Theo báo cáo tài chính soát xét gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây của Tổng công ty Đông Bắc, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2025.
Cụ thể, kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Đông Bắc đạt 433 tỷ đồng, cao hơn 16% so với cùng kỳ 2024, đây là mức gần tương đương lợi nhuận trọn năm 2021 hay 2022.
Tính đến thời điểm cuối cuối tháng 6, doanh nghiệp đã tích lũy gần 436 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, vốn điều lệ giữ ở 1.400 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu lên trên 2.500 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nợ phải trả giảm 8% còn xấp xỉ 11.600 tỷ đồng, kéo hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu từ 4,87 xuống 4,17 lần.
Áp lực chi phí tài chính vẫn chủ yếu đến từ khoản vay ngân hàng hơn 6.100 tỷ đồng cùng 400 tỷ đồng trái phiếu, tổng cộng hơn 6.500 tỷ đồng. Chi phí lãi vay sáu tháng đầu năm ghi nhận gần 190 tỷ đồng, nhỉnh nhẹ so với 174 tỷ đồng cùng kỳ. Tổng tài sản tại thời điểm cuối quý II đạt hơn 14.200 tỷ đồng, tương ứng hệ số nợ phải trả/tổng tài sản ở mức 0,82 lần. Doanh nghiệp cũng nắm giữ khoảng 1.480 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, cùng khoản đầu tư tài chính 10 tỷ đồng, đáng chú ý là hơn 1,8 triệu cổ phiếu MBB đã tăng giá gấp 4,7 lần tính đến 30/6.
Về trái phiếu, doanh nghiệp đang lưu hành lô DBCCH2126001 phát hành tháng 6/2021 trị giá 700 tỷ đồng, lãi suất kỳ đầu 8,175%/năm và đáo hạn tháng 6/2026. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay, công ty đã mua lại trước hạn 300 tỷ đồng, giảm dư nợ xuống còn 400 tỷ đồng.
Đông Bắc là doanh nghiệp kinh tế – quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng, đặt trụ sở tại Quảng Ninh, hoạt động chủ lực trong khai thác và thu gom than cứng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện nay là Đại tá Đỗ Mạnh Khảm. Công ty được thành lập từ năm 1994 và sở hữu ba công ty con gồm Công ty CP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (nắm 51% vốn), Công ty CP 397 (nắm 51% vốn) và Công ty CP Than Sông Hồng (nắm 54,62% vốn).
Khách hàng lớn của doanh nghiệp trải dài từ Nhiệt điện Duyên Hải, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, đến Nhiệt điện Vĩnh Tân, Mông Dương và Quảng Ninh. Thu nhập của 8 nhân sự chủ chốt, gồm ban tổng giám đốc, kiểm soát viên và kế toán trưởng trong nửa đầu năm 2025 đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 2,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/doanh-nghiep-than-thuoc-bo-quoc-phong-bao-lai-lon-thu-nhap-lanh-dao-tang-gan-gap-ruoi-1402904.html
