Top cổ phiếu biến động mạnh nhất: Tìm điểm mua, bán và cắt lỗ phiên chiều 1/8

Top cổ phiếu tác động mạnh nhất đến VN-Index

Trong phiên giao dịch sáng 1/8, thị trường chứng khoán đối mặt áp lực từ lượng hàng T+ về tài khoản sau phiên bùng nổ gần đây. VN-Index sớm rung lắc quanh tham chiếu với biên độ hẹp, dòng tiền có dấu hiệu chậm lại, bảng điện phân hóa rõ nét.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 6,06 điểm (-0,40%) còn 1.496,46 điểm; HOSE ghi nhận 132 mã tăng, 172 mã giảm. Thanh khoản sụt giảm với 693,9 triệu cổ phiếu, trị giá 18.824 tỷ đồng (giảm 24% khối lượng và 15% giá trị so với sáng hôm qua). Giao dịch thỏa thuận đạt hơn 1.337 tỷ đồng.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index cũng rung lắc và giảm 0,79 điểm (-0,30%) còn 265,55 điểm; có 61 mã tăng, 86 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt 97,2 triệu đơn vị, giá trị 1.946 tỷ đồng.

Trên UpCoM, chỉ số giữ vững sắc xanh với mức tăng 0,55 điểm (+0,52%) lên 106,34 điểm. Thanh khoản đạt 110,9 triệu đơn vị, trị giá 3.108 tỷ đồng. Riêng VCR chiếm hơn 2.552 tỷ đồng trong giao dịch thỏa thuận trị giá tổng cộng 2.570 tỷ đồng.

Trong phiên sáng nay, dù thị trường trồi sụt nhưng nhiều cổ phiếu vẫn bứt phá mạnh với mức tăng kịch biên độ, điển hình như: TAL, PGV, ITD, VSI, EVG, PAC, KOS, PC1, HAX, VOS, TPP, NVB, CSC, BPC, TV3,…

Đặc biệt, Top 5 cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index, gồm có: VIC (0,70 điểm), TCB (0,57 điểm), HDB (0,36 điểm), PGV (0,35 điểm), SSB (0,33 điểm).

Ngược lại, Top 5 cổ phiếu gây áp lực và lấy đi điểm số nhiều nhất từ VN-Index, bao gồm: CTG (-1,30 điểm), VHM (-1,04 điểm), FPT (-0,75 điểm), GEX (-0,56 điểm), BID (-0,49 điểm).

Gợi ý hành động với Top cổ phiếu tác động tích cực lên thị trường

Dựa trên kết quả phân tích cơ bản về báo cáo tài chính kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật, TCBS đã đưa ra gợi ý về điểm mua, điểm bán và ngưỡng cắt lỗ đối với Top cổ phiếu nổi bật trên thị trường.

Cổ phiếu VIC:

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, cổ phiếu VIC đã quay trở lại trạng thái thận trọng hơn. Trong quý 2/2025, doanh thu Vingroup tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ, đạt 46.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ 581 tỷ đồng trong kỳ, dù đã cải thiện so với mức lỗ 3.500 tỷ đồng một năm trước. Biên lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh từ 16,5% xuống còn 6,3%, trong khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên 1,78 – mức cao nhất trong nhiều năm, đi cùng với hàng tồn kho lên đến 137.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy áp lực tài chính và hiệu quả hoạt động đang là thách thức lớn. P/E ở mức 29,05 và P/B 2,79 phản ánh định giá cao so với trung bình lịch sử.

Trên biểu đồ kỹ thuật, VIC đang trong xu hướng giảm khi giá rơi từ 122.000 xuống 105.500 đồng, giao dịch dưới cả SMA5 và SMA20. RSI ở mức 48,53 cho thấy động lượng đang suy yếu, trong khi MACD âm và khối lượng giao dịch tăng vọt vào ngày 17/7 (trên 6,6 triệu cổ phiếu) phản ánh áp lực bán mạnh. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên giữ vị thế và theo dõi sát hỗ trợ tại 105.000 đồng, đồng thời chỉ nên cân nhắc mua vào khi giá vượt SMA20 (109.210 đồng) với khối lượng xác nhận. Điểm cắt lỗ nên đặt tại 103.000 đồng.

