Vietstock Daily 30/07/2025: Tín hiệu đảo chiều trên nền thanh khoản kỷ lục

VN-Index lao dốc hơn 64 điểm kèm theo sự xuất hiện của mẫu hình nến Black Marubozu. Khối lượng giao dịch tăng vọt lên mức cao kỷ lục và số mã giảm áp đảo hoàn toàn so với số mã tăng phản ánh rõ tâm lý hoảng loạn và áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại trong vùng quá mua (overbought). Đồng thời, chỉ báo MACD cũng đang thu hẹp dần khoảng cách với đường Signal, tình hình sẽ càng trở nên bi quan hơn nếu tín hiệu bán được xác nhận trong những phiên tới.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 29/07/2025

– Các chỉ số chính bất ngờ lao dốc không phanh trong phiên giao dịch ngày 29/07. Cụ thể, VN-Index bốc hơi 4.11%, xuống còn 1,493.41 điểm; HNX-Index rơi về mốc 255.36 điểm, giảm 3.2%.

– Đà bán tháo ồ ạt kích hoạt thanh khoản bùng nổ. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 55.3%, đạt hơn 2.7 tỷ đơn vị. Sàn HNX cũng ghi nhận 315 triệu đơn vị, tăng mạnh 62.4% so với phiên trước.

– Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 944 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng 259 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

– Phiên giao dịch 29/07 mở cửa với tâm lý bi quan bao trùm khi áp lực bán chi phối ngay từ những phút đầu phiên. Chỉ số nhanh chóng đánh mất mốc 1,550 điểm do lực xả mạnh ở nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm tài chính và bất động sản. Nỗ lực hồi phục giữa phiên sáng tỏ ra yếu ớt khi lực bán tiếp tục áp đảo, khiến thị trường chìm sâu trong sắc đỏ. Đà giảm vẫn không dừng lại trong phiên chiều, khi lực xả lan rộng khiến VN-Index mất luôn ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1,500 điểm. Kết phiên, VN-Index giảm mạnh hơn 64 điểm, xuống còn 1,493.41 điểm.

– Về mức độ ảnh hưởng, 10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đã lấy đi tổng cộng hơn 26 điểm của VN-Index, với sức ép lớn nhất đến từ VCB, VHM và BID. Trong khi đó, đóng góp của 10 mã tích cực nhất thậm chí còn không đủ để giúp VN-Index nhích nổi nửa điểm, thể hiện sự áp đảo tuyệt đối của phe bán.

– VN30-Index mất 74.34 điểm (-4.38%), xuống còn 1,621.29 điểm. Toàn bộ 30 mã trong rổ đều giảm điểm, trong đó có 4 mã giảm sàn là MSN, SSI, TPB và HDB. VNM là mã hiếm hoi giữ được mức giảm nhẹ hơn so với mặt bằng chung, mất 0.2%.

Dĩ nhiên không có nhóm ngành nào thoát khỏi sắc đỏ, nhóm giảm ít nhất là năng lượng cũng bốc hơi 1.22%. Nhóm dịch vụ truyền thông “đội sổ” với mức giảm sâu 5.55%, khi các cổ phiếu lớn trong ngành đều giảm mạnh như VGI (-6.51%), FOX (-3.12%), CTR (-4.62%) và YEG giảm sàn.

Các nhóm ngành vốn hóa lớn như tài chính, bất động sản và công nghiệp đè nặng áp lực lên chỉ số chung khi đều lao dốc trên 3.5%. Hầu hết các cổ phiếu đều chìm sâu trong sắc đỏ, thậm chí hàng loạt mã phải chịu cảnh “trắng bên mua” như SSI, VIX, VND, VCI, HCM, TPB, HDB, EIB; NVL, TCH, NLG, DXG, PDR; GEX, VSC, CII, PC1…

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index – Xuất hiện mẫu hình nến Black Marubozu

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại trong vùng quá mua (overbought). Đồng thời, chỉ báo MACD cũng đang thu hẹp dần khoảng cách với đường Signal, tình hình sẽ càng trở nên bi quan hơn nếu tín hiệu bán được xác nhận trong những phiên tới.

HNX-Index – Chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán

HNX-Index giảm mạnh với khối lượng giao dịch tăng vọt cho thấy áp lực chốt lời diễn ra trên diện rộng. Trong ngắn hạn, vùng đỉnh cũ tháng 3/2025 đã bị vượt qua trước đó (tương đương 245-250 điểm) sẽ là vùng hỗ trợ mà chỉ số cần giữ vững để bảo toàn xu hướng tăng.

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought), nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro nếu chỉ báo rơi khỏi vùng này trong thời gian tới.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 29/07/2025. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/07/2025