OCB dự kiến mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu được phát hành từ tháng 6/2025, tổng giá trị gốc trái phiếu là 1.400 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về mua lại trái phiếu gửi đến UBCKNN, HNX, VSDC và người sở hữu trái phiếu.
Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12508 vào ngày 3/6/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 948,6 tỷ đồng, trong đó gồm 900 tỷ đồng tiền gốc và 48,6 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Đồng thời, ngân hàng dự kiến tất toán sớm lô trái phiếu mã OCB12509 vào ngày 4/6/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 500 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 27 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 900 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, đều được OCB phát hành từ tháng 6/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2028.
Ảnh minh họa
Ở chiều ngược lại, ngày 28/4/2026, OCB đã phát hành thành công 1.900 trái phiếu mã OCB12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/4/2029.
Chỉ sau đó 1 ngày (29/4/2026), OCB đã tiếp tục huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB12602, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến 29/4/2029.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,… không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, các lô trái phiếu nêu trên có lãi suất là 8,6%/năm.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.382,7 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 975,2 tỷ đồng, tăng 36,9%.
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của OCB tăng 6,5% so với đầu năm, lên mức hơn 344.097,6 tỷ đồng. Trong đó, khoản cho vay khách hàng hơn 200.503,4 tỷ đồng, chiếm 58,3% tổng tài sản.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả hơn 309.196,9 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng gần 158.683,2 tỷ đồng, chiếm 51,3% tổng nợ.
Khánh Hân
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/ocb-sap-tat-toan-2-lo-trai-phieu-truoc-han/39861958
