Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất: Tìm điểm mua, bán và cắt lỗ phiên chiều 8/8

10 cổ phiếu tác động mạnh nhất đến VN-Index

Thị trường mở cửa phiên 8/8 trong sắc xanh nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt ở nhóm VN30, khiến VN-Index lao dốc về gần 1.570 điểm. Nhịp giảm lan rộng sang hầu hết các nhóm ngành, ngoại trừ một số mã đơn lẻ giữ được đà tăng. Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 1 tỷ cổ phiếu khớp lệnh trên HOSE, giá trị giao dịch đạt 26.550 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 195 mã giảm, chỉ 65 mã tăng.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 12,59 điểm (-0,80%) xuống 1.569,22 điểm. VN30 mất 22,64 điểm (-1,31%) về 1.712,21 điểm với sắc đỏ áp đảo. Trên HNX, chỉ số HNX-Index giảm 1,28 điểm (-0,47%) xuống 269,58 điểm, còn HNX30 mất 3,44 điểm (-0,58%) về 588,77 điểm. Riêng UPCoM-Index giữ được sắc xanh nhẹ, tăng 0,59 điểm (+0,55%) lên 108,51 điểm nhờ lực đỡ từ một số mã vốn hóa vừa và nhỏ.

Theo thống kê từ hệ thống dữ liệu Fitrade.kinhtechungkhoan.vn, Top 5 cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index, gồm có: VCB (1,15 điểm), VIC (0,62 điểm), VIB (0,39 điểm), GAS (0,38 điểm), KDH (0,34 điểm).

Trong khi đó, 5 mã tạo áp lực và kìm hãm đà tăng của VN-Index bao gồm: VHM (-1,61 điểm), HPG (-0,88 điểm), CTG (-0,87 điểm), TCB (-0,81 điểm), BID (-0,73 điểm).

Gợi ý hành động với Top cổ phiếu tác động tích cực lên thị trường

Dựa trên phân tích báo cáo tài chính kết hợp với tín hiệu kỹ thuật, TCBS đưa ra những đánh giá và khuyến nghị quan trọng cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có ảnh hưởng đáng kể tới diễn biến thị trường trong thời gian gần đây.

Cổ phiếu VCB

Theo BCTC quý 2/2025, VCB có P/E ở mức 14,51 và P/B 2,35, thấp hơn đáng kể so với trung bình 5 năm, phản ánh mức định giá hấp dẫn. Tổng thu nhập hoạt động đạt 17.870 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 8.830 tỷ đồng, tăng 8,8%. ROE duy trì ở mức 17,54% và tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,01% với tỷ lệ bao phủ trên 200%, cho thấy chất lượng tài sản tốt. TCBS khuyến nghị mua mạnh cho nhà đầu tư dài hạn nhờ nền tảng tài chính vững và định giá hợp lý.

Về kỹ thuật, VCB đang trong giai đoạn tích lũy quanh 60.000–63.000 đồng với hỗ trợ tại 60.000 đồng và kháng cự tại 63.000 đồng. MA5 nằm dưới MA20 cho thấy xu hướng giảm nhẹ ngắn hạn, MACD âm và RSI ở mức trung tính 56,7. Thanh khoản ở mức thấp, thiếu sự bứt phá từ bên mua. Nhà đầu tư nên giữ vị thế, chỉ mở mua mới khi giá vượt 63.000 đồng kèm khối lượng tăng, đồng thời đặt cắt lỗ tại 59.700 đồng.

Cổ phiếu VIC

VIC có P/E 29,05 và P/B 2,79 trong quý 2/2025, cao hơn đáng kể so với quá khứ, cho thấy định giá ở mức cao. Doanh thu đạt 46.300 tỷ đồng, giảm 45% so với quý trước, lợi nhuận chuyển từ lãi 6.980 tỷ đồng xuống lỗ 581 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 22,8% xuống 6,3%. Hàng tồn kho ở mức 137.100 tỷ đồng, tăng 24% so với quý trước, phản ánh áp lực quản lý hàng tồn kho. TCBS khuyến nghị bán và chờ tín hiệu phục hồi rõ rệt hơn trước khi quay lại.

Trên đồ thị, VIC giảm từ 122.000 xuống 115.000 đồng, hỗ trợ mạnh tại 104.000 đồng và kháng cự 120.000 đồng. MACD âm, RSI ở mức 57,48 và SMA5 nằm dưới SMA20 cho thấy xu hướng giảm. Khối lượng giao dịch biến động mạnh, đặc biệt tăng đột biến ngày 4/8, báo hiệu áp lực bán lớn. Nhà đầu tư nên chốt lời khi giá tiệm cận 120.000 đồng, cắt lỗ dưới 104.000 đồng và theo dõi sát tín hiệu đảo chiều.

