý, với việc tiếp tục lỗ trong nửa đầu năm 2025, tính tới ngày 30/6/2025, Đầu tư LDG vẫn còn lỗ luỹ kế 1.398,9 tỷ đồng, bằng 54,4% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8, cổ phiếu LDG tăng 240 đồng lên 5.210 đồng/cổ phiếu.