Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HOSE: CRE) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố đã hoàn tất thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu mã CRE202001.
Theo thông tin doanh nghiệp công bố, CenLand đã thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu này vào ngày 13/10/2025. Cụ thể, giá trị gốc thanh toán là 346,52 tỷ đồng, tiền lãi là 10,47 tỷ đồng, với lãi suất 10,5%/năm. Tổng giá trị thanh toán (gồm gốc và lãi) đạt hơn 356,98 tỷ đồng, qua đó hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư trái phiếu.
Theo tìm hiểu, lô trái phiếu CRE202001 có giá trị phát hành 450 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 3 năm, đáo hạn vào 31/12/2023. Tại thời điểm đó, CenLand đã thanh toán toàn bộ tiền lãi phát sinh cho kỳ hạn đến hạn, đồng thời mua lại 20% tổng số trái phiếu đang lưu hành.
Đồng thời, doanh nghiệp tiến hành kéo dài thời hạn trái phiếu đến ngày 31/1/2025 và điều chỉnh một số điều khoản theo thỏa thuận với nhà đầu tư. Sau đó, đến ngày 24/1/2025, người sở hữu trái phiếu tiếp tục chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm một lần nữa, đến ngày 13/10/2025, đồng thời điều chỉnh lãi suất giai đoạn còn lại lên 10,5%/năm.
Như vậy, sau hai lần gia hạn, CenLand đã chính thức tất toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu này, khép lại nghĩa vụ tài chính kéo dài hơn bốn năm.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 sau soát xét, CenLand ghi nhận doanh thu thuần đạt 504,1 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, song lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 43,8 tỷ đồng, tương đương gấp 2,7 lần cùng kỳ.
Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 7.370 tỷ đồng, tăng 190 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 60%, đạt 4.415 tỷ đồng, phản ánh khả năng thanh khoản tốt hơn. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần gấp đôi, từ 31 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.
Hàng tồn kho cũng tăng mạnh 1,7 lần so với đầu năm lên 631,9 tỷ đồng, cho thấy hoạt động triển khai dự án đang được đẩy nhanh trở lại.
Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả tăng 9,4% lên 1.662,9 tỷ đồng, chủ yếu do nợ dài hạn tăng mạnh từ 72,8 tỷ đồng lên 218 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 5.707 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 676,1 tỷ đồng – là nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp đảm bảo nghĩa vụ tài chính.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE hiện giao dịch quanh 10.050 đồng/cp, giảm gần 3% trong tuần qua nhưng vẫn tăng gần 30% từ đầu năm 2025. Thanh khoản duy trì ổn định trong nhóm bất động sản vốn hóa trung bình, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào tiến trình tái cấu trúc tài chính tích cực.
Trong cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Thế Kỷ (CenGroup) là cổ đông lớn nhất, nắm hơn 49,93% vốn điều lệ. Tiếp theo là Tập đoàn Đầu tư I.P.A sở hữu 10,91% và ông Phạm Thành Hưng (Shark Hưng) – Phó Chủ tịch HĐQT – nắm 3,39% vốn.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/doanh-nghiep-noi-mot-shark-tank-lam-pho-chu-tich-vua-cong-bo-thong-tin-quan-trong-1408646.html