Cổ phiếu VIB

P/E của VIB ở mức 8,77 và P/B 1,51, thấp hơn nhiều so với các giai đoạn đỉnh trước đây, phản ánh định giá hấp dẫn. Tổng thu nhập hoạt động quý 2/2025 đạt 5.117 tỷ đồng, tăng 8,2% so với quý trước, lợi nhuận sau thuế đạt 2.076 tỷ đồng, tăng 7,2%. Biên lãi suất giảm xuống 3,32% từ 4,8% vào cuối 2023 nhưng tỷ lệ nợ xấu ổn định ở 3,56%. TCBS đánh giá đây là cơ hội mua cho nhà đầu tư dài hạn nhờ tăng trưởng lợi nhuận ổn định và khả năng kiểm soát rủi ro.

Về kỹ thuật, VIB tăng từ 17.100 lên 19.550 đồng trong tháng qua và giao dịch trên cả SMA5 và SMA20, cho thấy xu hướng tăng rõ rệt. RSI ở mức 77,96 báo hiệu trạng thái quá mua, MACD dương và khối lượng cao. Nhà đầu tư đang nắm giữ có thể giữ tiếp nhưng đặt dừng lỗ tại 18.800 đồng, chốt lời một phần quanh 20.000 đồng, trong khi nhà đầu tư mới nên chờ nhịp điều chỉnh để tham gia.

Cổ phiếu GAS

GAS có P/E 13,14 và P/B 2,35, mức định giá hợp lý. Doanh thu quý 2/2025 đạt 30.080 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 43% lên 4.750 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống 16,5%, tỷ lệ nợ/vốn chủ chỉ 0,043 và hàng tồn kho ở mức thấp 3.230 tỷ đồng. TCBS khuyến nghị mua cho nhà đầu tư dài hạn nhờ khả năng sinh lời cải thiện và nợ ở mức an toàn.

Kỹ thuật cho thấy GAS đang tích lũy trong vùng 67.500–69.500 đồng, MA5 nằm trên MA20, RSI ở mức trung tính 58,38. MACD âm nhẹ cho thấy đà tăng yếu. Nhà đầu tư nên mua khi giá kiểm định 67.500 đồng với khối lượng tăng, đặt cắt lỗ ở 67.000 đồng và chốt lời tại 69.500 đồng.

Cổ phiếu KDH

KDH có P/E 38,96 và P/B 1,74, cao hơn mức trung bình quá khứ. Doanh thu quý 2/2025 đạt 1.047 tỷ đồng, tăng 47,5% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 28,7% xuống 198,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống 38,7% và hàng tồn kho tăng lên 23.000 tỷ đồng. TCBS khuyến nghị giữ nguyên vị thế, chờ định giá hợp lý hơn hoặc khi hiệu quả hoạt động cải thiện.

Trên biểu đồ, KDH hồi phục từ hỗ trợ 27.000 đồng nhưng vẫn dưới cả SMA5 và SMA20. RSI ở mức 66,48, MACD dương nhẹ và khối lượng tăng mạnh trong các phiên gần đây. Nhà đầu tư nên mua khi giá vượt SMA20 tại 28.324 đồng, đặt cắt lỗ tại 27.000 đồng và đặt mục tiêu ngắn hạn 29.900 đồng.

Gợi ý hành động với Top cổ phiếu tác động tiêu cực lên thị trường

Cổ phiếu VHM

Theo BCTC quý 2/2025, VHM có P/E 12,21 và P/B 1,74, thấp hơn đáng kể so với mức lịch sử, cho thấy cổ phiếu đang được định giá thấp. Doanh thu đạt 19.020 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm xuống 7.550 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp giảm còn 23,8%. Hàng tồn kho tăng mạnh lên 80.100 tỷ đồng và tỷ lệ nợ/vốn chủ ở mức 0,39, vẫn trong tầm kiểm soát. TCBS đánh giá đây là cơ hội mua cho nhà đầu tư dài hạn sẵn sàng chấp nhận biến động của ngành bất động sản.

Về kỹ thuật, VHM tăng từ 87.900 lên 95.000 đồng trong 10 phiên gần đây, hỗ trợ tại 92.000 đồng và kháng cự 97.500 đồng. MA5 nằm trên MA20, RSI ở mức 61,65 cho thấy lực mua ổn định. MACD phân kỳ âm nhẹ, hàm ý khả năng tích lũy ngắn hạn. Khối lượng giao dịch duy trì cao. Nhà đầu tư nên giữ vị thế, cân nhắc chốt lời một phần ở 97.500 đồng, đặt cắt lỗ tại 92.000 đồng và kỳ vọng mục tiêu 98.500–100.000 đồng nếu thị trường thuận lợi.

