Tín hiệu cổ phiếu hôm nay: DIG tăng mạnh bất chấp cảnh báo kỹ thuật

Trong phiên giao dịch sáng ngày 2/6/2025, cổ phiếu DIG (Tổng Công ty CP phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp) ghi nhận mức tăng trần, thị giá đạt 17.200 đồng với khối lượng giao dịch đạt 9,87 triệu cổ phiếu tại đầu phiên sáng. Với các yếu tố cơ bản và nhiều tín hiệu kỹ thuật bán, DIG đang được nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Tín hiệu cơ bản DIG

DIC Corp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng tại Việt Nam, tập trung vào các dự án nhà ở, khu đô thị, và bất động sản thương mại. Theo hệ thống dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu fitrade.kinhtechungkhoan.vn, cổ phiếu này đã phát ra 3 tín hiệu bán trong phiên sáng nay. Dưới đây là phân tích dựa trên dữ liệu thị trường:

EPS: 361 VNĐ, cho thấy khả năng sinh lời thấp.

P/E: 50,16 – cao hơn trung bình ngành bất động sản, phản ánh kỳ vọng lớn vào tăng trưởng dài hạn hoặc rủi ro định giá.

P/B: 1,39 – định giá ở mức trung bình, phản ánh giá trị nội tại của công ty so với giá thị trường.

ROA (0,96%) và ROE (2,23%): Các chỉ số này cho thấy DIG sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu ở mức hiệu quả thấp.

DIC Corp tham gia vào các dự án bất động sản và xây dựng tại các khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro từ biến động thị trường bất động sản, chi phí tài chính cao, và hiệu quả hoạt động thấp.

Tín hiệu kỹ thuật DIG

Trong phiên giao dịch sáng ngày 2/6, DIG ghi nhận các tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý:
StochRSI (14): Tín hiệu BÁN (B), cho thấy động lực giá yếu, có khả năng điều chỉnh ngắn hạn.

Bollinger Band (20,2): Tín hiệu BÁN (B), cho thấy giá cổ phiếu đang chạm hoặc vượt dải trên Bollinger, báo hiệu áp lực điều chỉnh.

William %R (14): Tín hiệu BÁN (B), cho thấy cổ phiếu có thể đang ở vùng quá mua, báo hiệu khả năng điều chỉnh ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch: Với 9,87 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị 167,07 tỷ đồng, DIG cho thấy dòng tiền mạnh, phản ánh sự quan tâm đáng kể từ thị trường.

Với 3 tín hiệu bán từ StochRSI, Bollinger Band, và William %R, DIG cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Nhà đầu tư cần theo dõi thêm các chỉ báo khác để xác nhận xu hướng. Vùng hỗ trợ gần nhất là 16.500 đồng, trong khi kháng cự tiếp theo nằm ở 17.500 đồng.

Ngành bất động sản và xây dựng: Bối cảnh thị trường

DIG hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, vốn có triển vọng tăng trưởng trong năm 2025:
Nhu cầu bất động sản: Nhu cầu nhà ở và bất động sản thương mại tại các thành phố lớn vẫn duy trì, đặc biệt trong phân khúc trung cấp.

Hạ tầng phát triển: Các dự án hạ tầng giao thông hỗ trợ phát triển khu đô thị và bất động sản thương mại.

Hỗ trợ chính sách: Các chính sách kích cầu bất động sản và hỗ trợ vay vốn tạo điều kiện cho thị trường.

Tuy nhiên, rủi ro từ biến động lãi suất, cạnh tranh trong ngành, và chi phí tài chính cao là những yếu tố cần lưu ý. Nhà đầu tư nên theo dõi tiến độ các dự án và chi phí vận hành của DIG.

Chiến lược giao dịch

Mua: Nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy tại vùng giá 16.500-16.600 đồng, đặc biệt nếu giá điều chỉnh về gần vùng hỗ trợ.

Chốt lời: Mục tiêu 17.500-17.900 đồng (tăng 5-7% từ mức hiện tại).

Cắt lỗ: Đặt stop-loss tại 16.300 đồng để bảo vệ vốn trước rủi ro điều chỉnh.

Nếu nhà đầu tư đang nắm giữ DIG và giá chạm vùng 17.500 đồng, nên cân nhắc chốt lời một phần để bảo vệ lợi nhuận, đặc biệt khi các tín hiệu bán từ StochRSI, Bollinger Band, và William %R cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Ngắn hạn: Theo dõi sát khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng duy trì ở mức cao trong các phiên điều chỉnh, đây có thể là cơ hội tích lũy. Ngược lại, khối lượng thấp trong các phiên tăng giá có thể báo hiệu xu hướng yếu.

Dài hạn: Với P/E cao và ROA, ROE thấp, nhà đầu tư dài hạn cần cân nhắc rủi ro, theo dõi tiến độ dự án và khả năng cải thiện hiệu quả hoạt động của DIG.

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/tin-hieu-co-phieu-hom-nay-dig-tang-manh-bat-chap-canh-bao-ky-thuat-1382065.html