Dù tiếp tục duy trì lợi nhuận ở mức cao trong nửa đầu năm 2026, CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm hơn 87 tỷ đồng khi hàng tồn kho tăng gần 165 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng.
CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu và lợi nhuận duy trì ở mức cao, song một số chỉ tiêu về dòng tiền và vốn lưu động cho thấy doanh nghiệp đang chịu áp lực nhất định trong hoạt động kinh doanh.
Trong quý II/2026, Bidiphar ghi nhận doanh thu thuần đạt 481,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 6,1% lên 246,3 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 7%, xuống còn 225,4 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 49% xuống còn 46,8%.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 5 tỷ đồng lên 10,3 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 105%. Chi phí bán hàng giảm 21,1%, xuống còn 104,8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến từ 7,1 tỷ đồng lên hơn 26,4 tỷ đồng.
Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt 108,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 107,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Sau khi khấu trừ thuế, Bidiphar báo lãi sau thuế 89,2 tỷ đồng, giảm khoảng 1,2%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp đạt 938,1 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 203,4 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 169,5 tỷ đồng, giảm khoảng 1%.
Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Bidiphar tại ngày 30/6/2026 đạt 2.809,9 tỷ đồng, tăng hơn 213 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng từ 366,1 tỷ đồng lên 530,8 tỷ đồng, tương đương mức tăng 45%. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 481,8 tỷ đồng lên 520,8 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 202,8 tỷ đồng xuống còn 185,3 tỷ đồng, trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm gần 70 tỷ đồng, xuống còn 339,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 539,1 tỷ đồng lên 620,9 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của Bidiphar ở mức 1.072,9 tỷ đồng, tăng gần 25% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 587,7 tỷ đồng lên 712,3 tỷ đồng, còn nợ dài hạn tăng từ 272,6 tỷ đồng lên 360,6 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay của doanh nghiệp đạt 447,6 tỷ đồng, bao gồm 221,5 tỷ đồng vay ngắn hạn và 226,1 tỷ đồng vay dài hạn.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của
Một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm 87,2 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 154,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp phải tăng vốn lưu động, đặc biệt là khoản tăng hàng tồn kho lên tới 159,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Bidiphar cũng đã chi hơn 62,4 tỷ đồng để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ. Để bù đắp nhu cầu vốn, doanh nghiệp đã tăng cường vay nợ với dòng tiền thu từ đi vay đạt 198,1 tỷ đồng.
Mặc dù dòng tiền kinh doanh suy giảm, Bidiphar vẫn duy trì cơ cấu tài chính tương đối an toàn khi vốn chủ sở hữu đạt 1.737 tỷ đồng, chiếm gần 62% tổng nguồn vốn.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/dbd-bidiphar-bao-lai-rong-gan-170-ty-dong-sau-6-thang-dong-tien-kinh-doanh-am-87-ty-dong/41460197
