Thành phố Aqua mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu hơn ngàn tỷ

Thành phố Aqua mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu hơn ngàn tỷ

Ngày 31/12/2025, Công ty TNHH Thành phố Aqua (TPAC) mua lại trước hai 2 lô trái phiếu TРACH2124002 và TPACH2024003 với tổng giá trị lưu hành 1.1 ngàn tỷ đồng.

Trong đó, lô TРACH2124002 có giá trị 500 tỷ đồng, theo kế hoạch phải đến ngày 17/09/2026 mới đáo hạn. Ước tính TPAC đã chi hơn 502.2 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu này.

Lô TPACH2024003 với giá trị 600 tỷ đồng cũng được TPAC mua lại trước khi đến ngày đáo hạn 22/06/2026. Giá trị mua lại trước hạn hơn 601.7 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu được mua lại đều có lãi suất phát hành 10%/năm. Lô TPACH2024003 được phát hành vào năm 2020, còn lô TРACH2124002 được phát hánh sau đó 1 năm.

Trước đó, vào giữa tháng 9/20258, TPAC thông báo ngày đáo hạn của lô trái phiếu TPACH2125001 sẽ được dời từ 17/09/2025 đến 17/09/2027.

Điều này đồng nghĩa kỳ hạn của lô trái phiếu sẽ chuyển từ 48 tháng sang 72 tháng. Trong 2 năm gia hạn thêm, trái phiếu có lãi suất cố định 10.5%/năm, lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Còn gốc được thanh toán tại ngày đến hạn.

Lô TPACH2125001 giá trị 500 tỷ đồng, phát hành năm 2021 cùng lô TPACH2124002 (500 tỷ đồng), kỳ hạn 4 năm, lãi suất 10%/năm. Số tiền huy động dùng để thanh toán tối đa 70% chi phí chuyển nhượng 99.99% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land từ ông Lê Thanh Liêm.

Liên quan đến 3 lô trái phiếu trên, TPAC vào giữa tháng 6/2025 cho biết sẽ dùng tài sản đảm bảo của 4 lô TPACH2125001, TPACH2124002, TPACH2024003 và TPACH2025004 để đảm bảo cho hai khoản vay tổng cộng 1.64 ngàn tỷ đồng (mỗi khoản vay 820 tỷ đồng) của CTCP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà tại MB.

Hai khoản vay đều có cùng mục đích là để thanh toán chi phí để Công ty Thiên Hà nhận chuyển nhượng CTCP The Prince Residence và thời hạn vay tối đa 48 tháng. The Prince Residence là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL), đồng thời là chủ đầu tư dự án cùng tên nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TPHCM, đã bàn giao từ quý 4/2015.

Hà Lễ

FILI

– 14:35 08/01/2026