Cổ phiếu TCB:

Techcombank ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý II/2025 với tổng thu nhập hoạt động đạt 12.740 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh 40,2%, đạt 6.250 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng lên 710.300 tỷ đồng, phản ánh sự mở rộng hoạt động tín dụng. Dù tỷ lệ nợ xấu nhích lên 1,26%, nhưng vẫn ở vùng kiểm soát với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 106,5%. Với mức định giá hiện tại P/E 11,72 và P/B 1,54, cao hơn so với giai đoạn 2023–2024 nhưng vẫn thấp hơn đỉnh 2021, TCB đang duy trì sức hút tương đối với nhà đầu tư trung – dài hạn.

Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, cổ phiếu này đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn khi giá giảm từ 36.250 xuống 34.000 đồng, giao dịch dưới cả MA5 và MA20. RSI ở mức 46,38 tiệm cận vùng quá bán, còn MACD duy trì âm, xác nhận áp lực giảm giá hiện hữu. Trong ngắn hạn, ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 33.800 đồng và kháng cự tại 35.750 đồng. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát, chỉ cân nhắc mua vào khi giá ổn định và vượt 34.000 đồng, với điểm cắt lỗ đặt tại 33.500 đồng.

Cổ phiếu HDB:

Trong nhóm ngân hàng, mã HDB đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Với mức P/E chỉ 6,47 và P/B 1,43, HDB được định giá hấp dẫn hơn nhiều so với đỉnh năm 2021. Doanh thu quý II/2025 đạt 11.640 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.510 tỷ đồng, tăng 12,8%. Biên lãi thuần đạt 5,16%, cải thiện rõ rệt so với mức 4% trước đó. Tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát tốt ở mức 2,54%, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đã lên tới 508.500 tỷ đồng.

Trên đồ thị, HDB đang hình thành xu hướng tăng rõ rệt khi giá tăng từ 22.550 lên 26.450 đồng, với ngưỡng hỗ trợ tại 24.000 đồng và kháng cự tại 28.400 đồng. MACD dương và RSI ở mức 63,72 phản ánh lực mua vừa phải nhưng vẫn tích cực. Khối lượng giao dịch cao, đặc biệt phiên 24/7 đạt hơn 74 triệu đơn vị, cho thấy dòng tiền đang tham gia mạnh mẽ. Với xu hướng tích cực này, nhà đầu tư nên duy trì vị thế với cắt lỗ tại 25.950 đồng, trong khi nhà đầu tư mới có thể mở vị thế nhỏ tại vùng giá hiện tại, với mục tiêu chốt lời gần vùng 28.400 đồng.

Cổ phiếu PGV:

PGV đang dần thoát khỏi giai đoạn khó khăn với nhiều tín hiệu cải thiện. Dù doanh thu quý II đạt 11.930 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ nhưng vẫn tăng 12,5% so với quý I, điều đáng chú ý là lợi nhuận sau thuế đã phục hồi mạnh lên 881,63 tỷ đồng sau các quý thua lỗ. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,09%, mức cao nhất kể từ quý IV/2021, cùng với hàng tồn kho giảm 6% so với quý I, phản ánh hiệu quả quản lý hoạt động được cải thiện. P/E hiện tại ở mức 20,66 và P/B là 1,42, tương đối hợp lý nếu xét trong bối cảnh phục hồi.

Trên đồ thị kỹ thuật, PGV đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, với giá đang test vùng kháng cự 19.300 đồng sau khi tích lũy quanh vùng hỗ trợ 18.800 đồng. RSI ở mức 59,3 và MACD đang thu hẹp vùng âm, cho thấy tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra. Nhà đầu tư nên cân nhắc mở vị thế khi giá vượt 19.300 đồng, hoặc tích lũy nhẹ quanh vùng 18.800–19.000 đồng với cắt lỗ tại 18.700 đồng. Mục tiêu ngắn hạn là 19.500 đồng nếu thanh khoản hỗ trợ đà tăng.

Cổ phiếu SSB:

SSB đang cho thấy bức tranh cải thiện rõ rệt về cả định giá và hoạt động kinh doanh. P/E giảm từ 28,29 xuống 8,00, trong khi P/B giảm từ 3,95 xuống 1,40, phản ánh mức định giá hiện tại hấp dẫn hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Tổng thu nhập hoạt động quý II/2025 đạt 2.692 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.887 tỷ đồng trong quý IV/2021, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng lên 1.206 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Biên lãi thuần cải thiện từ 2,745% lên 3,175%, dư nợ cho vay tăng gần gấp đôi từ 127.500 tỷ đồng lên 220.500 tỷ đồng, cho thấy khả năng mở rộng thị phần đáng kể.

