Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất: Tìm điểm mua, bán và cắt lỗ phiên chiều 29/10

Những cổ phiếu tác động mạnh nhất đến VN-Index

Kết phiên sáng 29/10, sàn HOSE có 224 mã tăng, 89 mã giảm, VN-Index tăng 8,99 điểm (+0,53%) lên 1.689,49 điểm. Thanh khoản đạt 404,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 13.222 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% về khối lượng nhưng giảm hơn 11% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đạt 8,6 triệu cổ phiếu, giá trị 254 tỷ đồng.

Nhóm VN30 cũng tăng hơn 8 điểm, với 24 mã tăng và chỉ còn 5 mã giảm. Bộ ba VRE – VHM – VIC vẫn là lực cản chính khi mất trên dưới 2%, lấy đi hơn 6 điểm của chỉ số.

Ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt đà tăng. HDB tăng 4,2% lên 33.550 đồng/cp với 18,2 triệu cổ phiếu, VPB, TPB, LPB, SHB đều đồng loạt tăng mạnh. SHB dẫn đầu thanh khoản toàn sàn với 45,1 triệu đơn vị, tăng 2,1% lên 16.700 đồng/cp.

Cổ phiếu VJC tiếp tục lập đỉnh mới khi tăng 4,1% lên 195.100 đồng/cp, khớp 1,44 triệu cổ phiếu. Trong nhóm vừa và nhỏ, HAR và DLG đều tăng trần; đáng chú ý, KHG đảo chiều mạnh nhờ lực cầu sôi động, tăng 6,7% lên sát giá trần 7.650 đồng/cp, khớp 20,9 triệu đơn vị, khối ngoại mua ròng 1,7 triệu đơn vị.

Xét theo ngành, chỉ còn bốn nhóm giảm nhẹ, dẫn đầu là bất động sản với mức giảm 1,1% do áp lực từ các cổ phiếu Vin. Tuy nhiên, các mã như KDH vẫn giữ được sắc xanh, tăng 4,2% với 12,8 triệu đơn vị khớp lệnh. Ngược lại, nhóm năng lượng dẫn đầu đà tăng khi GAS và PLX cùng tăng gần 1,5%, BSR tăng trần 6,8% với 4,2 triệu đơn vị khớp và dư mua trần 3,75 triệu đơn vị.

Nhóm chứng khoán nhìn chung giao dịch tích cực, khi phần lớn các mã đều tăng. VIX, CTS, AGR giảm nhẹ dưới 1%, còn SSI tăng 0,6% với 9,3 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

Trên sàn HNX, lực cầu cải thiện giúp chỉ số duy trì đà tăng trong nửa cuối phiên sáng. HNX-Index tăng 2,99 điểm (+1,12%) lên 269,77 điểm, với 76 mã tăng và 49 mã giảm. Khối lượng giao dịch đạt 45 triệu cổ phiếu, giá trị 877 tỷ đồng, giao dịch thỏa thuận hơn 14,4 triệu cổ phiếu, giá trị 250 tỷ đồng.

Nhóm HNX30 tăng hơn 4,5 điểm với 19 mã tăng, trong đó LHC tăng tốt nhất 3,9%, L14 tăng 2,5%, PLC tăng 2,3%. Thanh khoản cao nhất thuộc về SHS với 5,2 triệu cổ phiếu, tăng 1,3%; CEO tăng 1,8%, PVS tăng 1,6%, HUT tăng 1,2%. Ở nhóm nhỏ, AAV tăng 5%, DL1 tăng trần 9,3%.

Trên UPCoM, sắc xanh lan tỏa ngay từ đầu phiên và duy trì ổn định đến cuối buổi sáng. UPCoM-Index tăng 1,84 điểm (+1,66%) lên 112,8 điểm, với 19 triệu cổ phiếu, giá trị 385 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận thêm 3 triệu đơn vị, giá trị 73 tỷ đồng.

Các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục dẫn dắt xu hướng, khi ABB tăng 4,7% với 2,73 triệu cổ phiếu khớp, BVB tăng 4,5% với 2,57 triệu đơn vị, KLB tăng 4,8% với gần 500.000 cổ phiếu giao dịch thành công.

