LPBS duyệt hạn mức 5,000 tỷ đồng giao dịch chứng chỉ tiền gửi

LPBS duyệt hạn mức 5,000 tỷ đồng giao dịch chứng chỉ tiền gửi

Ngày 20/10, HĐQT CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) ra Nghị quyết phê duyệt phương án giao dịch thứ cấp tối đa 5,000 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi các ngân hàng thương mại, công ty tài chính.

Theo phương án, Công ty sẽ mua, bán liên tục chứng chỉ tiền gửi trên thị trường thứ cấp với hạn mức 5,000 tỷ đồng, thời hạn dưới 1 năm, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Về khâu thoái vốn, thu hồi vốn, LPBS thực hiện thông qua giao dịch chuyển nhượng thứ cấp cho các khách hàng của Công ty và/hoặc đối tác là các tổ chức tài chính trên thị trường.

Theo tìm hiểu, chứng chỉ tiền gửi là một trong các kênh được LPBS chú trọng gần đây, đặc biệt sau khi nguồn vốn liên tục được bổ sung.

Tại thời điểm cuối quý 3, LPBS ghi nhận giá trị hợp lý các tài sản tài chính FVTPL hơn 6.4 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 10 lần đầu năm. Trong đó, giá trị cổ phiếu niêm yết và trái phiếu niêm yết tăng mạnh, trong khi phát sinh mới gần 2.7 ngàn tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Song song với hoạt động đầu tư, LPBS cũng phân bổ đáng kể vốn vào kênh tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm, quy mô gần 7.1 ngàn tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ 270 tỷ đồng.

Khoản mục đáng chú ý khác trong cơ cấu tài sản là dư nợ cho vay hơn 3.4 ngàn tỷ đồng, cao hơn mức gần 2.7 ngàn tỷ đồng đầu năm, phần lớn là cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Về nguồn vốn, Công ty vay nợ gần 13.7 ngàn tỷ đồng, gấp gần 25 lần đầu năm. Công ty tăng mạnh dư nợ tại LPBank và Vietcombank, đồng thời phát sinh mới dư nợ tại hàng loạt ngân hàng, kể đến Agribank, VietinBank và ABBank. Các khoản vay nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và chịu lãi suất 3.4 – 7.5%/năm.

Hoạt động kinh doanh còn được tài trợ bởi nguồn vốn góp chủ sở hữu gần 3.9 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên gần 12.7 ngàn tỷ đồng trong BCTC quý 4 sắp tới, tức gấp 3.3 lần, khi Công ty đã hoàn tất chào bán 878 triệu cp cho cổ đông hiện hữu vào ngày 15/10.

Với giá chào bán 10,000 đồng/cp, LPBS thu về gần 8.8 ngàn tỷ đồng, trong đó trích 60% để đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; 30% bổ sung vốn vào hoạt động margin; 10% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ năm 2025 đến hết năm 2026.

Nguồn: VietstockFinance

Trong một diễn biến đáng chú ý khác gần đây, LPBS đã mua hơn 4.9 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF), trên tổng số 5 triệu chứng chỉ quỹ đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn ngày 09 – 21/10, thông qua đại lý phân phối.

Theo Công ty, việc không hoàn thành kế hoạch do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, Công ty sở hữu 48.53% tổng số chứng chỉ quỹ của LPBF, từ chỗ không nắm giữ chứng chỉ quỹ nào.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF) là quỹ mở được thành lập ngày 25/03/2024, có định hướng đầu tư vào danh mục trái phiếu niêm yết của các doanh nghiệp hàng đầu, chứng chỉ tiền gửi của các tổ chức phát hành uy tín và các tài sản có thu nhập cố định khác. Quỹ được quản lý bởi CTCP Quản lý Quỹ LPB (LPBA), tên cũ là CTCP Quản lý Quỹ Genesis.

Giữa LPBS và LPBF cũng có mối liên hệ mật thiết khác, với việc Quyền kế toán trưởng LPBS bà Trần Lan Hương cũng là thành viên Ban đại diện LPBF. Đồng thời, thành viên HĐQT LPBS bà Nguyễn Thị Kiều Anh cũng là thành viên HĐQT LPBA.

Cập nhật đến ngày 22/10, giá trị tài sản ròng (NAV/ccq) của LPBF đạt 10,171.11 đồng, giảm 1.31% so với đầu năm. Nếu xét theo mức giá này, ước tính LPBS đã chi khoảng 50 tỷ đồng cho thương vụ vừa qua.

Huy Khải

FILI

– 12:00 23/10/2025