Cổ phiếu HPG

HPG có P/E 14,26 và P/B 1,58, định giá ở mức vừa phải. Doanh thu quý 2/2025 đạt 35.910 tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 28,3% lên 4.260 tỷ đồng nhờ kiểm soát chi phí. Biên lợi nhuận gộp phục hồi lên 18,35% so với mức 10–13% năm 2023, hàng tồn kho ở mức cao nhưng nợ/vốn chủ sở hữu chỉ 0,74 lần. TCBS khuyến nghị mua dài hạn với triển vọng tích cực từ nhu cầu thép và hạ tầng.

Trên đồ thị, HPG tăng từ 24.950 lên 28.500 đồng, vượt nhiều kháng cự và giao dịch trên SMA5 và SMA20. RSI ở mức 76,73 báo hiệu vùng quá mua, MACD dương và khối lượng bùng nổ, đặc biệt ngày 7/8 đạt hơn 141 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư đang nắm giữ nên đặt trailing stop tại 27.000 đồng, nhà đầu tư mới nên chờ nhịp điều chỉnh về 26.500–27.000 đồng, theo dõi kháng cự 29.000 đồng và quan sát khối lượng để xác nhận xu hướng.

Cổ phiếu CTG

CTG có P/E 8,19 và P/B 1,50, mức định giá hấp dẫn so với trung bình 5 năm. Tổng thu nhập hoạt động quý 2/2025 đạt 20.920 tỷ đồng, tăng 6,5%, lợi nhuận sau thuế tăng 80,2% lên 9.670 tỷ đồng. Biên lãi suất ổn định ở mức 2,70%, nợ xấu 1,31% và dư nợ cho vay cùng tiền gửi đều tăng trưởng. TCBS khuyến nghị mua mạnh cho nhà đầu tư dài hạn.

Kỹ thuật cho thấy CTG tăng từ 44.600 lên 47.850 đồng, tạo các đỉnh và đáy cao hơn. Giá nằm trên SMA5 và SMA20, RSI ở mức 68,03 gần vùng quá mua, MACD dương và khối lượng duy trì cao. Nhà đầu tư nên giữ vị thế, đặt cắt lỗ tại 46.500 đồng, mua thêm ở nhịp điều chỉnh gần SMA5 và hướng mục tiêu 48.500–49.500 đồng, đồng thời theo dõi RSI để quản lý rủi ro chốt lời.

Cổ phiếu TCB

TCB có P/E 11,28 và P/B 1,48, định giá hợp lý. Tổng thu nhập hoạt động quý 2/2025 đạt 12.740 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 6.250 tỷ đồng, tăng 40,2%. Tỷ lệ nợ xấu 1,26%, dư nợ cho vay tăng lên 710.300 tỷ đồng, cho thấy mở rộng kinh doanh tốt. TCBS đánh giá đây là cơ hội mua dài hạn.

Về kỹ thuật, TCB tăng từ 34.000 lên 38.400 đồng, hỗ trợ tại 34.000 đồng và kháng cự quanh 39.000 đồng. SMA5 nằm trên SMA20, RSI ở mức 71,75 báo hiệu vùng quá mua, MACD dương và khối lượng ổn định. Nhà đầu tư nên giữ vị thế, đặt trailing stop tại 37.000 đồng, cân nhắc chốt lời một phần ở 39.500–40.000 đồng và chờ điều chỉnh trước khi mở vị thế mới.

Cổ phiếu BID

BID có P/E 10,4 và P/B 1,63, thấp hơn trung bình 5 năm. Doanh thu quý 2/2025 đạt 22.090 tỷ đồng, tăng 9,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 6.760 tỷ đồng, tăng 6,1%. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,98% nhưng vẫn có dự phòng 89%, dư nợ cho vay đạt 2.180 nghìn tỷ đồng. TCBS khuyến nghị mua cho nhà đầu tư dài hạn.

Kỹ thuật cho thấy BID tăng từ 37.200 lên 40.450 đồng, vượt MA5 và MA20. RSI ở mức 67,02, MACD dương và khối lượng giao dịch tăng mạnh. Nhà đầu tư nắm giữ nên duy trì vị thế với cắt lỗ tại 39.500 đồng, mua mới khi điều chỉnh về 39.500–40.000 đồng và chốt lời ở 41.000–41.500 đồng, theo dõi khối lượng để phát hiện dấu hiệu suy yếu.

“

Lưu ý: Các thông tin chỉ mang tính tham khảo, Tạp chí điện tử
Kinh tế Chứng khoán Việt Nam miễn trừ trách nhiệm với những quyết định của nhà đầu tư!

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/top-10-co-phieu-bien-dong-manh-nhat-tim-diem-mua-ban-va-cat-lo-phien-chieu-8-8-1395414.html