Pan Farm vừa thanh toán 200 tỷ đồng tiền gốc và hơn 10,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã AFCH2325002, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Pan Farm vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.
Theo đó, ngày 16/10/2025, Pan Farm đã thực hiện thanh toán 200 tỷ đồng tiền gốc và hơn 10,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã PAF12302 (AFCH2325002), qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Được biết, lô trái phiếu mã AFCH2325002 gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 16/10/2023, kỳ hạn 2 năm.
Nguồn: HNX
Theo công bố trên HNX, sau khi tất toán lô trái phiếu nêu trên, Pan Farm chỉ còn lưu hành duy nhất lô trái phiếu mã PAFCH2325003 có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 23/11/2023, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/11/2025.
Pan Farm được thành lập từ năm 2016, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. Trụ sở chính đặt tại Tầng 15, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được biết đến là công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (MCK: PAN, sàn HoSE) nắm giữ 88,15% vốn (tính đến ngày 30/6/2025).
Về tình hình kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm 2025, Pan Farm ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 264,3 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 12,7% so với kỳ trước, lên mức hơn 3.625,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức hơn 1.220,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 445,3 tỷ đồng lên 719,9 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.866,6 tỷ đồng, tăng 88,5% so với kỳ trước. Trong đó, Pan Farm ghi nhận nợ phải trả khác gần 1.521,7 tỷ đồng và nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 400 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý II/2025, nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp ghi nhận ở mức hơn 2.945 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ, chiếm 60,5% tổng nợ.
Dữ liệu của PV cho thấy, trong tháng 6/2025, Pan Farm đã 2 lần mang chứng chỉ tiền gửi đi thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Sở giao dịch.
Cụ thể, ngày 23/6/2025, doanh nghiệp sử dụng 5 chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Thanh Xuân phát hành và toàn bộ số tiền gốc đi thế chấp. Giá trị tài sản đảm bảo vào ngày ký kết hợp đồng thế chấp là 1.150 tỷ đồng.
Chỉ sau đó 3 ngày (ngày 26/6/2025), Pan Farm cũng đem 4 chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)- Chi nhánh Thành An phát hành và toàn bộ số tiền gốc đi thế chấp. Giá trị tài sản bảo đảm vào ngày ký kết hợp đồng thế chấp là 1.073 tỷ đồng.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/pan-farm-tat-toan-hon-210-ty-dong-goc-lai-trai-phieu/36289743
