Một công ty quản lý quỹ báo lỗ 4 năm liên tiếp

Công ty cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) – UOBAM có hoạt động kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ quản lý quỹ mở, quản lý danh mục đầu tư ủy thác và tư vấn đầu tư cho các khách hàng tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Năm 2024, Công ty thực hiện đẩy mạnh việc phân phối hai quỹ mở bao gồm Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) và Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF) tại thị trường Việt Nam.

Tổng giá trị tài sản Công ty quản lý tính tại ngày 31/12/2024 là 2.855 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán vừa công bố, năm 2024, UOBAM ghi nhận doanh thu 19,5 tỷ đồng, tăng 30,3% so với năm trước. Lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng, giảm gần 87% so với mức lỗ sau thuế 10,7 tỷ đồng năm 2023.

UOBAM cho biết, lỗ sau thuế giảm mạnh nhờ doanh thu hoạt động trong năm 2024 tăng 30%. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính trong năm tăng hơn 13,4 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 7 lần so với năm trước, đạt 15,6 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 cũng tăng tương ứng 32% so với năm 2023, đạt 36,5 tỷ đồng, khiến UOBAM duy trì lỗ sau thuế năm 2024. Theo đó, đây là năm lỗ sau thuế thứ 4 liên tiếp của UOBAM.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 4 năm gần nhất của UOBAM

Theo UOBAM, chi phí quản lý doanh nghiệp là 36,53 tỷ đồng, tăng 32,36% so với năm trước chủ yếu do việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tăng đội ngũ nhân sự và xây dựng phát triển thêm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh trong trung và dài hạn.

Một trong những lý do giúp doanh thu hoạt động của UOBAM tăng trong năm 2024, góp phần tích cực giảm lỗ sau thuế là doanh thu hoạt động tài chính của Công ty quản lý quỹ này tăng 7 lần so với năm trước.

Đóng góp lớn nhất cho doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 của UOBAM là lãi từ bán chứng chỉ quỹ đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với năm trước.

Cụ thể, đầu năm 2024, Công ty nắm giữ 3,95 triệu chứng chỉ quỹ UVEEF do Công ty quản lý, tương đương hơn 49,5 tỷ đồng (với giá thị trường tại thời điểm 31/12/2023 là 12.281,54 đồng/chứng chỉ quỹ). Trong năm 2024, Công ty bán ra toàn bộ số chứng chỉ quỹ này, thu về 52,6 tỷ đồng, với lợi nhuận đạt được cho giao dịch này là hơn 13,1 tỷ đồng. Cuối năm 2024, số chứng chỉ quỹ do UOBAM nắm giữ còn lại là 0.

Bên cạnh đó, trong doanh thu hoạt động tài chính, lãi tiền gửi ngân hàng đạt 2,4 tỷ đồng, trong khi năm trước là 41,6 triệu đồng.

Chi tiết doanh thu hoạt động tài chính của UOBAM năm 2024

Xét về tình hình kinh doanh của 2 quỹ mở do UOBAM quản lý, Quỹ Đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (quỹ UVEEF) thành lập vào tháng 11/2022 và được xem là quỹ mở tiên phong tại Việt Nam tích hợp việc áp dụng đánh giá các yếu tố ESG trong quy trình phân tích đầu tư và lựa chọn cổ phiếu, bên cạnh việc phân tích các yếu tố cơ bản.

Cùng với sự bùng nổ của các quỹ mở cổ phiếu năm 2024, hiệu quả đầu tư của UVEEF cũng tích cực. Hiệu suất đầu tư (giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ) của quỹ UVEEF đạt 20,8% trong năm 2024, so với mức tăng 8,8% của chỉ số VN-Index. Tính tại thời điểm cuối năm 2024, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ UVEEF là 479,4 tỷ đồng.

Bên cạnh Quỹ UVEEF, Công ty cũng cho ra mắt sản phẩm quỹ đầu tư cân bằng dạng quỹ mở thứ hai với tên gọi Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF) vào tháng 8/2024. UVDIF tìm kiếm nguồn thu nhập đều đặn định kỳ và tiềm năng tăng trưởng thông qua danh mục đầu tư gồm các tài sản có thu nhập ổn định và cổ phiếu chất lượng cao. Quỹ cũng hướng đến mục tiêu chi trả lợi tức mỗi năm. Tính đến cuối năm 2024, sau 4 tháng hoạt động, UVDIF đạt hiệu suất đầu tư 1,41%, với tổng giá trị tài sản ròng là 89,6 tỷ đồng.