Theo thống kê từ hệ thống dữ liệu Fitrade.kinhtechungkhoan.vn, Top 5 cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index, gồm có: VPB (1,43 điểm), HDB (1,17 điểm), BID (1,11 điểm), VJC (1,01 điểm), LPB (0,81 điểm).

Trong khi đó, 5 mã tạo áp lực và kìm hãm đà tăng của VN-Index bao gồm: VIC (-3,57 điểm), VHM (-2,23 điểm), VRE (-0,46 điểm), HVN (-0,35 điểm), GEX (-0,14 điểm).

Gợi ý điểm mua, bán và cắt lỗ với Top cổ phiếu tác động tích cực lên thị trường

Dựa trên báo cáo tài chính quý II/2025 kết hợp với tín hiệu phân tích kỹ thuật, TCBS đã đưa ra những đánh giá chuyên sâu và khuyến nghị cụ thể về điểm mua, điểm bán cũng như ngưỡng cắt lỗ đối với một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường hiện nay.

VPB

Ngân hàng VPBank tiếp tục ghi nhận kết quả ấn tượng trong quý III/2025 với tổng thu nhập hoạt động đạt 20,14 nghìn tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 7,28 nghìn tỷ đồng – mức tăng mạnh tới 80,6%. Biên lãi suất giảm nhẹ xuống 5,53%, song tỷ lệ nợ xấu được cải thiện rõ rệt còn 3,51%, phản ánh năng lực quản lý tài sản hiệu quả hơn. Với P/E 12,49 và P/B 1,62, cổ phiếu vẫn duy trì mức định giá hợp lý so với mặt bằng chung ngành ngân hàng. TCBS đánh giá VPB là lựa chọn mua tiềm năng cho nhà đầu tư dài hạn, nhờ triển vọng duy trì tốc độ tăng trưởng kép và khả năng mở rộng thị phần tín dụng.

Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, VPB vẫn trong nhịp điều chỉnh khi giá giảm từ 33.700 xuống 29.450 đồng, giao dịch dưới cả SMA5 và SMA20, cho thấy đà giảm ngắn hạn chưa chấm dứt. RSI ở mức 43,5 cho thấy cổ phiếu đang tiệm cận vùng quá bán, trong khi MACD âm xác nhận áp lực điều chỉnh còn. TCBS khuyến nghị theo dõi sát vùng hỗ trợ 28.000 đồng; nếu giá giữ vững và xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương giữa MACD và RSI, có thể cân nhắc giải ngân. Mục tiêu ngắn hạn là vùng kháng cự 30.500 đồng, trong khi ngưỡng cắt lỗ nên đặt dưới 28.000 đồng để kiểm soát rủi ro.

HDB

Ngân hàng HDBank có quý II/2025 khả quan với tổng thu nhập hoạt động đạt 11,64 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 3,51 nghìn tỷ đồng – mức tăng gần 13%. Biên lãi suất cải thiện lên 5,16% và chất lượng tài sản ổn định dù tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,54% cần được tiếp tục theo dõi. Các chỉ số định giá P/E 8,78 và P/B 1,94 cho thấy cổ phiếu vẫn trong vùng hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng. TCBS khuyến nghị giữ vị thế HDB hiện tại, bởi ngân hàng đang duy trì đà tăng trưởng tốt, biên lợi nhuận mở rộng và quy mô cho vay bán lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao.

Về kỹ thuật, HDB đang hình thành mô hình tích lũy quanh vùng 32.000 đồng, với hỗ trợ vững tại 31.000 đồng và kháng cự gần 33.000 đồng. SMA5 nằm trên SMA20, cho thấy đà tăng ngắn hạn còn duy trì, trong khi RSI ở mức 52,5 phản ánh trạng thái trung tính. TCBS đánh giá có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về 31.000 đồng để gia tăng vị thế, đồng thời chốt lời khi giá tiếp cận 33.000 đồng nếu động lượng suy yếu. Ngưỡng dừng lỗ hợp lý nằm dưới 30.800 đồng, trong khi sự bứt phá với khối lượng cao qua 33.000 đồng sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng trung hạn.

