Theo báo cáo tình hình thanh toán trái phiếu năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn cho biết chưa thể thanh toán đúng hạn cả nợ gốc và lãi đối với hai lô trái phiếu đang lưu hành.
Cụ thể, với lô trái phiếu mã TTDCH2122001 có giá trị phát hành 300 tỷ đồng, lãi suất 6,8%/năm, dư nợ gốc tính đến cuối năm 2025 còn 211,5 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh nghiệp phải thanh toán gần 222,9 tỷ đồng tiền gốc, song mới chỉ chi trả đúng hạn được 11,4 tỷ đồng. Phần còn lại 211,5 tỷ đồng đã bị chậm thanh toán. Cùng với đó, toàn bộ số tiền lãi phát sinh trong năm của lô trái phiếu này, tương đương 81,3 tỷ đồng, cũng chưa được thanh toán.
Tình trạng tương tự diễn ra với lô trái phiếu TTDCH2122002 có quy mô phát hành 500 tỷ đồng, cùng mức lãi suất 6,8%/năm. Theo báo cáo, dư nợ gốc của lô trái phiếu này đến cuối năm 2025 ở mức hơn 457 tỷ đồng.
Trong tổng số 493,7 tỷ đồng đến hạn phải trả, Thái Tuấn mới thanh toán được 36,6 tỷ đồng, còn lại hơn 457 tỷ đồng chưa được chi trả. Phần lãi phát sinh trong năm của lô trái phiếu này, gần 122,3 tỷ đồng, cũng đang trong tình trạng chưa thanh toán.
Như vậy, tổng số nợ gốc trái phiếu chậm thanh toán của Tập đoàn Thái Tuấn hiện lên tới hơn 668 tỷ đồng. Đồng thời, toàn bộ phần lãi phát sinh trong năm 2025 của cả hai lô trái phiếu, với tổng giá trị hơn 203 tỷ đồng, cũng chưa được doanh nghiệp chi trả.
Theo doanh nghiệp, nguyên nhân xuất phát từ khó khăn về dòng tiền. Công ty cho biết đã làm việc với các trái chủ và đạt được thỏa thuận gia hạn thời gian thanh toán đến tháng 12/2027.
Được biết, lô trái phiếu TTDCH2122001 được huy động ngày 12/4/2021. Tài sản bảo đảm gồm 20 triệu cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 07, 08, 09 Trang Tử, phường 4, quận 5 cũ, TP.HCM, cùng 2,6ha đất tại KCN Đức Hòa III – Anh Hồng, Long An cũ.
Trong khi đó, lô TTDCH2122002 phát hành ngày 20/5/2021, được bảo đảm bằng 16,05 triệu cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn và 7 căn biệt thự tại dự án Cross Long Hải.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/kho-khan-dong-tien-tap-doan-thai-tuan-cham-tra-hang-tram-ty-dong-trai-phieu-1441457.html
