Gánh lỗ lũy kế gần 6 ngàn tỷ, Du lịch Phú Quốc vẫn mạnh tay M&A một doanh nghiệp bất động sản

Khép lại năm 2025, Du lịch Phú Quốc tiếp tục lỗ hơn 900 tỷ đồng, qua đó đẩy tổng lỗ lũy kế lên hơn 5,857 tỷ đồng. Dù tình hình tài chính vẫn chịu nhiều áp lực, doanh nghiệp vẫn triển khai kế hoạch nhận sáp nhập Công ty TNHH Bất động sản Newvision.

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQC) công bố thông tin tài chính năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với kết quả tiếp tục thua lỗ gần 918 tỷ đồng, năm trước lỗ hơn 725 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 5,857 tỷ đồng.

Nguồn: Người viết tổng hợp

Tại thời điểm cuối 2025, tổng tài sản DPQC đạt gần 42.8 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu gần 1,643 tỷ đồng, giảm 36%.

Tổng nợ phải trả của Công ty không biến động nhiều, vẫn ở mức cao hơn 41.1 ngàn tỷ đồng, với phần lớn là nợ phải trả khác hơn 33.3 ngàn tỷ đồng, dư nợ trái phiếu gần 7,479 tỷ đồng và hơn 311 tỷ đồng nợ vay ngân hàng. Doanh nghiệp cũng chi gần 710 tỷ đồng để trả lãi cho trái chủ trong năm qua.

Nguồn: Người viết tổng hợp

Việc vốn chủ sở hữu suy giảm trong khi quy mô nợ không thay đổi đã khiến các chỉ số đòn bẩy tài chính tăng vọt. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu từ mức hơn 16 lần đã tăng lên 25 lần, trong khi hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ cũng tăng từ 3 lần lên gần 4.6 lần.

Dữ liệu HNX cho thấy, Du lịch Phú Quốc còn lưu hành 8 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 7.5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, lô mã DPQ12501 trị giá 2.4 ngàn tỷ đồng được phát hành vào tháng 6/2025, kỳ hạn 5 năm và đáo hạn vào tháng 6/2030, với lãi suất phát hành 9.7%/năm. 7 lô còn lại được phát hành trong giai đoạn tháng 5-7/2022, cùng kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2027 và có lãi suất 10%/năm.

Trong bối cảnh tài chính nhiều áp lực, cuối tháng 3, Du lịch Phú Quốc công bố kế hoạch nhận sáp nhập Công ty TNHH Bất động sản Newvision theo phương án cộng ngang vốn điều lệ, đồng thời tiếp nhận toàn bộ dự án đầu tư, tài sản cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan.

NewVision là chủ đầu tư dự án The 5 Way Phú Quốc, thành lập vào tháng 06/2012, do ông Nguyễn Thành Long làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Thời điểm tháng 4/2024, Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 2,500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai (do ông Long làm người đại diện) nắm 50%, Công ty TNHH Dịch vụ Nghỉ dưỡng Masterise World nắm 10%, và hai cổ đông cá nhân là ông Cao Văn Chinh cùng bà Lê Thu Phương mỗi người nắm 20%.

Du lịch Phú Quốc thành lập năm 2014, trụ sở tại khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh bất động sản, casino. Công ty hiện có vốn điều lệ 7.5 ngàn tỷ đồng, do ông Lương Phan Sơn làm Chủ tịch và ông Trần Quốc Nguyên Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Cơ cấu cổ đông DLPQ thời điểm ngày 30/06/2025