BID

Ngân hàng BIDV duy trì sự ổn định với tổng thu nhập hoạt động quý II/2025 đạt 22,09 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế 6,76 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1%. Biên lãi suất thu hẹp nhẹ còn 2,17% do áp lực huy động vốn, nhưng P/E 10,88 và P/B 1,71 phản ánh định giá hấp dẫn so với các ngân hàng lớn cùng nhóm. Dù tỷ lệ nợ xấu nhích lên 1,98%, BID vẫn giữ vị thế top đầu ngành về quy mô tài sản và năng lực sinh lời ổn định. TCBS nhận định BID là cơ hội mua tích lũy hợp lý cho nhà đầu tư trung và dài hạn, đặc biệt trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Trên đồ thị giá, BID vẫn đang chịu áp lực giảm khi lùi từ 40.746 xuống 37.100 đồng, giao dịch dưới cả SMA5 và SMA20. MACD âm và RSI ở mức 37,3 phản ánh cổ phiếu đang tiệm cận vùng quá bán. TCBS khuyến nghị theo dõi vùng hỗ trợ mạnh tại 36.500 đồng, đây là mốc cân bằng ngắn hạn quan trọng. Nếu giá giữ vững và RSI phục hồi trên 45 kèm thanh khoản tăng, có thể mở vị thế mua thăm dò. Mục tiêu phục hồi ngắn hạn ở 37.500 đồng, cắt lỗ khi giá rơi dưới 36.000 đồng để đảm bảo quản trị rủi ro.

VJC

Hãng hàng không Vietjet (VJC) ghi nhận sự trở lại tích cực trong quý II/2025 với doanh thu đạt 17,89 nghìn tỷ đồng (+10,2% yoy) và lợi nhuận sau thuế 652,4 tỷ đồng – chuyển biến mạnh mẽ từ giai đoạn thua lỗ 2022–2023. Tuy vậy, các chỉ số định giá hiện ở mức cao (P/E 48,37; P/B 3,81) và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 2,15, cho thấy dư địa tăng giá có thể hạn chế trong ngắn hạn. TCBS khuyến nghị duy trì vị thế hiện có, chờ nhịp điều chỉnh để tích lũy thêm khi giá quay về vùng hỗ trợ kỹ thuật.

Xét theo đồ thị, VJC đang ở pha tăng mạnh khi giá từ 128.000 lên 187.500 đồng, giao dịch trên cả SMA5 và SMA20, xác nhận đà tăng dài hạn. RSI ở mức 77,5 cảnh báo trạng thái quá mua, trong khi MACD dương và histogram mở rộng phản ánh lực mua vẫn chiếm ưu thế. TCBS cho rằng vùng 170.000 đồng là điểm mua lại tiềm năng nếu cổ phiếu điều chỉnh, đồng thời đặt dừng lỗ dưới mốc 170.000 đồng để quản lý rủi ro. Vùng kháng cự 187.500 đồng là mốc quan trọng cần theo dõi – nếu khối lượng suy yếu khi tiếp cận vùng này, có thể xem xét chốt lời một phần để bảo toàn lợi nhuận.

LPB

LPBank (LPB) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc khi lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 2.762 tỷ đồng (+178% yoy), trong khi tổng thu nhập hoạt động đạt 5.323 tỷ đồng (+70,6%). Dư nợ cho vay khách hàng tăng đều, đạt gần 388 nghìn tỷ đồng, giúp ngân hàng mở rộng thị phần tín dụng. Tuy nhiên, P/E 14,13 và P/B 3,37 cho thấy cổ phiếu đang được định giá cao hơn trung bình lịch sử, phản ánh phần lớn kỳ vọng tích cực đã được thị trường hấp thụ. TCBS khuyến nghị giữ vị thế hiện tại, chờ đợi giai đoạn điều chỉnh hoặc tái tích lũy để mở vị thế mới ở vùng giá hợp lý hơn.

Trên phương diện kỹ thuật, LPB vẫn duy trì xu hướng tăng khi giá dao động quanh 52.800 đồng, với hỗ trợ vững tại 51.000 đồng. MA5 nằm trên MA20 cho thấy lực tăng ngắn hạn, song MACD âm nhẹ phản ánh đà tăng đang yếu đi. RSI ở mức 63 cho thấy cổ phiếu vẫn còn dư địa tăng nhưng đang tiến gần vùng quá mua. TCBS khuyến nghị theo dõi kháng cự 53.400 đồng; nếu giá vượt kèm thanh khoản cải thiện, xu hướng tăng sẽ được xác nhận. Ngược lại, chốt lời quanh vùng 54.000 đồng khi RSI chạm 70, đồng thời đặt dừng lỗ dưới 51.000 đồng để quản lý rủi ro hiệu quả.

