Becamex TDC vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm nghịch lý là dòng tiền kinh doanh chính lại âm kỷ lục 551,6 tỷ đồng – mức thấp nhất trong gần một thập kỷ.
Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (Becamex TDC, HoSE: TDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu đạt 684 tỷ đồng, tăng 298%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 89,7 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 114,54 tỷ đồng, tăng 10,4% (tương ứng 10,8 tỷ đồng). Doanh thu tài chính ghi nhận tăng đột biến, đạt 37,89 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 9,5% xuống còn 24,95 tỷ đồng (giảm 2,63 tỷ đồng). Ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh 61%, đạt 39,53 tỷ đồng (tăng 14,97 tỷ đồng). Các khoản mục khác không biến động đáng kể.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, TDC đạt doanh thu 1.315,4 tỷ đồng, tăng 223,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 155,94 tỷ đồng, tăng 49,7%. Theo kế hoạch 2025, TDC đặt mục tiêu doanh thu 3.139,49 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 253,74 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành 61,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Dù lợi nhuận tăng mạnh, điểm đáng chú ý là dòng tiền kinh doanh chính của TDC trong 9 tháng đầu năm lại âm kỷ lục 551,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận dương 120,7 tỷ đồng. Dữ liệu từ iBoard (SSI) cho thấy, giai đoạn 2016–2024, TDC chưa từng ghi nhận mức dòng tiền âm sâu như năm nay. Trong quá khứ, năm dòng tiền kinh doanh âm lớn nhất của TDC là năm 2023, với mức âm 46,59 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của TDC đạt 4.586,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm.
Hồi đầu tháng, TDC đã công bố thông tin bất thường về việc Hội đồng quản trị thông qua chủ trương vay vốn và sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), với hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng. Theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 3/10/2025, TDC sẽ sử dụng dịch vụ cấp tín dụng của TPBank dưới hai hình thức: vay vốn và phát hành bảo lãnh, theo phương thức cấp hạn mức và từng lần.
Mục đích của khoản vay là phục vụ cho Dự án Khu nhà ở TDC Plaza, do công ty làm chủ đầu tư. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản nhà ở tại Bình Dương.
Để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng, TDC thống nhất thế chấp các tài sản thuộc sở hữu của công ty hoặc bên thứ ba, bao gồm bất động sản, phương tiện vận tải, sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi, quyền tài sản, quyền đòi nợ và các tài sản khác được ngân hàng chấp thuận.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu TDC giữ giá tham chiếu ở mức 11.850 đồng/cổ phiếu.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/tdc-doanh-thu-tang-bang-lan-dong-tien-kinh-doanh-am-ky-luc-hon-550-ty/36409908