Trên phương diện kỹ thuật, SSB đang có dấu hiệu tích lũy với biên độ hẹp khi giá tăng từ 18.500 lên 19.500 đồng, nhưng chưa bứt phá khỏi kháng cự 21.150 đồng. RSI ở mức 51,31 và MACD âm nhẹ cho thấy động lượng trung tính, trong khi SMA5 vẫn nằm trên SMA20, hàm ý xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ, cân nhắc mua thêm khi giá kiểm định vùng 19.000 đồng và xác nhận vượt 20.000 đồng với khối lượng tăng. Điểm cắt lỗ được khuyến nghị là 18.900 đồng và mục tiêu giá trung hạn quanh mức 21.000 đồng.

Gợi ý hành động với Top cổ phiếu tác động tiêu cực lên thị trường

Cổ phiếu CTG:

CTG tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lựa chọn hàng đầu trong ngành ngân hàng nhờ mức định giá hấp dẫn với chỉ số P/E ở mức 8,19 và P/B 1,50, thấp hơn trung bình 5 năm (P/E khoảng 10), cho thấy tiềm năng tăng giá vẫn còn dư địa. Tổng thu nhập hoạt động quý II/2025 đạt 20.920 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 80,2% lên 9.670 tỷ đồng. Ngân hàng duy trì biên lãi ròng ổn định ở mức 2,70% và tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,31%, phản ánh chất lượng tài sản đang được cải thiện rõ rệt. Dư nợ cho vay và huy động tiền gửi đều tăng trưởng tốt, lần lượt đạt 1.899 nghìn tỷ đồng và 1.720 nghìn tỷ đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật, CTG đang trong xu hướng tăng với giá từ 42.700 lên 45.900 đồng, vượt lên trên cả SMA5 và SMA20. RSI ở mức 64,22 cho thấy động lượng mua vẫn còn dư địa trước khi chạm vùng quá mua, dù MACD đang có dấu hiệu phân kỳ nhẹ. Khối lượng giao dịch tăng mạnh, đặc biệt trong phiên 31/7 với hơn 20 triệu cổ phiếu, củng cố niềm tin về dòng tiền đổ vào mã này. Nhà đầu tư hiện tại nên tiếp tục giữ vị thế với điểm cắt lỗ ở 44.000 đồng, trong khi nhà đầu tư mới có thể giải ngân từng phần tại vùng giá hiện tại và gia tăng tỷ trọng khi giá vượt 47.500 đồng với khối lượng lớn. Mục tiêu ngắn hạn đặt tại vùng 48.500–49.000 đồng.

Cổ phiếu VHM:

Đối với VHM, kết quả kinh doanh quý II ghi nhận tăng trưởng tích cực khi doanh thu đạt 19.020 tỷ đồng, tăng 21,2% so với quý I, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 7.550 tỷ đồng – mức tăng mạnh 180,9%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm từ 32,9% xuống 23,8% cho thấy áp lực chi phí vẫn hiện hữu. Điểm đáng chú ý là hàng tồn kho tiếp tục tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 80.140 tỷ đồng, tạo áp lực lên hiệu quả quản trị vốn lưu động. Về định giá, P/E đạt 12,42 và P/B là 1,77, cao hơn các quý trước, ngụ ý cổ phiếu bắt đầu được thị trường định giá cao hơn.

Trên phương diện kỹ thuật, VHM đang tích lũy quanh vùng giá 90.000 đồng sau khi tăng từ 76.000 đồng trước đó. RSI ở mức 56,83 và MACD histogram chuyển âm phản ánh trạng thái trung lập nghiêng nhẹ về điều chỉnh. Cổ phiếu đang giao dịch phía trên đường MA5 và MA20, xác nhận xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Với kháng cự tại 96.000 đồng và hỗ trợ quanh 87.000 đồng, nhà đầu tư nên chờ tín hiệu xác nhận đảo chiều rõ ràng và có thể mở vị thế khi giá ổn định trên 91.000 đồng với thanh khoản cải thiện. Cắt lỗ tại 87.000 đồng và mục tiêu chốt lời tại vùng 96.000 đồng.