Gợi ý hành động với Top cổ phiếu tác động tiêu cực lên thị trường

VIC

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi kết quả kinh doanh quý II/2025 ghi nhận doanh thu 46,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ, song công ty lại báo lỗ ròng hơn 940 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm sâu xuống còn 7,4% – thấp hơn nhiều so với mức 20–30% trước đây, trong khi tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng lên 1,78, phản ánh áp lực đòn bẩy cao. Với mức định giá P/E 60,37 và P/B 5,66, VIC đang nằm trong vùng đắt đỏ so với mặt bằng chung, khiến rủi ro đầu tư ngắn hạn gia tăng. TCBS khuyến nghị giữ vị thế hiện tại, chờ dấu hiệu cải thiện lợi nhuận hoặc giảm nợ rõ ràng hơn trước khi cân nhắc mở vị thế mới.

Trên phương diện kỹ thuật, VIC vẫn đang trong pha tăng giá mạnh khi đã leo từ 170.000 lên 220.100 đồng, song chỉ báo RSI ở mức 71,97 cho thấy cổ phiếu đang rơi vào vùng quá mua. MACD vẫn dương nhưng động lực tăng đang yếu đi, báo hiệu khả năng điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn. TCBS khuyến nghị chờ đợi nhịp điều chỉnh về quanh vùng 200.000 đồng trước khi xem xét mua lại, đặt dừng lỗ dưới 200.000 đồng và chốt lời một phần nếu giá vượt 225.000 đồng. Sự tăng mạnh về khối lượng giao dịch giữa tháng 10 cho thấy dòng tiền đầu cơ đang hoạt động mạnh, nhưng độ bền của xu hướng cần thêm thời gian kiểm chứng.

VHM

Cổ phiếu VHM của Vinhomes cho thấy kết quả kinh doanh quý II/2025 có sự cải thiện về lợi nhuận nhưng tiềm ẩn rủi ro từ chất lượng tăng trưởng. Doanh thu đạt 18,97 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20% so với quý trước, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gần ba lần lên 7,51 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm từ 32,8% xuống 22%, cho thấy chi phí đầu vào và chi phí tài chính đang tạo áp lực. Hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 80,5 nghìn tỷ đồng – mức cao kỷ lục, có thể ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh. Với P/E 17,26 và P/B 2,45, cổ phiếu đang được định giá cao, khiến dư địa tăng giá ngắn hạn bị thu hẹp. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì vị thế hiện có, chờ tín hiệu ổn định hơn từ hoạt động kinh doanh hoặc định giá hấp dẫn hơn.

Về kỹ thuật, VHM đang trong xu hướng giảm rõ ràng khi mất hơn 15% giá trị trong hai tuần qua, từ 127.000 xuống 107.000 đồng. Cổ phiếu hiện nằm dưới cả MA5 và MA20, phản ánh xu hướng tiêu cực. RSI ở mức 46 và MACD âm xác nhận áp lực bán vẫn hiện hữu. TCBS cho rằng vùng hỗ trợ 104.000 đồng là điểm quan trọng cần quan sát; nếu giá thủng mốc này, rủi ro giảm sâu có thể xảy ra. Nhà đầu tư có thể chốt lời ngắn hạn khi giá hồi phục lên vùng 115.000 đồng, trong khi chờ tín hiệu MACD cắt lên hoặc RSI vượt 50 để xác nhận đảo chiều bền vững.

VRE

Vincom Retail (VRE) cho thấy bức tranh tài chính ổn định nhưng thiếu đột phá. Quý II/2025, doanh thu đạt 2,14 nghìn tỷ đồng – gần như đi ngang so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên 1,23 nghìn tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 55,2% cho thấy hiệu quả hoạt động được nâng cao, song mức định giá hiện tại (P/E 22,07; P/B 2,19) cao hơn đáng kể so với trung bình lịch sử, khiến cổ phiếu khó hấp dẫn dòng tiền mới. TCBS nhận định VRE nên được duy trì ở trạng thái nắm giữ, chờ vùng giá chiết khấu hợp lý hơn để gia tăng vị thế.

