Báo cáo tài chính của IDICO cho thấy doanh nghiệp duy trì lượng tiền gửi lớn đạt hơn 7.200 tỷ đồng, giảm nợ vay, trong khi hàng tồn kho và doanh thu chưa thực hiện tiếp tục ở mức cao.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Tổng công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.270 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.
Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng khu công nghiệp khi doanh thu cho thuê đất và hạ tầng tăng mạnh, trong khi mảng kinh doanh điện vẫn duy trì quy mô lớn và ổn định.
Đáng chú ý, giá vốn chỉ tăng thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 849 tỷ đồng, tăng gần 56% so với quý II/2025. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 30,9% lên 37,4%, phản ánh hiệu quả sinh lời tốt hơn trong kỳ.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu tài chính đạt gần 145 tỷ đồng, tăng hơn 129% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập từ tiền gửi ngân hàng và các khoản cho vay.
Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng gần gấp đôi lên 56 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên gần 67 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng hầu như không biến động.
Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 663 tỷ đồng, tăng gần 59% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 610 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận 3.756 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,6% so với cùng kỳ và 1.001 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 20%.
Theo kế hoạch năm 2026, IDICO đặt mục tiêu đạt 9.474 tỷ đồng doanh thu và 2.903 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch doanh thu và hơn 43% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của IDICO đạt 23.546 tỷ đồng, tăng khoảng 1,5% so với đầu năm.
Cơ cấu tài sản cho thấy doanh nghiệp tiếp tục duy trì lượng tài sản ngắn hạn lớn, trong đó tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt khoảng 7.221 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.
Báo cáo tài chính của IDICO cho thấy doanh nghiệp duy trì lượng tiền gửi lớn, giảm nợ vay, trong khi hàng tồn kho và doanh thu chưa thực hiện tiếp tục ở mức cao (Ảnh: IDICO).
Trong khi đó, hàng tồn kho đạt gần 7.737 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng tài sản. Phần lớn là chi phí đầu tư xây dựng dở dang tại các dự án khu công nghiệp như Hựu Thạnh, Tân Phước 1, Vinh Quang, Phú Mỹ II mở rộng và Cầu Nghìn.
Một số khoản mục trên bảng cân đối kế toán cũng ghi nhận biến động đáng chú ý. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 33% so với đầu năm, trong đó phải thu ngắn hạn khác tăng gần 88%, chủ yếu do doanh nghiệp tăng tạm ứng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1.
Lợi nhuận của IDICO đi lùi vì doanh thu cho thuê KCN sụt giảm
IDICO đặt kế hoạch 2026 thận trọng, lợi nhuận gần như đi ngang, tăng tốc đầu tư KCN
VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM hợp tác với IDICO “xanh hóa” các khu công nghiệp
Khoản trả trước cho người bán cũng tăng hơn 160%, phản ánh việc IDICO đẩy mạnh ứng vốn cho các nhà thầu xây dựng nhằm triển khai các dự án hạ tầng.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ xuống còn gần 14.716 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tổng dư nợ vay giảm từ khoảng 5.877 tỷ đồng đầu năm xuống còn 5.310 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 567 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ, doanh thu chưa thực hiện đạt khoảng 5.724 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng khu công nghiệp mà khách hàng đã thanh toán trước. Khoản mục này sẽ được phân bổ dần vào doanh thu trong các kỳ tiếp theo theo tiến độ thực hiện hợp đồng.
Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm chuyển sang âm khoảng 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 876 tỷ đồng.
Biến động này chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp tăng chi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thanh toán cho các nhà thầu xây dựng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Nguyễn Hồng Nhung
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/idc-tien-gui-ap-dao-no-vay-tai-idico/41345389
