Cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/6

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VCG

CTCK MB (MBS)

Quý I/2026, CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HSX: VCG) ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng 176% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng đến từ mảng BĐS và xây dựng.

Lợi nhuận ròng dự kiến tăng trưởng kể từ năm 2027 nhờ bàn giao dự án KĐT Vera. Lợi nhuận ròng năm 2027 dự báo tăng trưởng 16%.

Chúng tôi xác định giá mục tiêu dựa trên phương pháp RNAV với giá mục tiêu đạt 23.100 đồng/CP, tương ứng tiềm năng tăng giá 19%. Chúng tôi cho rằng vùng giá của VCG đang ở mức hấp dẫn, tuy nhiên do thị trường chưa thuận lợi nên chúng tôi khuyến nghị mua tích lũy dần trong những nhịp giảm mạnh. Chúng tôi đánh giá VCG phù hợp cho đầu tư dài hạn nhờ tiềm năng tăng trưởng của mảng xây lắp và bất động sản.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu REE

CTCK MB (MBS)

Lợi nhuận ròng quý I/2026 của CTCP Cơ Điện Lạnh (HSX: REE) tăng 17% so với cùng kỳ, nhờ đóng góp tích cực từ tất cả các mảng kinh doanh cốt lõi như điện, nước, bất động sản nhà ở và cho thuê văn phòng.

Lợi nhuận ròng 2026-2027 tăng trưởng 9,4%/19,4%, với động lực chính từ 206MW dự án điện đang được triển khai. Bên cạnh đó, các mảng cốt lõi như cơ điện lạnh, cho thuê văn phòng kỳ vọng duy trì tăng trưởng bền vững.

Duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 63.400 đồng/CP, không thay đổi so với báo cáo trước, áp dụng theo phương pháp định giá SOTP. REE đang cho thấy tâm thế chủ động khi bước vào chu kỳ phát triển tiếp theo của năng lượng tái tạo với danh mục ~376MW đang được triển khai. Giá trị cổ phiếu chiết khấu sâu với P/B về vùng đáy TB 2 năm (1.5x), trong khi ROE 2026-27F vẫn duy trì được ở mức 10-11%, tương đương GĐ 2023-25, cho thấy đây là một cơ hội tốt để bắt đầu tích lũy. Doanh nghiệp có vị thế hàng đầu trong ngành, sức khỏe tài chính lành mạnh, dòng tiền dồi dào, cùng năng lực duy trì tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PHR

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Trên cơ sở diễn biến tình hình kinh doanh tích cực tới từ (i) Mảng kinh doanh cốt lõi là cao su tăng trưởng nhờ giá cao su neo ở mức cao; (ii) Thu nhập từ tiền bồi thường từ dự án chuyển đổi đất cao su giúp Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR – sàn HOSE) gia tăng lợi nhuận; và (iii) Thông qua phương án phát hành tăng vốn là một chất xúc tác kép, tiếp tục củng cố đà tăng trưởng và thúc đẩy định giá của cổ phiếu PHR trên thị trường; BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với PHR tại mức giá là 81.160 đồng/CP, tương đương mức upside +26,4% so với giá đóng cửa ngày 15/6/2026.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng dành cho cổ phiếu POW, PHP và PLC

CTCK Agriseco (AGR)

Agriseco Research cho rằng KQKD của POW sẽ tiếp tục tích cực trong các quý tới mặc dù cuối năm một số nhà máy sửa chữa định kỳ nhờ: (1) Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo tăng cao do thời tiết chuyển sang pha El Nino và (2) Kỳ vọng khoản đền bù tỷ giá 1.600 tỷ đồng của NMĐ Vũng Áng 1 được ghi nhận trong quý 2&3. Với tiềm năng tăng trưởng dài hạn và EV/EBITDA fw năm 2026 là 6,4 lần, thấp hơn so với trung bình 10 năm là 7,49 lần, chúng tôi khuyến nghị Tăng tỷ trọng cổ phiếu POW với giá mục tiêu 16.000đ/cp (upside 15% so với mức giá hiện tại).

Agriseco Research kỳ vọng PHP duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong thời gian tới nhờ: (1) Động lực tăng trưởng đến từ bến cảng Lạch Huyện 3&4; (2) Đảm bảo nguồn hàng nhờ hợp tác với TIL/MSC; (3) Định giá cổ phiếu ở mức hấp dẫn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 44.000 đồng/cp, tương ứng upside 13%.

Cổ phiếu PLC đang giao dịch ở mức P/B 1,4 lần, thấp hơn so với mức bình quân 5 năm (1,87 lần). Chúng tôi đánh giá đây là vùng giá hấp dẫn để tích lũy dựa trên triển vọng kinh doanh 2026-2027 tích cực nhờ hai động lực chính: (1) Nhu cầu tiêu thụ nhựa đường tăng cao nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và (2) Giá bitumen (nguyên liệu đầu vào) có xu hướng giảm khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Khuyến nghị nhà đầu tư Tăng tỷ trọng cổ phiếu PLC với giá mục tiêu 25.000 đồng/cp.