Cổ phiếu FPT:

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ, FPT tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với kết quả kinh doanh ổn định. Doanh thu quý II/2025 đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 20,4%. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 36,2%, chỉ giảm nhẹ so với quý II/2024. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cải thiện đáng kể, chỉ còn 0,58, trong khi hàng tồn kho ổn định ở mức 2.070 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức định giá hiện tại khá cao với P/E 22,1 lần và P/B 5,7 lần, vượt xa trung bình 5 năm, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng đã được phản ánh vào giá.

Về kỹ thuật, FPT đang trong xu hướng điều chỉnh với giá giảm từ 112.000 xuống 104.000 đồng, giao dịch dưới cả MA5 và MA20. RSI ở mức 39,35 đang tiến gần vùng quá bán, trong khi MACD âm và mở rộng cho thấy áp lực giảm giá chưa kết thúc. Với ngưỡng hỗ trợ tại 103.800 đồng và kháng cự tại 108.000 đồng, nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi, tránh giải ngân vội vàng. Cân nhắc gia tăng vị thế khi giá vượt MA5 đi kèm khối lượng tăng, đồng thời đặt cắt lỗ ở 103.000 đồng.

Cổ phiếu GEX:

Cổ phiếu GEX ghi nhận đà tăng mạnh mẽ về giá khi từ mức 39.000 đồng đã leo lên 59.700 đồng trong một thời gian ngắn, với các đỉnh – đáy sau cao hơn đỉnh – đáy trước. Về cơ bản, doanh thu quý II/2025 đạt 10.130 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 665 tỷ đồng, tăng tới 185%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,13% lên 23,03%, nhưng biên lợi nhuận sau thuế lại giảm từ 10,30% xuống 6,57%, cho thấy áp lực chi phí vẫn hiện hữu. Tồn kho cao ở mức 10.120 tỷ đồng tiếp tục là rào cản cho dòng tiền hoạt động. Trong khi đó, mức định giá hiện tại khá cao với P/E 32,83 và P/B 3,52, cao hơn hẳn các quý trước.

Trên đồ thị kỹ thuật, GEX đang giao dịch vượt mạnh SMA5 và SMA20, với RSI ở mức 81,04, vùng quá mua rõ ràng, đồng thời MACD vẫn duy trì đà tăng. Khối lượng giao dịch cao liên tục với mức trung bình 15–20 triệu cổ phiếu/phiên, thể hiện dòng tiền mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh quá mua kỹ thuật, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời một phần và đặt dừng lỗ tại 53.200 đồng. Nhà đầu tư mới nên đợi nhịp điều chỉnh và quan sát vùng 53.000–54.000 đồng để tích lũy trở lại.

Cổ phiếu BID:

Với BID, cổ phiếu đang được giao dịch ở mức định giá thấp hơn trung bình lịch sử, khi P/E chỉ 10,4 và P/B là 1,63, mức hấp dẫn trong ngành ngân hàng. Tổng thu nhập hoạt động quý II/2025 đạt 22.090 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 6.760 tỷ đồng – tăng 6,1%. Dù biên lãi ròng giảm nhẹ từ 2,50% xuống 2,17%, và tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,52% lên 1,98%, BID vẫn được đánh giá là ngân hàng có nền tảng kinh doanh bền vững, quản trị rủi ro tốt.

Trên phương diện kỹ thuật, BID hiện đang đi ngang quanh vùng 37.000–39.000 đồng. RSI ở mức trung tính 50,8 và MACD âm nhẹ phản ánh động lực yếu trong ngắn hạn. Cổ phiếu giao dịch với khối lượng ổn định 8–9 triệu đơn vị mỗi phiên. Với hỗ trợ tại 37.000 đồng và kháng cự 39.000 đồng, nhà đầu tư nên chờ tín hiệu xác nhận để mở vị thế. Cân nhắc mua nếu giá kiểm định lại vùng hỗ trợ với khối lượng tăng, đồng thời đặt cắt lỗ dưới 36.500 đồng và chốt lời quanh 39.000 đồng.

“

Lưu ý: Các thông tin chỉ mang tính tham khảo, Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam miễn trừ trách nhiệm với những quyết định của nhà đầu tư!

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/top-co-phieu-bien-dong-manh-nhat-tim-diem-mua-ban-va-cat-lo-phien-chieu-1-8-1394182.html