Techcombank dự kiến sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu TCBL2427012 chỉ sau 1 năm phát hành vào ngày 26/9 tới đây.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – HoSE: TCB) vừa công bố Quyết định về việc triển khai phương án mua lại trước hạn trái phiếu TCBL2427012.
Theo đó, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành theo phương thức riêng lẻ vào ngày 27/9/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đến năm 2027 mới đáo hạn. Lãi suất 5%/năm.
Thời điểm mua lại trái phiếu dự kiến của ngân hàng là 26/9/2025. Như vậy, chỉ sau 1 năm phát hành, Techcombank đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu trên.
Techcombank lên kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn.
Nguồn mua lại là từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng; thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế để mua lại trái phiếu.
Trước đó, hồi cuối tháng 6, ngân hàng cũng đã tiến hành tất toán đồng loạt trước hạn 4 mã trái phiếu TCBL2427006, TCBL2427007, TCBL2427008 và TCBL2427009 với tổng giá trị mua lại thực tế là 8.432 tỷ đồng.
Các mã trái phiếu đều được phát hành năm 2024, dự kiến đến năm 2027 mới đáo hạn và được ngân hàng tất toán sớm chỉ sau 1 năm phát hành.
Thông tin cập nhật trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ tháng 4/2025 đến nay, Techcombank đã mua lại trước hạn tổng cộng 8 mã trái phiếu với tổng giá trị 21.492 tỷ đồng.
Ngược lại, ngày 27/6, ngân hàng đã huy động thành công mã trái phiếu TCB12515 với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027. Lãi suất phát hành 5,1%/năm. Từ đầu năm 2025 đến nay, Techcombank đã huy động tổng cộng 16 mã trái phiếu với tổng giá trị 37.000 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, quý II/2025, Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm gần 4% so với cùng kỳ xuống 9.137 tỷ đồng.
Các mảng thu đa phần ghi nhận sụt giảm, tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí hoạt động xuống 5% so với cùng kỳ xuống 12.743 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đến 38% so với cùng kỳ xuống 1.014 tỷ đồng nên lợi nhuận của Techcombank vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 1% so với quý II/2024 lên 7.899 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 1,2%, từ 6.270 tỷ đồng lên 6.348 tỷ đồng.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/tcb-techcombank-du-chi-2000-ty-dong-tat-toan-trai-phieu-truoc-han/34678948