Trên đồ thị giá, VRE đã giảm mạnh từ 43.400 xuống 36.800 đồng, phá vỡ nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng. MACD âm và RSI quanh 50 cho thấy cổ phiếu vẫn đang trong vùng điều chỉnh, dù lực bán đã phần nào hạ nhiệt. TCBS khuyến nghị theo dõi vùng hỗ trợ 36.000 đồng – nơi có khả năng hình thành điểm cân bằng ngắn hạn. Nhà đầu tư nên chờ tín hiệu đảo chiều được xác nhận qua khối lượng và MACD, tránh mua sớm khi xu hướng giảm chưa kết thúc. Ngưỡng dừng lỗ hợp lý dưới 33.600 đồng, trong khi có thể chốt lời kỹ thuật nếu giá phục hồi lên vùng 39.000–40.000 đồng.

HVN

Vietnam Airlines (HVN) đang cho thấy những tín hiệu hồi phục đầu tiên sau thời gian dài khó khăn. Doanh thu quý II/2025 đạt 28 nghìn tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2,86 nghìn tỷ đồng – mức cải thiện mạnh so với 860 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá trị sổ sách vẫn âm do lỗ lũy kế kéo dài, P/B ở mức -29,1 phản ánh rủi ro tài chính đáng kể. Mặc dù biên lợi nhuận gộp tăng lên 17,6% và nợ giảm còn 19,1 nghìn tỷ đồng, nhưng cấu trúc vốn yếu và khả năng sinh lời chưa ổn định khiến cổ phiếu vẫn tiềm ẩn rủi ro cao. TCBS khuyến nghị giữ vị thế hiện tại, chờ thêm dữ liệu tích cực về lợi nhuận bền vững trước khi cân nhắc đầu tư mới.

Trên đồ thị kỹ thuật, HVN tiếp tục xu hướng giảm khi mất hơn 8% trong tháng qua, từ 36.200 xuống 33.100 đồng. Cổ phiếu giao dịch dưới cả SMA5 và SMA20, RSI 42 phản ánh trạng thái trung lập hơi nghiêng về quá bán, trong khi MACD âm cho thấy đà giảm vẫn chiếm ưu thế. TCBS khuyến nghị quan sát vùng hỗ trợ 32.500 đồng, chốt lời khi giá hồi phục về vùng 34.500 đồng và đặt dừng lỗ dưới 32.000 đồng. Chỉ khi khối lượng tăng cùng với tín hiệu đảo chiều trên MACD, xu hướng hồi phục mới có thể hình thành rõ ràng.

GEX

Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX) báo cáo kết quả khả quan hơn về doanh thu nhưng vẫn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro. Quý III/2025, doanh thu đạt 9.840 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 621,9 tỷ đồng, cải thiện mạnh nhưng chưa đủ để cân bằng chi phí vận hành cao. Hàng tồn kho tăng lên gần 9.930 tỷ đồng – mức cao nhất trong nhiều năm, gây lo ngại về hiệu quả vốn lưu động. Với P/E 22,05 và P/B 2,85, cổ phiếu đang được định giá cao hơn trung bình lịch sử. TCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, chờ đợi sự ổn định về hàng tồn kho và hiệu suất lợi nhuận trước khi mở rộng tỷ trọng.

Về kỹ thuật, GEX đang trong xu hướng giảm rõ rệt khi giá từ 65.400 rơi xuống 51.000 đồng, liên tục phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng. Cổ phiếu hiện giao dịch dưới cả MA5 và MA20, RSI 42 cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. MACD âm sâu và histogram mở rộng xác nhận xu hướng giảm chưa kết thúc. TCBS khuyến nghị theo dõi vùng hỗ trợ mạnh tại 48.000 đồng, chỉ xem xét mua trở lại nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá giữa MACD và RSI. Mục tiêu hồi phục ngắn hạn là vùng 53.500 đồng, trong khi ngưỡng cắt lỗ nên đặt dưới 46.000 đồng để giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường còn yếu.

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/top-10-co-phieu-bien-dong-manh-nhat-tim-diem-mua-ban-va-cat-lo-phien-chieu-29-10-1411875.html