KN Cam Ranh chi 181 tỷ tất toán trước hạn một lô trái phiếu

KN Cam Ranh chi 181 tỷ tất toán trước hạn một lô trái phiếu

Công ty TNHH KN Cam Ranh (KNCC) thông báo đã mua lại trước hạn toàn bộ 181 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô KNCCH2126002 trong ngày 14/01/2026.

Trước đó, từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2025, KNCC đã 6 lần mua lại trước hạn một phần đối với lô trái phiếu KNCCH2126002, với tổng giá trị theo mệnh giá 819 tỷ đồng.

Trái phiếu KNCCH2126002 phát hành ngày 29/12/2021, tổng mệnh giá 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 29/12/2026, lãi suất phát hành 11%/năm.

Sau khi tất toán toàn bộ lô KNCCH2126002, KN Cam Ranh hiện chỉ còn một lô trái phiếu là KNCCH2126001. Lô này được phát hành ngày 31/08/2021, tổng mệnh giá 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 31/08/2026, lãi suất phát hành 10%/năm. 

Từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2025, KNCC đã 10 lần thực hiện mua lại một phần lô KNCCH2126001, với trị giá 710 tỷ đồng, dư lượng lưu hành còn 290 tỷ đồng.

Cả 2 trái phiếu đều tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với dự án KN Paradise do Công ty làm chủ đầu tư và vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh có giá trị 700 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2025, chủ dự án KN Paradise lãi sau thuế hơn 94 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản đạt hơn 41.9 ngàn tỷ đồng, tăng 25%. Vốn chủ sở hữu hơn 9.1 ngàn tỷ đồng, tăng 15%.

Tổng nợ phải trả hơn 32.8 ngàn tỷ, tăng 28%. Trong đó, nợ vay ngân hàng hơn 6 ngàn tỷ đồng, dư nợ trái phiếu 751 tỷ đồng và khoản nợ phải trả khác hơn 26 ngàn tỷ đồng.

Thanh Tú

FILI

– 09:08 20/01/2026